Comparación Detallada de Acciones Warby Parker [WRBY] vs Repligen [RGEN]
Warby Parker
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Warby Parker gana en 8 métricas, Repligen gana en 10 métricas, con 0 empates. Repligen parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Warby Parker | Repligen | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -156,24 | 511,11 | Warby Parker |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,83 | 3,42 | Repligen |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 63,18 | 33,28 | Repligen |
| Ratio PEG | 1,87 | 3,19 | Warby Parker |
| VE/EBITDA | 97,75 | 55,02 | Repligen |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,12% | -2,05% | Warby Parker |
| Margen Operativo (TTM) | -2,03% | 5,28% | Repligen |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 5,28% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,67% | -0,68% | Repligen |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,56% | 1,13% | Repligen |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $34,71 M | $142,49 M | Repligen |
| Rentabilidad 1 Año | 74,73% | -14,99% | Warby Parker |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,89 | 10,45 | Warby Parker |
| Valor de Empresa | $3,16 MM | $6,96 MM | Repligen |
| Ratio VE/Ingresos | 3,85 | 10,32 | Warby Parker |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,97% | 49,98% | Warby Parker |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $12 | Repligen |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,08 | $-0,25 | Warby Parker |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,10 | 1,05 | Repligen |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Warby Parker vs Repligen
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warby Parker | 3,68% | -0,37% | 9,97% | 34,01% | 16,21% | 6,63% |
| Repligen | 4,30% | 0,35% | 9,35% | 3,60% | -24,25% | -12,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warby Parker | 74,73% | 102,09% | -51,43% | -51,43% | -51,43% | -51,43% |
| Repligen | -14,99% | -45,06% | -16,91% | 263,93% | 3.581,12% | 3.356,79% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Warby Parker vs Repligen
| Métrica | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,19B | $7,04B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.133.839 | 689.361 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.748.296 | 907.097 |
| Último Cierre | $27,03 | $124,79 |
| Rango 52 Semanas | $12,69 - $29,73 | $102,97 - $182,52 |
| % desde Máximo 52S | -9,08% | -31,63% |
| Máximo Histórico | $60,30 (Nov 08, 2021) | $327,32 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -55,17% | -61,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | 1,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 63,18 | 33,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,96 | $36,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,35 | $12,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $116,75M | $132,11M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $44,33M | $155,35M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Warby Parker vs Repligen
| Métrica | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -156,24 | 511,11 |
| P/E Prospectivo | 81,81 | 70,34 |
| Ratio PEG | 1,87 | 3,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,89 | 10,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,83 | 3,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,19B | $7,04B |
| Valor de Empresa | $3,16B | $6,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,85 | 10,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 97,75 | 55,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,10 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,96 | $36,65 |
Comparación de Estados Financieros: Warby Parker vs Repligen
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $223,78M | $182,37M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $97,80M | $91,22M |
| Beneficio Bruto | $125,98M | $91,14M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $13,96M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,47M | $5,96M |
| EBITDA | $14,63M | $33,81M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,93M | $18,22M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,45M | $3,35M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,47M | $14,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $265,07M | $697,23M |
| Total de Activos Corrientes | $330,60M | $1,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | $122,61M | $152,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $204,78M | $668,54M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $354,09M | $1,99B |
| Beneficios Retenidos | $-683,75M | $413,18M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $170,19M | $265,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $27,67M | $14,16M |
| Gastos de Capital | $-16,15M | $-3,52M |
| Flujo de Caja Libre | $13,21M | $10,58M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,08M | 3,64M |
| Short Ratio | 5,77 | 3,98 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.133.839 | 689.361 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.748.296 | 907.097 |
| Shares Outstanding | 120,85M | 56,09M |
| Float Shares | 88,16M | 52,66M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Warby Parker vs Repligen
| Métrica | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |