Comparación Detallada de Acciones Utz Brands [UTZ] vs Central Garden & Pet [CENTA]
Utz Brands
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Central Garden & Pet
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Utz Brands gana en 4 métricas, Central Garden & Pet gana en 15 métricas, con 0 empates. Central Garden & Pet parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Utz Brands | Central Garden & Pet | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 59,29 | 13,33 | Central Garden & Pet |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,47 | 1,15 | Central Garden & Pet |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 76,51 | 90,31 | Utz Brands |
| Ratio PEG | -1,19 | 0,50 | Utz Brands |
| VE/EBITDA | 23,44 | 7,49 | Central Garden & Pet |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,28% | 4,44% | Central Garden & Pet |
| Margen Operativo (TTM) | 1,99% | 14,47% | Central Garden & Pet |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,99% | 14,47% | Central Garden & Pet |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,35% | 8,79% | Central Garden & Pet |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,93% | 4,37% | Central Garden & Pet |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,69 M | $351,76 M | Central Garden & Pet |
| Rendimiento por Dividendo | 0,98% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -27,07% | 0,00% | Central Garden & Pet |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,75 | 0,60 | Central Garden & Pet |
| Valor de Empresa | $2,72 MM | $2,55 MM | Utz Brands |
| Ratio VE/Ingresos | 1,91 | 0,82 | Central Garden & Pet |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,58% | 34,55% | Utz Brands |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $49 | Central Garden & Pet |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,21 | $2,18 | Central Garden & Pet |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,03 | 0,59 | Central Garden & Pet |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Utz Brands vs Central Garden & Pet
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utz Brands | 1,97% | 2,72% | -7,02% | -5,54% | -12,88% | -17,82% |
| Central Garden & Pet | -0,10% | -3,17% | -13,51% | -10,39% | -8,73% | -10,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utz Brands | -27,07% | -13,06% | -30,76% | 22,66% | 22,66% | 22,66% |
| Central Garden & Pet | 0,00% | 5,75% | -5,95% | 117,51% | 169,82% | 126,15% |
Sentimiento Basado en Noticias: Utz Brands vs Central Garden & Pet
Utz Brands
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Octubre fue un mes de progreso constante para Utz Brands, con un pago de dividendo, un rendimiento positivo de las acciones e iniciativas estratégicas continuas. Aunque hubo algunas ventas por parte de insiders y ajustes institucionales, la narrativa general es de estabilidad y potencial de crecimiento continuo, lo que lo convierte en un mes neutral para los inversores.
Central Garden & Pet
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Central Garden & Pet, con una caída del precio de las acciones y resultados de ganancias mixtos en el tercer trimestre. Si bien el BPA superó las expectativas, los ingresos quedaron por debajo, lo que generó señales contradictorias para los inversores. La combinación de indicadores técnicos, ventas de insiders y reacciones de analistas hace que este sea un mes notable, aunque no totalmente negativo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Utz Brands vs Central Garden & Pet
| Métrica | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,10B | $1,89B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 886.410 | 325.520 |
| Volumen Promedio 90 Días | 817.237 | 361.337 |
| Último Cierre | $12,45 | $29,06 |
| Rango 52 Semanas | $11,53 - $18,29 | $27,70 - $37,35 |
| % desde Máximo 52S | -31,93% | -22,20% |
| Máximo Histórico | $30,09 (May 03, 2021) | $44,66 (May 10, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -58,62% | -34,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,47% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 76,51 | 90,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,49 | $25,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,63 | $11,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $102,47M | $352,87M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $20,96M | $282,93M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,98% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,13 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Utz Brands vs Central Garden & Pet
| Métrica | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 59,29 | 13,33 |
| P/E Prospectivo | 15,00 | 12,06 |
| Ratio PEG | -1,19 | 0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,75 | 0,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,47 | 1,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,10B | $1,89B |
| Valor de Empresa | $2,72B | $2,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,91 | 0,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,44 | 7,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,03 | 0,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,49 | $25,29 |
Comparación de Estados Financieros: Utz Brands vs Central Garden & Pet
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $352,08M | $960,91M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $233,85M | $628,90M |
| Beneficio Bruto | $118,23M | $332,01M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,02M | $135,13M |
| EBITDA | $23,77M | $163,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,05M | $127,35M |
| Impuesto sobre la Renta | $-625.000 | $31,94M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $5,68M | $95,41M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $62,75M | $516,68M |
| Total de Activos Corrientes | $344,36M | $1,98B |
| Total de Pasivos Corrientes | $261,49M | $597,65M |
| Deuda a Largo Plazo | $984,52M | $1,37B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,38B | $1,54B |
| Beneficios Retenidos | $-303,66M | $969,72M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $577,33M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,96M | $-53,81M |
| Gastos de Capital | $-38,04M | $-10,66M |
| Flujo de Caja Libre | $-59,01M | $-57,52M |
| Pago de Deuda | $-43,11M | $-67.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-44,21M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,95M | 891.611 |
| Short Ratio | 11,41 | 2,54 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 886.410 | 325.520 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 817.237 | 361.337 |
| Shares Outstanding | 83,54M | 67,12M |
| Float Shares | 67,09M | 57,81M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Utz Brands vs Central Garden & Pet
| Métrica | UTZ | CENTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,13 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,98% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 07, 2025 | N/A |