Comparación Detallada de Acciones Valaris [VAL] vs ChampionX [CHX]
Valaris
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Valaris gana en 10 métricas, ChampionX gana en 9 métricas, con 0 empates. Valaris parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valaris | ChampionX | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,62 | 17,09 | Valaris |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,59 | 2,58 | Valaris |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 50,14 | 34,38 | ChampionX |
| Ratio PEG | -0,63 | 13,04 | Valaris |
| VE/EBITDA | 6,48 | 6,40 | ChampionX |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,18% | 8,20% | Valaris |
| Margen Operativo (TTM) | 26,80% | 14,42% | Valaris |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,80% | 14,42% | Valaris |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,88% | 16,83% | ChampionX |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,58% | 9,44% | ChampionX |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-99,70 M | $448,37 M | ChampionX |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,90% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -4,32% | -26,45% | Valaris |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,50 | 1,38 | ChampionX |
| Valor de Empresa | $4,38 MM | $4,87 MM | ChampionX |
| Ratio VE/Ingresos | 1,78 | 1,36 | ChampionX |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,91% | 33,72% | ChampionX |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $19 | Valaris |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,82 | $1,51 | Valaris |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,17 | 1,51 | Valaris |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Valaris vs ChampionX
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaris | -1,50% | 1,80% | 12,13% | 14,10% | 40,93% | 15,67% |
| ChampionX | 0,00% | -3,04% | -2,23% | 4,54% | -11,46% | -5,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaris | -4,32% | -2,58% | 135,96% | 135,96% | 135,96% | 135,96% |
| ChampionX | -26,45% | 32,97% | 166,63% | -32,08% | -32,08% | -32,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: Valaris vs ChampionX
Valaris
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Valaris demostró un sólido desempeño financiero en el Q2 y aseguró nuevos contratos significativos, lo que indica una trayectoria positiva. Sin embargo, una degradación de analista, ventas de insiders y indicadores técnicos mixtos crean una perspectiva cautelosa, lo que resulta en un sentimiento 'mixto'. El mes representa una actualización significativa, pero no un cambio de juego completo.
ChampionX
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para ChampionX en este momento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valaris vs ChampionX
| Métrica | VAL | CHX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,71B | $4,94B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.118.370 | 2.539.777 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.208.717 | 2.969.606 |
| Último Cierre | $52,03 | $25,81 |
| Rango 52 Semanas | $27,15 - $57,90 | $21,92 - $35,94 |
| % desde Máximo 52S | -10,14% | -28,19% |
| Máximo Histórico | $84,20 (Jul 29, 2024) | $46,11 (May 21, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -38,21% | -44,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | -0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 50,14 | 34,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,77 | $10,01 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,07 | $2,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $593,50M | $482,98M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $145,29M | $252,59M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valaris vs ChampionX
| Métrica | VAL | CHX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,62 | 17,09 |
| P/E Prospectivo | 9,87 | 13,04 |
| Ratio PEG | -0,63 | 13,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,50 | 1,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,59 | 2,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,71B | $4,94B |
| Valor de Empresa | $4,38B | $4,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,78 | 1,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,48 | 6,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,17 | 1,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,77 | $10,01 |
Comparación de Estados Financieros: Valaris vs ChampionX
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAL | CHX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $615,20M | $864,46M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $431,20M | $572,94M |
| Beneficio Bruto | $184,00M | $291,53M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $165,20M | $114,48M |
| EBITDA | $214,30M | $179,17M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $145,70M | $104,41M |
| Impuesto sobre la Renta | $31,50M | $15,38M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $114,20M | $89,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAL | CHX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $441,40M | $526,56M |
| Total de Activos Corrientes | $1,16B | $1,77B |
| Total de Pasivos Corrientes | $694,60M | $784,90M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,14B | $633,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,21B | $1,90B |
| Beneficios Retenidos | $1,36B | $-171,24M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,80B | $1,54B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAL | CHX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $142,50M | $63,44M |
| Gastos de Capital | $-100,20M | $3,00M |
| Flujo de Caja Libre | $55,70M | $35,55M |
| Pago de Deuda | N/A | $-5,38M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VAL | CHX |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,67M | 4,50M |
| Short Ratio | 7,42 | 1,56 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.118.370 | 2.539.777 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.208.717 | 2.969.606 |
| Shares Outstanding | 71,00M | 190,70M |
| Float Shares | 58,39M | 189,36M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valaris vs ChampionX
| Métrica | VAL | CHX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,17 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 03, 2025 |