Comparación Detallada de Acciones Warby Parker [WRBY] vs Align Technology [ALGN]
Warby Parker
NYSE
Cargando...
Align Technology
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Warby Parker gana en 2 métricas, Align Technology gana en 16 métricas, con 0 empates. Align Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Warby Parker | Align Technology | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -154,24 | 22,33 | Warby Parker |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,85 | 2,45 | Align Technology |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 63,18 | 3,14 | Align Technology |
| Ratio PEG | 1,85 | 0,65 | Align Technology |
| VE/EBITDA | 97,19 | 11,01 | Align Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,12% | 11,04% | Align Technology |
| Margen Operativo (TTM) | -2,03% | 16,10% | Align Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,10% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,67% | 11,41% | Align Technology |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,56% | 6,50% | Align Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $34,71 M | $622,65 M | Align Technology |
| Rentabilidad 1 Año | 61,02% | -40,78% | Warby Parker |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,89 | 2,42 | Align Technology |
| Valor de Empresa | $3,14 MM | $8,80 MM | Align Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 3,82 | 2,22 | Align Technology |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,97% | 69,94% | Align Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $54 | Align Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,08 | $5,92 | Align Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,11 | 1,70 | Align Technology |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Warby Parker vs Align Technology
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warby Parker | -2,56% | -8,38% | -5,20% | 18,67% | 63,72% | 0,04% |
| Align Technology | -0,75% | 4,06% | -3,92% | -32,16% | -14,25% | -36,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warby Parker | 61,02% | 82,97% | -52,76% | -52,76% | -52,76% | -52,76% |
| Align Technology | -40,78% | -34,78% | -60,92% | 116,82% | 542,09% | 1.773,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Warby Parker vs Align Technology
Warby Parker
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Warby Parker, con emocionantes asociaciones con Target y Google, contrarrestadas por una venta sustancial de acciones por parte de personas con información privilegiada y un cambio de liderazgo clave. Si bien las asociaciones ofrecen potencial de crecimiento, la actividad de los insiders y la transición del director financiero introducen incertidumbre, lo que lo convierte en un mes importante pero complejo para los inversores.
Align Technology
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes difícil para Align Technology, con unos beneficios del segundo trimestre decepcionantes, previsiones a la baja y una investigación legal que eclipsaron desarrollos positivos como la recompra de acciones y la compra por parte del CEO. La actividad institucional mixta y las cautelosas perspectivas de los analistas reflejan la incertidumbre en torno al rendimiento futuro de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Warby Parker vs Align Technology
| Métrica | WRBY | ALGN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,25B | $9,65B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.524.430 | 1.159.030 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.489.067 | 1.245.877 |
| Último Cierre | $24,71 | $130,51 |
| Rango 52 Semanas | $13,63 - $29,73 | $122,00 - $246,19 |
| % desde Máximo 52S | -16,89% | -46,99% |
| Máximo Histórico | $60,30 (Nov 08, 2021) | $737,45 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -59,02% | -82,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | 0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 63,18 | 3,14 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,96 | $53,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,35 | $12,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $116,75M | $731,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $44,33M | $676,43M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Warby Parker vs Align Technology
| Métrica | WRBY | ALGN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -154,24 | 22,33 |
| P/E Prospectivo | 81,94 | 12,88 |
| Ratio PEG | 1,85 | 0,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,89 | 2,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,85 | 2,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,25B | $9,65B |
| Valor de Empresa | $3,14B | $8,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,82 | 2,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 97,19 | 11,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,11 | 1,70 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,96 | $53,98 |
Comparación de Estados Financieros: Warby Parker vs Align Technology
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | ALGN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $223,78M | $1,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $97,80M | $304,33M |
| Beneficio Bruto | $125,98M | $708,12M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $96,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,47M | $163,03M |
| EBITDA | $14,63M | $203,61M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,93M | $173,52M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,45M | $48,91M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,47M | $124,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | ALGN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $265,07M | $901,16M |
| Total de Activos Corrientes | $330,60M | $2,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $122,61M | $2,00B |
| Deuda a Largo Plazo | $204,78M | $90,47M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $354,09M | $3,91B |
| Beneficios Retenidos | $-683,75M | $2,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $170,19M | $1,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | ALGN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $27,67M | $93,23M |
| Gastos de Capital | $-16,15M | $-21,48M |
| Flujo de Caja Libre | $13,21M | $107,17M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-96,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WRBY | ALGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,11M | 2,23M |
| Short Ratio | 7,11 | 1,73 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.524.430 | 1.159.030 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.489.067 | 1.245.877 |
| Shares Outstanding | 120,85M | 73,85M |
| Float Shares | 88,23M | 67,96M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Warby Parker vs Align Technology
| Métrica | WRBY | ALGN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |