Comparación Detallada de Acciones Unitil [UTL] vs Sempra [SRE]
Unitil
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Sempra
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Unitil gana en 9 métricas, Sempra gana en 11 métricas, con 0 empates. Sempra parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Unitil | Sempra | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,13 | 19,78 | Unitil |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,52 | 1,68 | Unitil |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 153,57 | 101,71 | Sempra |
| Ratio PEG | 16,03 | 15,90 | Sempra |
| VE/EBITDA | 9,06 | 18,06 | Unitil |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,54% | 20,35% | Sempra |
| Margen Operativo (TTM) | 13,36% | 19,47% | Sempra |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,36% | 19,47% | Sempra |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,04% | 8,64% | Unitil |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,32% | 1,93% | Unitil |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-44,00 M | $-3,31 MM | Unitil |
| Rendimiento por Dividendo | 2,48% | 3,37% | Sempra |
| Rentabilidad 1 Año | -14,19% | 4,21% | Sempra |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,64 | 4,00 | Unitil |
| Valor de Empresa | $1,62 MM | $98,72 MM | Sempra |
| Ratio VE/Ingresos | 3,28 | 7,40 | Unitil |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,64% | 46,73% | Sempra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $21 | Unitil |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,90 | $4,13 | Sempra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,64 | 0,63 | Sempra |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Unitil vs Sempra
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitil | 1,08% | -4,09% | -3,81% | -13,55% | -9,32% | -7,45% |
| Sempra | -1,07% | 0,91% | 9,94% | 7,84% | -0,61% | -6,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitil | -14,19% | -11,94% | 22,75% | 35,06% | 135,16% | 78,74% |
| Sempra | 4,21% | -1,77% | 23,92% | 54,00% | 219,43% | 287,80% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Unitil vs Sempra
| Métrica | UTL | SRE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $809,56M | $53,31B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 80.030 | 4.117.070 |
| Volumen Promedio 90 Días | 72.327 | 3.547.953 |
| Último Cierre | $49,69 | $81,71 |
| Rango 52 Semanas | $48,72 - $63,52 | $61,90 - $95,77 |
| % desde Máximo 52S | -21,77% | -14,68% |
| Máximo Histórico | $65,76 (Feb 17, 2020) | $95,77 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -24,44% | -14,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 153,57 | 101,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,69 | $48,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,52 | $0,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $143,70M | $4,65B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-63.786.248 | $-5.912.500.224 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,48% | 3,37% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,29 | $2,51 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Unitil vs Sempra
| Métrica | UTL | SRE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,13 | 19,78 |
| P/E Prospectivo | 16,03 | 15,90 |
| Ratio PEG | 16,03 | 15,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,64 | 4,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,52 | 1,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $809,56M | $53,31B |
| Valor de Empresa | $1,62B | $98,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,28 | 7,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,06 | 18,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,64 | 0,63 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,69 | $48,57 |
Comparación de Estados Financieros: Unitil vs Sempra
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTL | SRE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $102,60M | $3,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $60,90M | $2,01B |
| Beneficio Bruto | $41,70M | $1,80B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $13,30M | $959,00M |
| EBITDA | $37,20M | $1,68B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,70M | $651,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $700.000 | $57,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,00M | $919,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTL | SRE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $10,20M | $1,74B |
| Total de Activos Corrientes | $195,50M | $5,67B |
| Total de Pasivos Corrientes | $295,00M | $9,93B |
| Deuda a Largo Plazo | $641,60M | $33,29B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $534,10M | $38,20B |
| Beneficios Retenidos | $191,30M | $17,47B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $6,20M | $83,61B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTL | SRE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $52,10M | $1,38B |
| Gastos de Capital | $-32,60M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $19,50M | $-854,00M |
| Pago de Deuda | $-1,30M | $-1,06B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-57,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UTL | SRE |
|---|---|---|
| Shares Short | 422.829 | 7,20M |
| Short Ratio | 5,85 | 1,82 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 80.030 | 4.117.070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 72.327 | 3.547.953 |
| Shares Outstanding | 16,19M | 650,63M |
| Float Shares | 15,96M | 651,63M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Unitil vs Sempra
| Métrica | UTL | SRE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,29 | $2,51 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,48% | 3,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,51 | $2,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | 0,80% |
| 3-Year Total Dividends | $4,53 | $6,61 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 13, 2025 | Mar 20, 2025 |