Comparación Detallada de Acciones Watsco [WSO] vs Fastenal [FAST]
Watsco
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Watsco gana en 9 métricas, Fastenal gana en 10 métricas, con 0 empates. Fastenal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Watsco | Fastenal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,88 | 45,83 | Watsco |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,72 | 14,36 | Watsco |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,66 | 14,32 | Watsco |
| Ratio PEG | 28,03 | 21,76 | Fastenal |
| VE/EBITDA | 21,00 | 31,76 | Watsco |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,08% | 15,30% | Fastenal |
| Margen Operativo (TTM) | 12,82% | 20,96% | Fastenal |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,82% | 20,96% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,05% | 32,56% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,11% | 20,31% | Fastenal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $743,01 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rendimiento por Dividendo | 1,91% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -12,83% | 44,59% | Fastenal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,27 | 7,04 | Watsco |
| Valor de Empresa | $16,39 MM | $55,31 MM | Fastenal |
| Ratio VE/Ingresos | 2,18 | 7,12 | Watsco |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,06% | 45,32% | Fastenal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $199 | $7 | Watsco |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,66 | $1,04 | Watsco |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 0,96 | Watsco |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Watsco vs Fastenal
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco | -1,31% | -5,52% | -10,51% | -12,48% | -12,20% | -12,37% |
| Fastenal | 1,07% | 5,61% | 12,02% | 21,03% | 30,20% | 34,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco | -12,83% | 35,63% | 72,49% | 151,41% | 675,15% | 821,35% |
| Fastenal | 44,59% | 72,07% | 99,96% | 377,51% | 697,18% | 1.105,78% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Watsco vs Fastenal
| Métrica | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $17,03B | $54,70B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 475.080 | 7.554.816 |
| Volumen Promedio 90 Días | 368.317 | 6.585.349 |
| Último Cierre | $410,83 | $47,99 |
| Rango 52 Semanas | $408,99 - $571,42 | $32,04 - $48,38 |
| % desde Máximo 52S | -28,10% | -0,81% |
| Máximo Histórico | $571,42 (Nov 25, 2024) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -28,10% | -43,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,66 | 14,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $72,84 | $3,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,73 | $0,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $426,57M | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $234,14M | $657,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,91% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,10 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Watsco vs Fastenal
| Métrica | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,88 | 45,83 |
| P/E Prospectivo | 28,03 | 21,76 |
| Ratio PEG | 28,03 | 21,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,27 | 7,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,72 | 14,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $17,03B | $54,70B |
| Valor de Empresa | $16,39B | $55,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,18 | 7,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,00 | 31,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $72,84 | $3,32 |
Comparación de Estados Financieros: Watsco vs Fastenal
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,53B | $2,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,10B | $1,14B |
| Beneficio Bruto | $429,62M | $942,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $107,04M | $436,10M |
| EBITDA | $117,82M | $483,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $117,61M | $436,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $23,07M | $106,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $94,54M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $431,82M | $237,80M |
| Total de Activos Corrientes | $3,04B | $3,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $925,14M | $820,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $346,37M | $309,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,09B | $3,81B |
| Beneficios Retenidos | $1,27B | $3,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $570,81M | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-182,08M | $240,80M |
| Gastos de Capital | $98.000 | $-64,30M |
| Flujo de Caja Libre | $-185,19M | $209,30M |
| Pago de Deuda | $-1,57M | $-490,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,50M | 25,33M |
| Short Ratio | 7,17 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 475.080 | 7.554.816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 368.317 | 6.585.349 |
| Shares Outstanding | 40,35M | 1,15B |
| Float Shares | 32,88M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Watsco vs Fastenal
| Métrica | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,10 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,91% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,15 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $27,45 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 17, 2025 | N/A |