Comparación Detallada de Acciones NCR Voyix [VYX] vs Penguin Solutions [PENG]
NCR Voyix
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: NCR Voyix gana en 9 métricas, Penguin Solutions gana en 10 métricas, con 0 empates. Penguin Solutions parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | NCR Voyix | Penguin Solutions | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,04 | -27,75 | Penguin Solutions |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,03 | 2,49 | NCR Voyix |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 116,97 | 122,56 | NCR Voyix |
| Ratio PEG | -0,32 | 0,25 | NCR Voyix |
| VE/EBITDA | 14,84 | 10,64 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | 39,37% | -0,64% | NCR Voyix |
| Margen Operativo (TTM) | 4,96% | 4,78% | NCR Voyix |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,96% | 4,78% | NCR Voyix |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,16% | -1,07% | Penguin Solutions |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,43% | 2,88% | Penguin Solutions |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-349,00 M | $57,76 M | Penguin Solutions |
| Rentabilidad 1 Año | -6,22% | 41,14% | Penguin Solutions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,66 | 1,08 | NCR Voyix |
| Valor de Empresa | $3,10 MM | $1,44 MM | NCR Voyix |
| Ratio VE/Ingresos | 1,16 | 1,08 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,97% | 29,32% | Penguin Solutions |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $25 | Penguin Solutions |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,52 | $-0,29 | Penguin Solutions |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,82 | 2,20 | NCR Voyix |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones NCR Voyix vs Penguin Solutions
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCR Voyix | -2,60% | -2,72% | -4,35% | -5,22% | 51,03% | -6,57% |
| Penguin Solutions | -8,02% | 12,09% | 18,38% | 39,92% | 91,25% | 51,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCR Voyix | -6,22% | 9,44% | -9,47% | -18,86% | 43,09% | -37,37% |
| Penguin Solutions | 41,14% | 127,48% | 130,89% | 343,27% | 343,27% | 343,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: NCR Voyix vs Penguin Solutions
NCR Voyix
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
NCR Voyix reportó un trimestre mixto con unos beneficios que superaron las expectativas, pero contrarrestados por una caída en los ingresos. El sentimiento de los analistas se mantiene cautelosamente optimista, y la empresa se enfoca en el ahorro de costos y alianzas estratégicas. La combinación de desarrollos positivos y negativos crea una narrativa de inversión 'mixta'.
Penguin Solutions
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes positivo para Penguin Solutions, marcado por una mejora significativa de un analista y el consiguiente aumento del precio de las acciones. Si bien existe un obstáculo futuro en los ingresos, las sólidas perspectivas para el segmento de Computación Avanzada y la próxima publicación de resultados crean una narrativa de inversión favorable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: NCR Voyix vs Penguin Solutions
| Métrica | VYX | PENG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,77B | $1,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 934.310 | 741.552 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.259.693 | 883.971 |
| Último Cierre | $12,19 | $26,95 |
| Rango 52 Semanas | $7,55 - $15,34 | $14,20 - $29,80 |
| % desde Máximo 52S | -20,50% | -9,56% |
| Máximo Histórico | $35,28 (Jul 23, 2007) | $37,25 (Jan 03, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -65,45% | -27,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | -0,53% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 116,97 | 122,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,29 | $11,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,00 | $14,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-443.000.000 | $167,36M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-143.375.008 | $202,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: NCR Voyix vs Penguin Solutions
| Métrica | VYX | PENG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,04 | -27,75 |
| P/E Prospectivo | 18,51 | 12,61 |
| Ratio PEG | -0,32 | 0,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,66 | 1,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,03 | 2,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,77B | $1,45B |
| Valor de Empresa | $3,10B | $1,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,16 | 1,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,84 | 10,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,82 | 2,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,29 | $11,16 |
Comparación de Estados Financieros: NCR Voyix vs Penguin Solutions
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VYX | PENG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $617,00M | $365,52M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $482,00M | $260,87M |
| Beneficio Bruto | $135,00M | $104,65M |
| Investigación y Desarrollo | $40,00M | $19,91M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-20,00M | $24,57M |
| EBITDA | $48,00M | $38,93M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-27,00M | $16,51M |
| Impuesto sobre la Renta | $-7,00M | $7,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-17,00M | $8,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VYX | PENG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $276,00M | $621,68M |
| Total de Activos Corrientes | $1,22B | $1,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,05B | $473,71M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,34B | $695,72M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,14B | $611,89M |
| Beneficios Retenidos | $492,00M | $40,68M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $398,00M | $146,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VYX | PENG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-12,00M | $42,15M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-81,00M | $70,54M |
| Pago de Deuda | $-11,00M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-62,00M | $-6,47M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VYX | PENG |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,05M | 5,69M |
| Short Ratio | 13,96 | 7,05 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,19% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 934.310 | 741.552 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.259.693 | 883.971 |
| Shares Outstanding | 142,10M | 53,28M |
| Float Shares | 120,29M | 47,40M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: NCR Voyix vs Penguin Solutions
| Métrica | VYX | PENG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,14 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 41,28% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $6,42 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 17, 2023 | N/A |