Comparación Detallada de Acciones Waters [WAT] vs Idexx Laboratories [IDXX]
Waters
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Waters gana en 8 métricas, Idexx Laboratories gana en 11 métricas, con 0 empates. Idexx Laboratories parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waters | Idexx Laboratories | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,66 | 52,42 | Waters |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,05 | 34,68 | Waters |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 73,86 | 84,81 | Waters |
| Ratio PEG | 11,92 | 1,07 | Idexx Laboratories |
| VE/EBITDA | 19,68 | 37,03 | Waters |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,71% | 24,41% | Idexx Laboratories |
| Margen Operativo (TTM) | 26,22% | 33,62% | Idexx Laboratories |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,22% | 33,62% | Idexx Laboratories |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,03% | 64,87% | Idexx Laboratories |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,70% | 23,26% | Idexx Laboratories |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $619,64 M | $798,08 M | Idexx Laboratories |
| Rentabilidad 1 Año | -6,84% | 32,14% | Idexx Laboratories |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,42 | 12,51 | Waters |
| Valor de Empresa | $20,78 MM | $51,57 MM | Idexx Laboratories |
| Ratio VE/Ingresos | 6,82 | 12,77 | Waters |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,33% | 62,62% | Idexx Laboratories |
| Ingresos por Acción (TTM) | $51 | $50 | Waters |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,07 | $12,04 | Idexx Laboratories |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,04 | 1,58 | Waters |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waters vs Idexx Laboratories
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters | -0,23% | 12,57% | 13,21% | -6,23% | -4,85% | -10,83% |
| Idexx Laboratories | -0,54% | -0,16% | -0,44% | 15,39% | 53,66% | 54,38% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters | -6,84% | 18,77% | 61,93% | 171,58% | 363,89% | 673,23% |
| Idexx Laboratories | 32,14% | 89,41% | 57,54% | 752,38% | 1.940,70% | 3.887,30% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waters vs Idexx Laboratories
Waters
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes crucial para Waters Corporation, marcado por fuertes resultados financieros, el anuncio de una fusión transformadora y una innovación continua. Estos desarrollos posicionan colectivamente a la empresa para un crecimiento significativo y un liderazgo en el sector de las ciencias de la vida, lo que la convierte en un período muy notable para los inversores.
Idexx Laboratories
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IDEXX reportó resultados impresionantes en el T2 y elevó su guía, lo que indica un fuerte desempeño. Sin embargo, una revisión regulatoria pendiente, la adopción mixta de un producto clave y la venta de acciones por parte de insiders introducen incertidumbre, creando una narrativa de inversión mixta. La combinación de desarrollos positivos y negativos justifica una perspectiva cautelosa pero optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waters vs Idexx Laboratories
| Métrica | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,70B | $50,50B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 682.420 | 397.460 |
| Volumen Promedio 90 Días | 685.287 | 414.530 |
| Último Cierre | $327,62 | $627,78 |
| Rango 52 Semanas | $275,05 - $423,56 | $356,14 - $688,12 |
| % desde Máximo 52S | -22,65% | -8,77% |
| Máximo Histórico | $428,22 (Sep 06, 2021) | $706,95 (Jul 26, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -23,49% | -11,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,65% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 73,86 | 84,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,29 | $18,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,17 | $2,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $745,41M | $905,81M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $465,32M | $625,74M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waters vs Idexx Laboratories
| Métrica | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,66 | 52,42 |
| P/E Prospectivo | 25,40 | 52,78 |
| Ratio PEG | 11,92 | 1,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,42 | 12,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,05 | 34,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,70B | $50,50B |
| Valor de Empresa | $20,78B | $51,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,82 | 12,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,68 | 37,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,04 | 1,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,29 | $18,20 |
Comparación de Estados Financieros: Waters vs Idexx Laboratories
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $661,71M | $998,43M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $276,75M | $375,05M |
| Beneficio Bruto | $384,96M | $623,38M |
| Investigación y Desarrollo | $46,62M | $59,06M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $151,75M | $316,53M |
| EBITDA | $206,53M | $351,81M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $142,89M | $310,08M |
| Impuesto sobre la Renta | $21,51M | $67,41M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $121,38M | $242,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $382,87M | $163,97M |
| Total de Activos Corrientes | $1,74B | $1,32B |
| Total de Pasivos Corrientes | $960,97M | $1,14B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,41B | $546,80M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,96B | $1,45B |
| Beneficios Retenidos | $9,91B | $5,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $721,04M | $833,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $259,55M | $235,07M |
| Gastos de Capital | $-25,74M | $-30,03M |
| Flujo de Caja Libre | $233,81M | $207,94M |
| Pago de Deuda | $-170,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-13,93M | $-400,89M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,29M | 2,12M |
| Short Ratio | 3,92 | 5,41 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 682.420 | 397.460 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 685.287 | 414.530 |
| Shares Outstanding | 59,39M | 81,60M |
| Float Shares | 59,40M | 79,12M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waters vs Idexx Laboratories
| Métrica | WAT | IDXX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |