Comparación Detallada de Acciones Victoria's Secret [VSCO] vs Gap [GAP]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Victoria's Secret gana en 4 métricas, Gap gana en 15 métricas, con 0 empates. Gap parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Victoria's Secret | Gap | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,47 | 9,31 | Gap |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,42 | 2,33 | Gap |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 404,79 | 162,89 | Gap |
| Ratio PEG | -0,31 | 1,71 | Victoria's Secret |
| VE/EBITDA | 8,95 | 6,58 | Gap |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,41% | 5,86% | Gap |
| Margen Operativo (TTM) | 3,36% | 7,81% | Gap |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,36% | 7,81% | Gap |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,58% | 28,07% | Gap |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,13% | 6,35% | Gap |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $247,00 M | $1,04 MM | Gap |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,25% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 12,09% | -1,33% | Victoria's Secret |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,37 | 0,53 | Victoria's Secret |
| Valor de Empresa | $5,05 MM | $11,17 MM | Gap |
| Ratio VE/Ingresos | 0,81 | 0,74 | Gap |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,57% | 41,23% | Gap |
| Ingresos por Acción (TTM) | $78 | $40 | Victoria's Secret |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,88 | $2,32 | Gap |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,31 | 2,08 | Gap |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Victoria's Secret vs Gap
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria's Secret | 0,38% | 10,23% | 13,84% | 42,72% | 69,67% | -27,76% |
| Gap | -0,37% | 0,80% | -10,89% | -5,08% | 15,03% | -8,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria's Secret | 12,09% | -17,58% | -30,71% | -30,71% | -30,71% | -30,71% |
| Gap | -1,33% | 117,71% | 11,34% | -19,23% | 10,19% | 32,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: Victoria's Secret vs Gap
Victoria's Secret
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Victoria's Secret, con informes de ganancias positivos y mejoras de analistas contrarrestados por una guía cautelosa y una calificación general de 'Reducir' por parte de las firmas de investigación. Las acciones experimentaron volatilidad a medida que los analistas recalibraban las expectativas, lo que indica una imagen de inversión compleja con oportunidades y riesgos.
Gap
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Gap Inc. muestra una mejora en su rendimiento financiero con ganancias recientes en ingresos y beneficios, pero enfrenta desafíos continuos en el crecimiento de los ingresos y escepticismo de los inversores. El potencial de ahorro de costos impulsado por la IA es un aspecto positivo significativo, pero la deuda de la empresa y el interés en corto siguen siendo motivos de preocupación, lo que crea una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Victoria's Secret vs Gap
| Métrica | VSCO | GAP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,33B | $8,01B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.081.570 | 8.514.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.071.803 | 11.312.253 |
| Último Cierre | $29,20 | $21,51 |
| Rango 52 Semanas | $13,76 - $48,73 | $16,99 - $29,29 |
| % desde Máximo 52S | -40,08% | -26,56% |
| Máximo Histórico | $76,00 (Aug 09, 2021) | $53,75 (Jan 31, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -61,58% | -59,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,50% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 404,79 | 162,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,50 | $9,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,35 | $6,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $432,00M | $1,22B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $84,00M | $562,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Victoria's Secret vs Gap
| Métrica | VSCO | GAP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,47 | 9,31 |
| P/E Prospectivo | 13,04 | 10,58 |
| Ratio PEG | -0,31 | 1,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,37 | 0,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,42 | 2,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,33B | $8,01B |
| Valor de Empresa | $5,05B | $11,17B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,81 | 0,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,95 | 6,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,31 | 2,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,50 | $9,25 |
Comparación de Estados Financieros: Victoria's Secret vs Gap
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSCO | GAP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,46B | $3,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $940,00M | $2,02B |
| Beneficio Bruto | $519,00M | $1,45B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $41,00M | $260,00M |
| EBITDA | $105,00M | $407,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $24,00M | $263,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,00M | $70,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $18,00M | $193,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSCO | GAP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $138,00M | $1,98B |
| Total de Activos Corrientes | $1,46B | $4,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,26B | $2,85B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,56B | $4,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $673,00M | $3,32B |
| Beneficios Retenidos | $341,00M | $3,17B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,03B | $10,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSCO | GAP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-143,00M | $76,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-83,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-193,00M | $-223,00M |
| Pago de Deuda | $-56,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-70,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VSCO | GAP |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,33M | 23,35M |
| Short Ratio | 3,63 | 1,97 |
| Short % of Float | 0,26% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.081.570 | 8.514.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.071.803 | 11.312.253 |
| Shares Outstanding | 79,00M | 374,00M |
| Float Shares | 68,61M | 192,20M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,40% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Victoria's Secret vs Gap
| Métrica | VSCO | GAP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,47 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 09, 2025 |