Comparación Detallada de Acciones Wolfspeed [WOLF] vs Macom Technology [MTSI]
Wolfspeed
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Wolfspeed gana en 9 métricas, Macom Technology gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Wolfspeed | Macom Technology | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -2,14 | 129,27 | Wolfspeed |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -8,48 | 7,51 | Wolfspeed |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -14,98 | 45,02 | Wolfspeed |
| Ratio PEG | -0,01 | 1,72 | Wolfspeed |
| VE/EBITDA | -43,72 | 52,32 | Wolfspeed |
| Margen de Beneficio (TTM) | -212,41% | -7,71% | Macom Technology |
| Margen Operativo (TTM) | -16,24% | 14,94% | Macom Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 14,94% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -739,86% | -5,97% | Macom Technology |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,56% | 3,97% | Macom Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,99 MM | $140,20 M | Macom Technology |
| Rentabilidad 1 Año | 157,07% | 15,60% | Wolfspeed |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,83 | 10,46 | Wolfspeed |
| Valor de Empresa | $9,45 MM | $9,32 MM | Wolfspeed |
| Ratio VE/Ingresos | 12,48 | 10,28 | Macom Technology |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -13,05% | 55,31% | Macom Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $12 | Macom Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-11,39 | $-0,96 | Macom Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,31 | 1,48 | Wolfspeed |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Wolfspeed vs Macom Technology
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed | -1,30% | -83,22% | 1.774,62% | 1.965,25% | 799,26% | 267,02% |
| Macom Technology | -0,53% | -1,53% | -2,12% | -9,43% | 38,23% | -1,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed | 157,07% | -77,78% | -64,96% | -5,62% | -53,40% | 4,23% |
| Macom Technology | 15,60% | 125,62% | 250,51% | 322,03% | 485,79% | 485,79% |
Sentimiento Basado en Noticias: Wolfspeed vs Macom Technology
Wolfspeed
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
La salida de Wolfspeed de la quiebra es un evento significativo, pero la dilución de accionistas que la acompaña, la continua dificultad financiera y el sentimiento mixto de los analistas crean un panorama de inversión complejo. Los desarrollos del mes resaltan tanto oportunidades potenciales como riesgos sustanciales, lo que lo convierte en un momento crucial para el futuro de la empresa.
Macom Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
MACOM entregó un sólido informe de ganancias y una guía positiva, mostrando crecimiento en un mercado clave (conectividad de centros de datos). Sin embargo, la presencia de ventas internas y una rebaja de Wall Street Zen crean una imagen mixta, lo que hace de este un mes significativo pero no abrumadoramente positivo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wolfspeed vs Macom Technology
| Métrica | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,81B | $9,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.513.120 | 1.033.053 |
| Volumen Promedio 90 Días | 33.424.833 | 1.061.941 |
| Último Cierre | $24,37 | $127,41 |
| Rango 52 Semanas | $0,39 - $274,80 | $84,00 - $152,50 |
| % desde Máximo 52S | -91,13% | -16,45% |
| Máximo Histórico | $142,33 (Nov 15, 2021) | $152,50 (Jan 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -82,88% | -16,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | 0,83% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,12% | -0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,16% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -7,40% | -0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -14,98 | 45,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,87 | $16,97 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,76 | $9,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-711.699.968 | $228,06M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.129.612.544 | $112,87M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wolfspeed vs Macom Technology
| Métrica | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -2,14 | 129,27 |
| P/E Prospectivo | -11,08 | 32,01 |
| Ratio PEG | -0,01 | 1,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,83 | 10,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -8,48 | 7,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,81B | $9,70B |
| Valor de Empresa | $9,45B | $9,32B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,48 | 10,28 |
| Empresa sobre EBITDA | -43,72 | 52,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,31 | 1,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,87 | $16,97 |
Comparación de Estados Financieros: Wolfspeed vs Macom Technology
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $197,00M | $235,89M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $222,70M | $105,73M |
| Beneficio Bruto | $-25,70M | $130,16M |
| Investigación y Desarrollo | $37,60M | $57,84M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-239,50M | $34,87M |
| EBITDA | $-170,30M | $56,91M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-679,40M | $40,93M |
| Impuesto sobre la Renta | $-10,10M | $9,26M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-669,30M | $31,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $467,20M | $110,93M |
| Total de Activos Corrientes | $2,54B | $1,06B |
| Total de Pasivos Corrientes | $7,09B | $298,82M |
| Deuda a Largo Plazo | $8,40M | $369,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-447,10M | $1,20B |
| Beneficios Retenidos | $-4,54B | $-321,71M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $8,30M | $39,87M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-556,10M | $36,01M |
| Gastos de Capital | $-127,00M | $-8,16M |
| Flujo de Caja Libre | $-455,80M | $30,53M |
| Pago de Deuda | $-100.000 | $-270.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Shares Short | 50,54M | 2,77M |
| Short Ratio | 1,83 | 3,77 |
| Short % of Float | 0,51% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.513.120 | 1.033.053 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 33.424.833 | 1.061.941 |
| Shares Outstanding | 155,64M | 72,20M |
| Float Shares | 155,21M | 64,96M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 2,67% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wolfspeed vs Macom Technology
| Métrica | WOLF | MTSI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |