Comparación Detallada de Acciones Vertiv Holdings [VRT] vs Advanced Energy [AEIS]
Vertiv Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vertiv Holdings gana en 10 métricas, Advanced Energy gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vertiv Holdings | Advanced Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 72,36 | 77,67 | Vertiv Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 18,56 | 5,24 | Advanced Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 101,76 | 54,68 | Advanced Energy |
| Ratio PEG | 0,94 | 1,15 | Vertiv Holdings |
| VE/EBITDA | 30,07 | 33,94 | Vertiv Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,93% | 5,13% | Vertiv Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 16,93% | 9,20% | Vertiv Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,93% | 9,20% | Vertiv Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 34,84% | 7,05% | Vertiv Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,71% | 3,23% | Vertiv Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,14 MM | $73,96 M | Vertiv Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 0,09% | 0,35% | Advanced Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 42,03% | 59,84% | Advanced Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,38 | 4,03 | Advanced Energy |
| Valor de Empresa | $56,25 MM | $6,57 MM | Vertiv Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 6,19 | 4,01 | Advanced Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,99% | 37,01% | Advanced Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $44 | Advanced Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,10 | $2,25 | Advanced Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,78 | 1,57 | Advanced Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vertiv Holdings vs Advanced Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings | -1,31% | -1,54% | 11,80% | 14,90% | 52,62% | 18,15% |
| Advanced Energy | -2,00% | -1,41% | 9,37% | 25,56% | 54,80% | 45,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings | 42,03% | 1.337,96% | 694,60% | 1.299,10% | 1.299,10% | 1.299,10% |
| Advanced Energy | 59,84% | 116,19% | 171,14% | 525,84% | 1.182,38% | 1.455,30% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vertiv Holdings vs Advanced Energy
Vertiv Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Vertiv, con desarrollos positivos como la asociación con NVIDIA y la adquisición, contrarrestados por la volatilidad de las acciones derivada de presiones competitivas y una revisión a la baja de las previsiones de ventas. Si bien las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas, los acontecimientos del mes resaltan la naturaleza dinámica del mercado de infraestructura de centros de datos y la necesidad de un seguimiento cuidadoso.
Advanced Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Advanced Energy Industries, impulsado por ganancias mejores de lo esperado, revisiones positivas de analistas y el lanzamiento de un nuevo producto. Si bien algunos analistas sugieren un posible deterioro, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a una perspectiva positiva, particularmente en los mercados de alta demanda de semiconductores y centros de datos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vertiv Holdings vs Advanced Energy
| Métrica | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $54,46B | $6,59B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.696.785 | 476.820 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.823.395 | 441.893 |
| Último Cierre | $139,77 | $167,35 |
| Rango 52 Semanas | $53,60 - $155,84 | $75,01 - $179,28 |
| % desde Máximo 52S | -10,31% | -6,65% |
| Máximo Histórico | $155,84 (Jan 20, 2025) | $179,28 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -10,31% | -6,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,35% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,82% | 0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,35% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 101,76 | 54,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,19 | $33,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,63 | $18,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,43B | $190,85M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $626,91M | $130,74M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,35% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,11 | $0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vertiv Holdings vs Advanced Energy
| Métrica | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 72,36 | 77,67 |
| P/E Prospectivo | 44,17 | 35,09 |
| Ratio PEG | 0,94 | 1,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,38 | 4,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 18,56 | 5,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $54,46B | $6,59B |
| Valor de Empresa | $56,25B | $6,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,19 | 4,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 30,07 | 33,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,78 | 1,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,19 | $33,35 |
Comparación de Estados Financieros: Vertiv Holdings vs Advanced Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,64B | $404,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,74B | $254,10M |
| Beneficio Bruto | $896,60M | $150,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $54,20M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $446,60M | $31,80M |
| EBITDA | $519,90M | $50,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $421,10M | $29,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $96,90M | $5,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $324,20M | $24,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,47B | $723,00M |
| Total de Activos Corrientes | $5,46B | $1,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,18B | $319,20M |
| Deuda a Largo Plazo | $3,08B | $662,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,67B | $1,23B |
| Beneficios Retenidos | $-88,00M | $1,05B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $203,70M | $298,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $286,60M | $29,20M |
| Gastos de Capital | N/A | $-13,90M |
| Flujo de Caja Libre | $277,00M | $15,00M |
| Pago de Deuda | $-5,20M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-500.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,46M | 2,65M |
| Short Ratio | 1,45 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.696.785 | 476.820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.823.395 | 441.893 |
| Shares Outstanding | 380,70M | 37,71M |
| Float Shares | 375,43M | 37,35M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vertiv Holdings vs Advanced Energy
| Métrica | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,11 | $0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,07 | $0,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,04% | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | $0,21 | $1,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 18, 2025 | Aug 25, 2025 |