Comparación Detallada de Acciones Trex Company [TREX] vs Aaon [AAON]
Trex Company
Aaon
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Trex Company gana en 13 métricas, Aaon gana en 6 métricas, con 0 empates. Trex Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Trex Company | Aaon | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,24 | 70,10 | Trex Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,70 | 10,09 | Trex Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,77 | 8,58 | Aaon |
| Ratio PEG | -2,69 | -1,00 | Trex Company |
| VE/EBITDA | 19,10 | 36,92 | Trex Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,53% | 9,70% | Trex Company |
| Margen Operativo (TTM) | 26,41% | 3,99% | Trex Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,41% | 3,99% | Trex Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,81% | 15,52% | Trex Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,30% | 8,03% | Trex Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-92,71 M | $-83,35 M | Aaon |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,56% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,61% | -9,99% | Aaon |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,00 | 6,67 | Trex Company |
| Valor de Empresa | $5,93 MM | $8,44 MM | Aaon |
| Ratio VE/Ingresos | 5,25 | 6,70 | Trex Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,78% | 26,55% | Trex Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $15 | Aaon |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,74 | $1,47 | Trex Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,49 | 1,05 | Aaon |
Análisis de Rendimiento de Acciones Trex Company vs Aaon
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trex Company | -4,17% | 0,06% | -12,46% | -12,89% | -8,41% | -23,09% |
| Aaon | -1,70% | 2,92% | 29,50% | 31,81% | 23,11% | -14,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trex Company | -18,61% | 16,08% | -32,01% | 410,11% | 2.202,19% | 1.808,73% |
| Aaon | -9,99% | 180,00% | 140,71% | 615,34% | 1.991,32% | 4.339,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: Trex Company vs Aaon
Trex Company
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Trex presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre y recibió una cobertura positiva de los analistas, pero también experimentó un sentimiento mixto de los inversores y algunas revisiones a la baja de los objetivos de precios. El nombramiento de un nuevo director financiero añade una capa de cambio estratégico, lo que convierte a octubre en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Aaon
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para AAON, con una cobertura positiva de analistas e interés institucional compensados por un informe de ganancias anterior decepcionante y una actividad mixta de negociación de información privilegiada. Si bien las perspectivas a largo plazo de la empresa siguen siendo positivas debido a su posición en el creciente mercado de centros de datos, persisten las preocupaciones a corto plazo sobre la valoración y la eficiencia operativa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trex Company vs Aaon
| Métrica | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,74B | $8,40B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.664.540 | 1.032.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.687.597 | 1.076.523 |
| Último Cierre | $50,30 | $99,50 |
| Rango 52 Semanas | $49,01 - $80,74 | $62,00 - $144,07 |
| % desde Máximo 52S | -37,70% | -30,94% |
| Máximo Histórico | $140,98 (Dec 06, 2021) | $144,07 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -64,32% | -30,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,67% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,77 | 8,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,23 | $10,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $0,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $220,03M | $33,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-92.183.504 | $-207.260.256 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trex Company vs Aaon
| Métrica | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,24 | 70,10 |
| P/E Prospectivo | 24,14 | 35,17 |
| Ratio PEG | -2,69 | -1,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,00 | 6,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,70 | 10,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,74B | $8,40B |
| Valor de Empresa | $5,93B | $8,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,25 | 6,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,10 | 36,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,49 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,23 | $10,22 |
Comparación de Estados Financieros: Trex Company vs Aaon
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $387,80M | $322,05M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $229,67M | $235,69M |
| Beneficio Bruto | $158,13M | $86,36M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $102,40M | $35,07M |
| EBITDA | $118,21M | $42,13M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $102,48M | $32,48M |
| Impuesto sobre la Renta | $26,57M | $3,19M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $75,91M | $29,29M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,96M | $994.000 |
| Total de Activos Corrientes | $592,19M | $571,74M |
| Total de Pasivos Corrientes | $601,56M | $206,62M |
| Deuda a Largo Plazo | $39,79M | $249,39M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $910,08M | $815,85M |
| Beneficios Retenidos | $1,62B | $776,51M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,02B | $14,75M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-171,40M | $-23,19M |
| Gastos de Capital | $156.000 | $40.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-234,13M | $-78,60M |
| Pago de Deuda | $-15,70M | $-138,41M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,01M | $-31,54M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,28M | 5,94M |
| Short Ratio | 5,13 | 6,30 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.664.540 | 1.032.330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.687.597 | 1.076.523 |
| Shares Outstanding | 107,15M | 81,44M |
| Float Shares | 106,63M | 67,38M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trex Company vs Aaon
| Métrica | TREX | AAON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,13% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 05, 2025 |