Comparación Detallada de Acciones Valero Energy [VLO] vs Marathon Petroleum [MPC]
Valero Energy
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Marathon Petroleum
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Valero Energy gana en 8 métricas, Marathon Petroleum gana en 12 métricas, con 0 empates. Marathon Petroleum parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valero Energy | Marathon Petroleum | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 64,42 | 28,07 | Marathon Petroleum |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,07 | 3,53 | Valero Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 39,51 | 129,11 | Valero Energy |
| Ratio PEG | -4,06 | -3,21 | Valero Energy |
| VE/EBITDA | 11,64 | 12,16 | Valero Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,65% | 1,60% | Marathon Petroleum |
| Margen Operativo (TTM) | 3,60% | 5,82% | Marathon Petroleum |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,60% | 5,82% | Marathon Petroleum |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,76% | 14,63% | Marathon Petroleum |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,20% | 3,40% | Marathon Petroleum |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,78 MM | $6,13 MM | Marathon Petroleum |
| Rendimiento por Dividendo | 2,35% | 1,58% | Valero Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 12,62% | 12,30% | Valero Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,42 | 0,44 | Valero Energy |
| Valor de Empresa | $58,81 MM | $93,72 MM | Marathon Petroleum |
| Ratio VE/Ingresos | 0,50 | 0,70 | Valero Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,09% | 8,83% | Marathon Petroleum |
| Ingresos por Acción (TTM) | $373 | $422 | Marathon Petroleum |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,49 | $6,88 | Marathon Petroleum |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,03 | 0,88 | Marathon Petroleum |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Valero Energy vs Marathon Petroleum
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy | 1,88% | -8,67% | 3,23% | 10,94% | 40,34% | 30,25% |
| Marathon Petroleum | 0,20% | -2,79% | 7,90% | 9,71% | 50,20% | 36,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy | 12,62% | 40,97% | 267,55% | 149,84% | 881,04% | 225,88% |
| Marathon Petroleum | 12,30% | 80,77% | 541,24% | 289,08% | 937,27% | 937,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: Valero Energy vs Marathon Petroleum
Valero Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre vio un repunte en la actividad de los analistas, con múltiples firmas elevando sus objetivos de precio a pesar de una rebaja, junto con una inversión institucional significativa. Esto indica una creciente confianza en las perspectivas futuras de Valero, preparando el escenario para un informe potencialmente sólido de ganancias del T3 el 23 de octubre.
Marathon Petroleum
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue en gran medida un mes positivo para Marathon Petroleum, impulsado por importantes mejoras de analistas, sólidos resultados del segundo trimestre y reconocimiento por sus esfuerzos de eficiencia energética. Si bien se produjeron algunas ventas institucionales, la narrativa general sugiere un caso de inversión más sólido y un impulso positivo del mercado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valero Energy vs Marathon Petroleum
| Métrica | VLO | MPC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $51,16B | $60,67B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.313.500 | 1.676.200 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.038.770 | 1.944.400 |
| Último Cierre | $163,42 | $193,52 |
| Rango 52 Semanas | $99,00 - $178,43 | $115,10 - $201,61 |
| % desde Máximo 52S | -8,41% | -4,01% |
| Máximo Histórico | $184,79 (Apr 01, 2024) | $221,11 (Apr 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -11,56% | -12,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,15% | -0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 39,51 | 129,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $77,51 | $54,68 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,61 | $5,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,25B | $6,47B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,66B | $1,74B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,35% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,27 | $2,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valero Energy vs Marathon Petroleum
| Métrica | VLO | MPC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 64,42 | 28,07 |
| P/E Prospectivo | 16,62 | 18,94 |
| Ratio PEG | -4,06 | -3,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,42 | 0,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,07 | 3,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $51,16B | $60,67B |
| Valor de Empresa | $58,81B | $93,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,50 | 0,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,64 | 12,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,03 | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $77,51 | $54,68 |
Comparación de Estados Financieros: Valero Energy vs Marathon Petroleum
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLO | MPC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $30,26B | $33,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $29,76B | $30,81B |
| Beneficio Bruto | $496,00M | $2,99B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $231,00M | $1,90B |
| EBITDA | $1,04B | $3,00B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-917,00M | $1,88B |
| Impuesto sobre la Renta | $-265,00M | $268,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-652,00M | $1,61B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLO | MPC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,63B | $3,81B |
| Total de Activos Corrientes | $23,59B | $27,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | $15,14B | $22,73B |
| Deuda a Largo Plazo | $10,31B | $27,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $26,32B | $23,07B |
| Beneficios Retenidos | $46,07B | $36,49B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $68,18B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLO | MPC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-142,00M | $-60,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-663,00M |
| Flujo de Caja Libre | $703,00M | $-727,00M |
| Pago de Deuda | $-2,12B | $-930,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-274,00M | $-1,06B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VLO | MPC |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,59M | 7,86M |
| Short Ratio | 5,13 | 4,35 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.313.500 | 1.676.200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.038.770 | 1.944.400 |
| Shares Outstanding | 314,86M | 316,00M |
| Float Shares | 309,15M | 303,15M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valero Energy vs Marathon Petroleum
| Métrica | VLO | MPC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,27 | $2,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,35% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,82 | $2,64 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,79% | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | $11,45 | $7,93 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 30, 2025 | Feb 19, 2025 |