Comparación Detallada de Acciones Valens Semiconductor [VLN] vs Nano Labs [NA]
Valens Semiconductor
NYSE
Cargando...
Nano Labs
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Valens Semiconductor gana en 11 métricas, Nano Labs gana en 5 métricas, con 0 empates. Valens Semiconductor parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valens Semiconductor | Nano Labs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -5,89 | 13,50 | Valens Semiconductor |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,81 | 0,30 | Nano Labs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,09 | 85,38 | Valens Semiconductor |
| Ratio PEG | -15,85 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | -3,40 | -3,02 | Valens Semiconductor |
| Margen de Beneficio (TTM) | -49,80% | -278,81% | Valens Semiconductor |
| Margen Operativo (TTM) | -48,22% | -182,29% | Valens Semiconductor |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -24,56% | -110,35% | Valens Semiconductor |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,58% | -11,33% | Nano Labs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-848.000 | $-175,70 M | Valens Semiconductor |
| Rentabilidad 1 Año | -5,94% | 56,03% | Nano Labs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,26 | 2,55 | Nano Labs |
| Valor de Empresa | $116,64 M | $32,76 M | Valens Semiconductor |
| Ratio VE/Ingresos | 1,75 | 5,80 | Valens Semiconductor |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 63,51% | -600,90% | Valens Semiconductor |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $5 | Nano Labs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,32 | $-1,96 | Valens Semiconductor |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,27 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Valens Semiconductor vs Nano Labs
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valens Semiconductor | -2,83% | -13,45% | -25,36% | -15,23% | -18,25% | -26,69% |
| Nano Labs | -3,93% | -7,56% | -44,02% | 2,33% | -35,67% | -53,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valens Semiconductor | -5,94% | -45,36% | -68,74% | -68,74% | -68,74% | -68,74% |
| Nano Labs | 56,03% | -93,09% | -93,53% | -93,53% | -93,53% | -93,53% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valens Semiconductor vs Nano Labs
| Métrica | VLN | NA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $216,82M | $103,72M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.007.500 | 460.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 914.890 | 427.783 |
| Último Cierre | $2,06 | $4,40 |
| Rango 52 Semanas | $1,67 - $3,50 | $2,75 - $31,48 |
| % desde Máximo 52S | -41,14% | -86,02% |
| Máximo Histórico | $12,19 (Nov 08, 2021) | $139,50 (Aug 01, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -83,10% | -96,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | -0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,50% | -2,79% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,48% | -1,82% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,25% | -1,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,09 | 85,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,14 | $14,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,00 | $2,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-5.127.000 | $-19.395.988 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,10M | $-51.902.301 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valens Semiconductor vs Nano Labs
| Métrica | VLN | NA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -5,89 | 13,50 |
| P/E Prospectivo | -15,85 | N/A |
| Ratio PEG | -15,85 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,26 | 2,55 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,81 | 0,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $216,82M | $103,72M |
| Valor de Empresa | $116,64M | $32,76M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,75 | 5,80 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,40 | -3,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,27 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,14 | $14,72 |
Comparación de Estados Financieros: Valens Semiconductor vs Nano Labs
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLN | NA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $17,06M | $12,74M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $6,22M | $89,29M |
| Beneficio Bruto | $10,84M | $-76,55M |
| Investigación y Desarrollo | $10,20M | $39,21M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-8,23M | $-136,87M |
| EBITDA | $-8,31M | $-136,87M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-7,16M | $-132,79M |
| Impuesto sobre la Renta | $21.000 | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-7,18M | $-132,79M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLN | NA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $41,00M | $32,43M |
| Total de Activos Corrientes | $136,70M | $366,64M |
| Total de Pasivos Corrientes | $16,88M | $209,42M |
| Deuda a Largo Plazo | $6,41M | $173,60M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $128,61M | $232,91M |
| Beneficios Retenidos | $-222,23M | $-565,22M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $10,75M | $5,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLN | NA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-8,37M | N/A |
| Gastos de Capital | $-357.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-7,97M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-9,59M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VLN | NA |
|---|---|---|
| Shares Short | 174.439 | 324.227 |
| Short Ratio | 0,39 | 0,24 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.007.500 | 460.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 914.890 | 427.783 |
| Shares Outstanding | 106,34M | 15,67M |
| Float Shares | 58,18M | 5,66M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valens Semiconductor vs Nano Labs
| Métrica | VLN | NA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |