Comparación Detallada de Acciones Watsco [WSO] vs Pool [POOL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Watsco gana en 13 métricas, Pool gana en 7 métricas, con 0 empates. Watsco parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Watsco | Pool | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,16 | 30,02 | Watsco |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,25 | 9,36 | Watsco |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,09 | 119,57 | Watsco |
| Ratio PEG | 3,58 | 8,86 | Watsco |
| VE/EBITDA | 19,30 | 21,50 | Watsco |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,08% | 7,79% | Pool |
| Margen Operativo (TTM) | 12,85% | 15,28% | Pool |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,85% | 15,28% | Pool |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,05% | 30,18% | Pool |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,14% | 10,04% | Watsco |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $743,01 M | $599,71 M | Watsco |
| Rendimiento por Dividendo | 1,91% | 1,98% | Pool |
| Rentabilidad 1 Año | -19,88% | -8,44% | Pool |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,10 | 2,31 | Watsco |
| Valor de Empresa | $15,11 MM | $13,63 MM | Watsco |
| Ratio VE/Ingresos | 2,01 | 2,58 | Watsco |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,26% | 29,99% | Pool |
| Ingresos por Acción (TTM) | $199 | $140 | Watsco |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,10 | $10,86 | Watsco |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 1,08 | Watsco |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Watsco vs Pool
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco | -3,93% | -6,64% | -9,64% | -13,84% | -24,27% | -18,56% |
| Pool | -1,16% | -2,13% | 4,20% | 10,19% | -2,21% | -2,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco | -19,88% | 41,50% | 62,87% | 133,73% | 614,31% | 675,20% |
| Pool | -8,44% | -1,70% | 8,21% | 354,45% | 1.589,89% | 835,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: Watsco vs Pool
Watsco
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo resultados decepcionantes para Watsco, desencadenando una caída en el precio de las acciones y ventas de información privilegiada. Si bien la empresa demostró fortaleza operativa con márgenes récord y mantuvo su dividendo, la narrativa general es de una mayor incertidumbre a corto plazo. Las opiniones mixtas de los analistas y la actividad institucional sugieren una perspectiva cautelosa.
Pool
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Pool Corporation reportó una sorpresa de beneficios ligeramente positiva, pero mantuvo una guía conservadora, lo que indica un negocio estable pero no de rápido crecimiento. La actividad institucional mixta y las preocupaciones sobre el inventario añaden complejidad, lo que resulta en una narrativa de inversión general neutral para el mes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Watsco vs Pool
| Métrica | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,69B | $12,16B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 466.800 | 504.760 |
| Volumen Promedio 90 Días | 363.763 | 465.387 |
| Último Cierre | $381,81 | $325,98 |
| Rango 52 Semanas | $378,35 - $571,42 | $282,22 - $395,60 |
| % desde Máximo 52S | -33,18% | -17,60% |
| Máximo Histórico | $571,42 (Nov 25, 2024) | $582,27 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -33,18% | -44,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,09 | 119,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $72,80 | $34,82 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,73 | $2,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $426,57M | $485,54M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $235,38M | $333,34M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,91% | 1,98% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,10 | $6,10 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Watsco vs Pool
| Métrica | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,16 | 30,02 |
| P/E Prospectivo | 25,72 | 27,10 |
| Ratio PEG | 3,58 | 8,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,10 | 2,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,25 | 9,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,69B | $12,16B |
| Valor de Empresa | $15,11B | $13,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,01 | 2,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,30 | 21,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $72,80 | $34,82 |
Comparación de Estados Financieros: Watsco vs Pool
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,53B | $1,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,10B | $759,16M |
| Beneficio Bruto | $429,62M | $312,37M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $107,04M | $77,54M |
| EBITDA | $117,82M | $89,53M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $117,61M | $66,37M |
| Impuesto sobre la Renta | $23,07M | $12,88M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $94,54M | $53,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $431,82M | $71,64M |
| Total de Activos Corrientes | $3,04B | $2,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | $925,14M | $1,16B |
| Deuda a Largo Plazo | $346,37M | $1,19B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,09B | $1,24B |
| Beneficios Retenidos | $1,27B | $600,25M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $570,81M | $566,11M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-182,08M | $90,74M |
| Gastos de Capital | $98.000 | $-13,30M |
| Flujo de Caja Libre | $-185,19M | $13,93M |
| Pago de Deuda | $-1,57M | $-471,27M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-56,32M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,47M | 3,27M |
| Short Ratio | 6,78 | 7,29 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 466.800 | 504.760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 363.763 | 465.387 |
| Shares Outstanding | 40,35M | 37,69M |
| Float Shares | 32,90M | 32,65M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Watsco vs Pool
| Métrica | WSO | POOL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,10 | $6,10 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,91% | 1,98% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,15 | $4,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $27,45 | $14,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 17, 2025 | Aug 14, 2025 |