Comparación Detallada de Acciones Voya Financial [VOYA] vs Freedom Holding [FRHC]
Voya Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Voya Financial gana en 14 métricas, Freedom Holding gana en 4 métricas, con 0 empates. Voya Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Voya Financial | Freedom Holding | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,84 | 128,43 | Voya Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,56 | 8,51 | Voya Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 73,80 | 144,99 | Voya Financial |
| Ratio PEG | -0,96 | -10,57 | Freedom Holding |
| VE/EBITDA | 12,79 | 17,52 | Voya Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,73% | 5,06% | Voya Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 12,67% | 12,34% | Voya Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,67% | 12,34% | Voya Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,55% | 6,77% | Voya Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,33% | 0,89% | Freedom Holding |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $911,00 M | $1,59 MM | Freedom Holding |
| Rendimiento por Dividendo | 2,03% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -6,10% | 71,82% | Freedom Holding |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,91 | 6,56 | Voya Financial |
| Valor de Empresa | $12,46 MM | $11,67 MM | Voya Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 1,57 | 7,32 | Voya Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 48,15% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $82 | $27 | Voya Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,06 | $1,33 | Voya Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | 1,07 | Voya Financial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Voya Financial vs Freedom Holding
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voya Financial | 0,45% | -0,91% | -0,49% | 3,00% | 20,24% | 9,41% |
| Freedom Holding | -1,54% | -1,58% | -1,09% | 19,17% | 33,85% | 28,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voya Financial | -6,10% | 17,51% | 52,56% | 87,02% | 263,28% | 263,28% |
| Freedom Holding | 71,82% | 235,12% | 556,71% | 2.089,87% | 2.089,87% | 2.089,87% |
Sentimiento Basado en Noticias: Voya Financial vs Freedom Holding
Voya Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Voya Financial, con un prometedor lanzamiento de plataforma equilibrado por una ligera omisión en las ganancias y señales técnicas de advertencia. Si bien la confianza de los analistas se mantiene, la venta institucional y los indicadores técnicos introducen cierta incertidumbre, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Freedom Holding
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Freedom Holding está experimentando un cambio estratégico significativo hacia la conversión en un ecosistema digital, pero los resultados financieros recientes muestran una disminución en el BPA a pesar del crecimiento de los ingresos. La alta valoración y la caída del precio de las acciones añaden complejidad, creando una perspectiva de inversión mixta con oportunidades y riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Voya Financial vs Freedom Holding
| Métrica | VOYA | FRHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,39B | $10,46B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 587.305 | 116.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 759.168 | 105.157 |
| Último Cierre | $75,43 | $168,18 |
| Rango 52 Semanas | $52,43 - $84,30 | $96,00 - $194,01 |
| % desde Máximo 52S | -10,52% | -13,32% |
| Máximo Histórico | $84,30 (Nov 11, 2024) | $194,01 (Aug 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -10,52% | -13,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 73,80 | 144,99 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,05 | $20,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $16,02 | $9,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,36B | $1,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,25B | $1,01B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,03% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Voya Financial vs Freedom Holding
| Métrica | VOYA | FRHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,84 | 128,43 |
| P/E Prospectivo | 7,61 | 37,96 |
| Ratio PEG | -0,96 | -10,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,91 | 6,56 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,56 | 8,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,39B | $10,46B |
| Valor de Empresa | $12,46B | $11,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,57 | 7,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,79 | 17,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,05 | $20,08 |
Comparación de Estados Financieros: Voya Financial vs Freedom Holding
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VOYA | FRHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,93B | $524,86M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $272,16M |
| Beneficio Bruto | N/A | $252,70M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $145,36M |
| EBITDA | N/A | $160,04M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $188,00M | $40,52M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,00M | $10,12M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $161,00M | $30,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VOYA | FRHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,01B | $837,30M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $9,50B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $7,22B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,13B | $534,94M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,36B | $1,21B |
| Beneficios Retenidos | $1,05B | $1,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $67,26M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VOYA | FRHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $1,08B |
| Gastos de Capital | N/A | $-41,75M |
| Flujo de Caja Libre | $-179,00M | $1,30B |
| Pago de Deuda | $-694,00M | $-13,76M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VOYA | FRHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,21M | 596.828 |
| Short Ratio | 2,83 | 5,98 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 587.305 | 116.050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 759.168 | 105.157 |
| Shares Outstanding | 95,50M | 60,99M |
| Float Shares | 96,01M | 18,13M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Voya Financial vs Freedom Holding
| Métrica | VOYA | FRHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,03% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,12 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,47% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,35 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 25, 2025 | N/A |