Comparación Detallada de Acciones Vistra [VST] vs Talen Energy [TLN]
Vistra
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vistra gana en 14 métricas, Talen Energy gana en 5 métricas, con 0 empates. Vistra parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vistra | Talen Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,78 | 109,34 | Vistra |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 29,51 | 15,51 | Talen Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 373,84 | 246,55 | Talen Energy |
| Ratio PEG | -1,50 | -1,37 | Vistra |
| VE/EBITDA | 13,38 | 41,96 | Vistra |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,90% | 8,79% | Vistra |
| Margen Operativo (TTM) | 13,72% | 14,54% | Talen Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,72% | 14,54% | Talen Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 39,30% | 9,06% | Vistra |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,87% | 1,31% | Vistra |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,49 MM | $67,00 M | Vistra |
| Rendimiento por Dividendo | 0,24% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 71,27% | 125,40% | Talen Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,74 | 9,08 | Vistra |
| Valor de Empresa | $89,29 MM | $22,28 MM | Vistra |
| Ratio VE/Ingresos | 4,82 | 10,47 | Vistra |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,31% | 20,70% | Vistra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $44 | Vistra |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,23 | $3,87 | Vistra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,35 | 1,58 | Vistra |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vistra vs Talen Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra | -0,22% | -4,06% | 6,07% | 8,21% | 52,96% | 34,72% |
| Talen Energy | -1,49% | -1,09% | 15,52% | 42,61% | 88,64% | 93,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra | 71,27% | 860,10% | 1.020,73% | 1.168,05% | 1.168,05% | 1.168,05% |
| Talen Energy | 125,40% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vistra vs Talen Energy
Vistra
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Vistra, con un fuerte desempeño financiero y calificaciones positivas de los analistas, contrarrestados por una venta sustancial de insiders y una rebaja de Jefferies. Si bien la acción alcanzó un máximo histórico, las transacciones de insiders y las opiniones contradictorias de los analistas generan incertidumbre, lo que lo convierte en un mes significativo pero mixto para los inversores.
Talen Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Talen Energy, impulsado por una importante asociación con Amazon y significativas mejoras por parte de los analistas. Si bien la interrupción de la planta de Susquehanna presenta un desafío a corto plazo, las perspectivas a largo plazo de la compañía parecen positivas, respaldadas por un sólido programa de recompra y un creciente interés institucional.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vistra vs Talen Energy
| Métrica | VST | TLN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $69,20B | $19,33B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.411.000 | 789.333 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.236.123 | 1.052.338 |
| Último Cierre | $201,62 | $410,72 |
| Rango 52 Semanas | $90,51 - $219,82 | $148,02 - $430,71 |
| % desde Máximo 52S | -8,28% | -4,64% |
| Máximo Histórico | $219,82 (Sep 22, 2025) | $430,71 (Sep 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -8,28% | -4,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | -0,84% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,39% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 373,84 | 246,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,92 | $27,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,43 | $2,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,23B | $41,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,74B | $722,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,44 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vistra vs Talen Energy
| Métrica | VST | TLN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,78 | 109,34 |
| P/E Prospectivo | 29,60 | 60,53 |
| Ratio PEG | -1,50 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,74 | 9,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 29,51 | 15,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $69,20B | $19,33B |
| Valor de Empresa | $89,29B | $22,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,82 | 10,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,38 | 41,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,35 | 1,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,92 | $27,29 |
Comparación de Estados Financieros: Vistra vs Talen Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | TLN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,25B | $631,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,71B | $440,00M |
| Beneficio Bruto | $1,54B | $191,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $583,00M | $76,00M |
| EBITDA | $1,43B | $165,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $403,00M | $-187,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $76,00M | $-52,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $327,00M | $-135,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | TLN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $561,00M | $295,00M |
| Total de Activos Corrientes | $8,43B | $846,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $9,75B | $522,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $15,72B | $2,98B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,84B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $-835,00M | $-528,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,99B | $97,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | TLN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $160,00M | $-113,00M |
| Gastos de Capital | $0 | $-18,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-169,00M | $55,00M |
| Pago de Deuda | $-6,00M | $-4,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-337,00M | $-83,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VST | TLN |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,40M | 3,56M |
| Short Ratio | 1,71 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.411.000 | 789.333 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.236.123 | 1.052.338 |
| Shares Outstanding | 339,75M | 45,96M |
| Float Shares | 316,44M | 37,96M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vistra vs Talen Energy
| Métrica | VST | TLN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,44 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,75 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,24 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 20, 2024 | N/A |