Comparación Detallada de Acciones Williams-Sonoma [WSM] vs Ulta Beauty [ULTA]
Williams-Sonoma
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Williams-Sonoma gana en 10 métricas, Ulta Beauty gana en 9 métricas, con 0 empates. Williams-Sonoma parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Williams-Sonoma | Ulta Beauty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,31 | 21,36 | Ulta Beauty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,35 | 9,59 | Ulta Beauty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,86 | 87,86 | Williams-Sonoma |
| Ratio PEG | 1,45 | 2,37 | Williams-Sonoma |
| VE/EBITDA | 14,40 | 14,50 | Williams-Sonoma |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,39% | 10,31% | Williams-Sonoma |
| Margen Operativo (TTM) | 17,86% | 12,37% | Williams-Sonoma |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,86% | 12,37% | Williams-Sonoma |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 51,22% | 48,52% | Williams-Sonoma |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,46% | 15,98% | Williams-Sonoma |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,14 MM | $964,15 M | Williams-Sonoma |
| Rendimiento por Dividendo | 1,48% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 31,65% | 45,74% | Ulta Beauty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,12 | 2,14 | Ulta Beauty |
| Valor de Empresa | $24,30 MM | $27,00 MM | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Ingresos | 3,10 | 2,32 | Ulta Beauty |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,07% | 39,15% | Williams-Sonoma |
| Ingresos por Acción (TTM) | $63 | $254 | Ulta Beauty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,98 | $26,05 | Ulta Beauty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,55 | 1,07 | Ulta Beauty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Williams-Sonoma vs Ulta Beauty
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams-Sonoma | 1,68% | -0,95% | 3,80% | 15,15% | 43,62% | 6,33% |
| Ulta Beauty | -0,25% | 0,81% | 4,78% | 16,46% | 51,31% | 29,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams-Sonoma | 31,65% | 236,76% | 298,22% | 410,18% | 1.161,42% | 936,54% |
| Ulta Beauty | 45,74% | 43,42% | 138,26% | 235,62% | 1.821,44% | 1.638,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Williams-Sonoma vs Ulta Beauty
Williams-Sonoma
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Williams-Sonoma, con un sólido informe de ganancias del segundo trimestre que impulsó las mejoras de los analistas, pero contrarrestado por la venta de acciones por parte de insiders y una disminución proyectada en el BPA para el tercer trimestre. Esto crea una narrativa de inversión compleja que requiere una cuidadosa consideración de los factores positivos y negativos.
Ulta Beauty
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ulta Beauty reportó sólidos resultados del T2 y vio su acción alcanzar un nuevo máximo de 52 semanas, acompañado de numerosas mejoras por parte de analistas. La compañía también se está expandiendo activamente a nivel internacional y mejorando su estrategia digital, lo que indica una trayectoria positiva para el crecimiento futuro y los retornos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Williams-Sonoma vs Ulta Beauty
| Métrica | WSM | ULTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $24,29B | $25,19B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.009.294 | 529.960 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.262.648 | 807.510 |
| Último Cierre | $199,43 | $556,45 |
| Rango 52 Semanas | $125,33 - $219,98 | $309,01 - $562,11 |
| % desde Máximo 52S | -9,34% | -1,01% |
| Máximo Histórico | $219,98 (Jan 27, 2025) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -9,34% | -3,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,51% | 0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,86 | 87,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,65 | $58,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,09 | $5,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,29B | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $808,70M | $845,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,48% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,37 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Williams-Sonoma vs Ulta Beauty
| Métrica | WSM | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,31 | 21,36 |
| P/E Prospectivo | 24,64 | 24,33 |
| Ratio PEG | 1,45 | 2,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,12 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,35 | 9,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $24,29B | $25,19B |
| Valor de Empresa | $24,30B | $27,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,10 | 2,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,40 | 14,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,55 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,65 | $58,03 |
Comparación de Estados Financieros: Williams-Sonoma vs Ulta Beauty
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSM | ULTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,73B | $2,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $964,30M | $1,73B |
| Beneficio Bruto | $765,81M | $1,11B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $290,71M | $403,61M |
| EBITDA | $347,12M | $477,47M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $300,25M | $405,32M |
| Impuesto sobre la Renta | $68,98M | $99,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $231,26M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSM | ULTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,05B | $454,63M |
| Total de Activos Corrientes | $2,60B | $2,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,72B | $1,76B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,14B | $1,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,16B | $2,43B |
| Beneficios Retenidos | $1,65B | $1,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,23B | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSM | ULTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $205,04M | $260,50M |
| Gastos de Capital | $-58,25M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $60,70M | $140,99M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-89,97M | $-382,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WSM | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,33M | 1,95M |
| Short Ratio | 4,71 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.009.294 | 529.960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.262.648 | 807.510 |
| Shares Outstanding | 123,13M | 45,97M |
| Float Shares | 120,36M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Williams-Sonoma vs Ulta Beauty
| Métrica | WSM | ULTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,37 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,48% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,15 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $9,44 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 17, 2025 | N/A |