Comparación Detallada de Acciones Travelers Companies [TRV] vs Allstate [ALL]
Travelers Companies
NYSE
Cargando...
Allstate
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Travelers Companies gana en 9 métricas, Allstate gana en 10 métricas, con 0 empates. Allstate parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Travelers Companies | Allstate | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,59 | 9,92 | Allstate |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,17 | 2,53 | Travelers Companies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 27,22 | 33,71 | Travelers Companies |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,02 | Allstate |
| VE/EBITDA | 8,81 | 7,41 | Allstate |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,97% | 8,79% | Travelers Companies |
| Margen Operativo (TTM) | 16,34% | 11,59% | Travelers Companies |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,34% | 11,59% | Travelers Companies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,29% | 27,01% | Allstate |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,22% | 3,83% | Allstate |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $9,07 MM | $8,72 MM | Travelers Companies |
| Rendimiento por Dividendo | 1,19% | 1,45% | Allstate |
| Rentabilidad 1 Año | 20,47% | 10,63% | Travelers Companies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,34 | 0,84 | Allstate |
| Valor de Empresa | $66,83 MM | $55,00 MM | Travelers Companies |
| Ratio VE/Ingresos | 1,40 | 0,83 | Allstate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $211 | $250 | Allstate |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $22,60 | $21,25 | Travelers Companies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,52 | 0,38 | Allstate |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Travelers Companies vs Allstate
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelers Companies | -0,64% | 2,45% | 2,90% | 7,73% | 8,16% | 18,13% |
| Allstate | -0,94% | -0,91% | 3,06% | 6,47% | 2,68% | 9,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelers Companies | 20,47% | 81,39% | 145,67% | 176,43% | 438,84% | 570,03% |
| Allstate | 10,63% | 61,37% | 127,03% | 248,81% | 550,28% | 289,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Travelers Companies vs Allstate
Travelers Companies
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo una ola significativa de desarrollos positivos para Travelers, incluyendo múltiples aumentos en los precios objetivo de firmas prominentes como Evercore ISI y Goldman Sachs, un nuevo máximo histórico para la acción, y una continua y fuerte inversión institucional. Estos factores sugieren colectivamente un caso de inversión fortalecido y mejores perspectivas futuras para la compañía.
Allstate
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de transición para Allstate, marcado por importantes cambios de liderazgo y una mezcla de opiniones de analistas. Si bien las pérdidas catastróficas presentaron un desafío, la compañía demostró resiliencia con crecimiento de pólizas y se está preparando para un informe de ganancias del tercer trimestre potencialmente sólido, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Travelers Companies vs Allstate
| Métrica | TRV | ALL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $64,06B | $56,10B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 825.230 | 1.307.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.092.480 | 1.376.350 |
| Último Cierre | $282,73 | $208,83 |
| Rango 52 Semanas | $224,62 - $286,17 | $176,00 - $215,70 |
| % desde Máximo 52S | -1,20% | -3,18% |
| Máximo Histórico | $286,17 (Oct 03, 2025) | $215,70 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -1,20% | -3,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,83% | 5,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 27,22 | 33,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $131,13 | $83,40 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $23,40 | $40,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $9,63B | $8,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $15,66B | $2,79B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 1,45% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,15 | $2,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Travelers Companies vs Allstate
| Métrica | TRV | ALL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,59 | 9,92 |
| P/E Prospectivo | 13,39 | 11,08 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,34 | 0,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,17 | 2,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $64,06B | $56,10B |
| Valor de Empresa | $66,83B | $55,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,40 | 0,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,81 | 7,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,52 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $131,13 | $83,40 |
Comparación de Estados Financieros: Travelers Companies vs Allstate
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRV | ALL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $12,12B | $16,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,88B | $2,70B |
| Impuesto sobre la Renta | $372,00M | $604,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,51B | $2,10B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRV | ALL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $521,00M | $995,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $7,73B | $8,09B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $29,52B | $24,01B |
| Beneficios Retenidos | $51,04B | $55,40B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRV | ALL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,07B | $-770,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-92,00M |
| Flujo de Caja Libre | $2,33B | $1,87B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-522,00M | $-99,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRV | ALL |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,02M | 3,76M |
| Short Ratio | 3,54 | 2,95 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 825.230 | 1.307.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.092.480 | 1.376.350 |
| Shares Outstanding | 226,60M | 264,97M |
| Float Shares | 223,96M | 261,69M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Travelers Companies vs Allstate
| Métrica | TRV | ALL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,15 | $2,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | 1,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,33 | $3,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $9,99 | $9,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 |