Comparación Detallada de Acciones Tutor Perini [TPC] vs Ies Holdings [IESC]
Tutor Perini
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Tutor Perini gana en 7 métricas, Ies Holdings gana en 12 métricas, con 0 empates. Ies Holdings parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tutor Perini | Ies Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -20,04 | 29,31 | Tutor Perini |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,78 | 9,73 | Tutor Perini |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 38,68 | 8,84 | Ies Holdings |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,69 | Tutor Perini |
| VE/EBITDA | 1.671,63 | 18,81 | Ies Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,77% | 8,23% | Ies Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 5,59% | 12,61% | Ies Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,59% | 12,61% | Ies Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -5,95% | 38,50% | Ies Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,68% | 16,93% | Ies Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $466,14 M | $189,25 M | Tutor Perini |
| Rentabilidad 1 Año | 135,09% | 81,71% | Tutor Perini |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,69 | 2,34 | Tutor Perini |
| Valor de Empresa | $3,30 MM | $7,55 MM | Ies Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 0,69 | 2,32 | Tutor Perini |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,27% | 26,92% | Ies Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $91 | $163 | Ies Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,54 | $13,07 | Ies Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,87 | 1,71 | Ies Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Tutor Perini vs Ies Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutor Perini | 0,69% | -3,96% | 1,63% | 30,94% | 213,73% | 160,10% |
| Ies Holdings | 4,27% | 2,17% | 10,67% | 31,00% | 143,38% | 90,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutor Perini | 135,09% | 983,45% | 386,00% | 294,97% | 190,12% | 236,04% |
| Ies Holdings | 81,71% | 1.242,91% | 956,84% | 5.113,84% | 11.681,12% | 1.034,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Tutor Perini vs Ies Holdings
Tutor Perini
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Tutor Perini, mostrando un fuerte crecimiento de los ingresos junto con métricas de rentabilidad preocupantes y una notable venta de acciones por parte de insiders. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene en gran medida positivo, las señales contradictorias exigen que los inversores evalúen cuidadosamente las perspectivas futuras y los riesgos potenciales de la empresa.
Ies Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La actividad del mes se centró en la compensación de los directores en forma de Unidades de Acciones Fantasma (PSU). Si bien no es un evento financiero importante, estas concesiones señalan la confianza interna y la alineación de intereses entre el liderazgo y los accionistas, lo cual es un indicador positivo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tutor Perini vs Ies Holdings
| Métrica | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,38B | $7,63B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 492.230 | 140.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 554.540 | 144.890 |
| Último Cierre | $62,84 | $399,38 |
| Rango 52 Semanas | $18,34 - $68,09 | $146,51 - $404,27 |
| % desde Máximo 52S | -7,71% | -1,21% |
| Máximo Histórico | $75,43 (Jul 16, 2007) | $414,48 (Apr 20, 1998) |
| % desde Máximo Histórico | -16,69% | -3,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 23,60% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,06% | 0,39% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 38,68 | 8,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,47 | $39,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,98 | $8,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $637,41M | $246,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $633,97M | $198,33M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tutor Perini vs Ies Holdings
| Métrica | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -20,04 | 29,31 |
| P/E Prospectivo | 36,08 | 24,10 |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,69 | 2,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,78 | 9,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,38B | $7,63B |
| Valor de Empresa | $3,30B | $7,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,69 | 2,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 1.671,63 | 18,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,87 | 1,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,47 | $39,36 |
Comparación de Estados Financieros: Tutor Perini vs Ies Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,37B | $833,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,18B | $625,09M |
| Beneficio Bruto | $196,00M | $208,87M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $76,43M | $92,83M |
| EBITDA | $94,41M | $110,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $69,05M | $98,68M |
| Impuesto sobre la Renta | $21,96M | $26,09M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $47,09M | $72,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $276,49M | $22,43M |
| Total de Activos Corrientes | $3,49B | $914,48M |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,63B | $538,19M |
| Deuda a Largo Plazo | $391,75M | $51,65M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,19B | $746,53M |
| Beneficios Retenidos | $-2,58M | $623,66M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $230,48M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $66,75M | $-3,04M |
| Gastos de Capital | $-29,61M | $-16,95M |
| Flujo de Caja Libre | $-7,24M | $7,89M |
| Pago de Deuda | $-189,49M | $-196,44M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-20,53M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,16M | 881.172 |
| Short Ratio | 3,93 | 6,39 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 492.230 | 140.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 554.540 | 144.890 |
| Shares Outstanding | 52,49M | 19,97M |
| Float Shares | 44,88M | 8,81M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tutor Perini vs Ies Holdings
| Métrica | TPC | IESC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |