Comparación Detallada de Acciones Valvoline [VVV] vs CarMax [KMX]
Valvoline
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CarMax
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Valvoline gana en 10 métricas, CarMax gana en 9 métricas, con 0 empates. Valvoline parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valvoline | CarMax | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,71 | 13,61 | CarMax |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,50 | 1,11 | CarMax |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,44 | 311,84 | Valvoline |
| Ratio PEG | 0,65 | -0,55 | CarMax |
| VE/EBITDA | 12,63 | 22,72 | Valvoline |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,43% | 1,84% | Valvoline |
| Margen Operativo (TTM) | 26,23% | 2,14% | Valvoline |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,23% | 2,14% | Valvoline |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 132,49% | 8,42% | Valvoline |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,30% | 1,86% | Valvoline |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $40,70 M | $156,50 M | CarMax |
| Rentabilidad 1 Año | -14,19% | -35,11% | Valvoline |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,69 | 0,24 | CarMax |
| Valor de Empresa | $5,96 MM | $25,61 MM | CarMax |
| Ratio VE/Ingresos | 3,68 | 0,91 | CarMax |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,46% | 10,88% | Valvoline |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $186 | CarMax |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,14 | $3,41 | CarMax |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 1,27 | Valvoline |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Valvoline vs CarMax
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valvoline | -0,99% | -2,65% | -12,56% | -10,45% | 5,84% | -2,46% |
| CarMax | -4,19% | 3,45% | -23,74% | -31,94% | -36,54% | -42,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valvoline | -14,19% | 34,00% | 77,46% | 51,34% | 51,34% | 51,34% |
| CarMax | -35,11% | -22,24% | -50,06% | -16,68% | 57,82% | 246,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Valvoline vs CarMax
Valvoline
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Valvoline presentó un sólido informe de ganancias del tercer trimestre, superando las expectativas tanto en BPA como en ingresos. Esto, junto con un aumento en la propiedad institucional e interna, crea una narrativa positiva para las perspectivas de inversión de la empresa. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto, la tendencia general sugiere un negocio estable y potencialmente en crecimiento.
CarMax
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para CarMax, dominado por un déficit de ganancias sustancial que provocó una caída en el precio de las acciones y una serie de rebajas de analistas. La complicación adicional de un ataque de ransomware exacerba aún más las preocupaciones de los inversores, eclipsando la señal positiva de una compra de información privilegiada y las medidas de reducción de costos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valvoline vs CarMax
| Métrica | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,65B | $6,82B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.745.582 | 7.832.010 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.602.547 | 4.420.550 |
| Último Cierre | $34,62 | $44,85 |
| Rango 52 Semanas | $31,01 - $43,74 | $42,75 - $91,25 |
| % desde Máximo 52S | -20,86% | -50,85% |
| Máximo Histórico | $48,26 (Jul 15, 2024) | $155,98 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -28,26% | -71,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,38% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,32% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,44 | 311,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,47 | $41,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $3,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $276,60M | $1,21B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $52,41M | $-429.718.112 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valvoline vs CarMax
| Métrica | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,71 | 13,61 |
| P/E Prospectivo | 19,76 | 12,31 |
| Ratio PEG | 0,65 | -0,55 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,69 | 0,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,50 | 1,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,65B | $6,82B |
| Valor de Empresa | $5,96B | $25,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,68 | 0,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,63 | 22,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,47 | $41,99 |
Comparación de Estados Financieros: Valvoline vs CarMax
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $403,20M | $7,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $252,70M | $6,65B |
| Beneficio Bruto | $150,50M | $893,62M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $67,70M | $42,28M |
| EBITDA | $97,00M | $587,48M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $50,90M | $283,13M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,60M | $72,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $37,60M | $210,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $61,90M | $262,82M |
| Total de Activos Corrientes | $230,00M | $5,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $315,60M | $2,28B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,35B | $18,48B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $248,70M | $6,29B |
| Beneficios Retenidos | $192,10M | $4,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,31B | $6,46B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,40M | $173,03M |
| Gastos de Capital | $-51,80M | $48.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-4,60M | $162,81M |
| Pago de Deuda | $-6,00M | $-4,00B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-31,10M | $-204,03M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,10M | 14,94M |
| Short Ratio | 7,42 | 5,83 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.745.582 | 7.832.010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.602.547 | 4.420.550 |
| Shares Outstanding | 128,50M | 153,32M |
| Float Shares | 126,66M | 146,00M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 1,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valvoline vs CarMax
| Métrica | VVV | KMX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,24 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 01, 2022 | N/A |