Comparación Detallada de Acciones Valvoline [VVV] vs CarMax [KMX]
Valvoline
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CarMax
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Valvoline gana en 10 métricas, CarMax gana en 9 métricas, con 0 empates. Valvoline parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valvoline | CarMax | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,28 | 16,40 | CarMax |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,86 | 1,42 | CarMax |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,44 | 309,96 | Valvoline |
| Ratio PEG | 0,71 | 0,39 | CarMax |
| VE/EBITDA | 13,31 | 24,14 | Valvoline |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,43% | 1,95% | Valvoline |
| Margen Operativo (TTM) | 26,23% | 3,86% | Valvoline |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,23% | 3,86% | Valvoline |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 132,49% | 8,97% | Valvoline |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,30% | 1,97% | Valvoline |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $40,70 M | $156,50 M | CarMax |
| Rentabilidad 1 Año | -4,57% | -29,98% | Valvoline |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,94 | 0,31 | CarMax |
| Valor de Empresa | $6,28 MM | $28,14 MM | CarMax |
| Ratio VE/Ingresos | 3,88 | 0,98 | CarMax |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,46% | 11,84% | Valvoline |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $186 | CarMax |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,14 | $3,62 | CarMax |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,17 | 1,36 | Valvoline |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Valvoline vs CarMax
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valvoline | 2,52% | 1,35% | 6,18% | 16,55% | 8,20% | 11,22% |
| CarMax | 3,75% | 3,98% | -5,46% | -5,00% | -27,54% | -26,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valvoline | -4,57% | 35,78% | 89,76% | 72,51% | 72,51% | 72,51% |
| CarMax | -29,98% | -33,27% | -44,00% | -1,57% | 188,06% | 282,55% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valvoline vs CarMax
| Métrica | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,97B | $8,91B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.822.640 | 2.564.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.862.023 | 2.931.347 |
| Último Cierre | $39,86 | $60,06 |
| Rango 52 Semanas | $31,01 - $43,74 | $54,53 - $91,25 |
| % desde Máximo 52S | -8,87% | -34,18% |
| Máximo Histórico | $48,26 (Jul 15, 2024) | $155,98 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -17,41% | -61,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,38% | 0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,32% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,44 | 309,96 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,47 | $41,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $1,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $276,60M | $1,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $52,41M | $57,07M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valvoline vs CarMax
| Métrica | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,28 | 16,40 |
| P/E Prospectivo | 21,61 | 15,75 |
| Ratio PEG | 0,71 | 0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,94 | 0,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,86 | 1,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,97B | $8,91B |
| Valor de Empresa | $6,28B | $28,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,88 | 0,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,31 | 24,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,17 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,47 | $41,75 |
Comparación de Estados Financieros: Valvoline vs CarMax
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $403,20M | $7,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $252,70M | $6,65B |
| Beneficio Bruto | $150,50M | $893,62M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $67,70M | $42,28M |
| EBITDA | $97,00M | $587,48M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $50,90M | $283,13M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,60M | $72,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $37,60M | $210,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $61,90M | $262,82M |
| Total de Activos Corrientes | $230,00M | $5,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $315,60M | $2,28B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,35B | $18,48B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $248,70M | $6,29B |
| Beneficios Retenidos | $192,10M | $4,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,31B | $6,46B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,40M | $173,03M |
| Gastos de Capital | $-51,80M | $48.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-4,60M | $162,81M |
| Pago de Deuda | $-6,00M | $-4,00B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-31,10M | $-204,03M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,52M | 14,51M |
| Short Ratio | 5,19 | 4,90 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.822.640 | 2.564.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.862.023 | 2.931.347 |
| Shares Outstanding | 128,50M | 153,32M |
| Float Shares | 126,16M | 149,23M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 1,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valvoline vs CarMax
| Métrica | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,24 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 01, 2022 | N/A |