Comparación Detallada de Acciones WisdomTree [WT] vs StepStone [STEP]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: WisdomTree gana en 12 métricas, StepStone gana en 7 métricas, con 0 empates. WisdomTree parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | WisdomTree | StepStone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,80 | 106,60 | WisdomTree |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,46 | 31,17 | WisdomTree |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 115,79 | 22,51 | StepStone |
| Ratio PEG | 1,10 | -0,31 | StepStone |
| VE/EBITDA | 15,08 | -20,63 | StepStone |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,25% | -17,10% | WisdomTree |
| Margen Operativo (TTM) | 32,50% | -16,18% | WisdomTree |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,50% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,12% | -12,81% | WisdomTree |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,02% | -5,22% | WisdomTree |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $110,98 M | $59,83 M | WisdomTree |
| Rendimiento por Dividendo | 0,88% | 2,80% | StepStone |
| Rentabilidad 1 Año | 43,41% | 16,33% | WisdomTree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,59 | 5,59 | WisdomTree |
| Valor de Empresa | $2,21 MM | $6,48 MM | StepStone |
| Ratio VE/Ingresos | 4,98 | 4,79 | StepStone |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,98% | 47,38% | WisdomTree |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $18 | StepStone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,41 | $-3,21 | WisdomTree |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,18 | 1,36 | WisdomTree |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones WisdomTree vs StepStone
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree | 4,63% | 2,55% | 5,93% | 41,45% | 70,24% | 43,13% |
| StepStone | 8,75% | 3,03% | 9,75% | 22,04% | 19,89% | 11,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree | 43,41% | 203,99% | 360,83% | -14,93% | 500,41% | 192,32% |
| StepStone | 16,33% | 152,57% | 161,56% | 161,56% | 161,56% | 161,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: WisdomTree vs StepStone
WisdomTree
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para WisdomTree, mostrando lanzamientos de productos innovadores como el fondo de crédito privado tokenizado y una continua expansión de ETFs, pero matizado por un sentimiento de analista cauto y cierta volatilidad en el precio de la acción. El premio al CEO añade un punto positivo, pero la perspectiva mixta sugiere la necesidad de un seguimiento continuo.
StepStone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para StepStone Group, con una leve decepción en las ganancias equilibrada por desarrollos positivos como un aumento de dividendo, una inversión institucional sustancial de Millennium Management y alianzas estratégicas. Si bien la venta de acciones por parte de insiders añade una nota de cautela, la narrativa general sugiere un crecimiento continuo y una posición sólida en el mercado de crédito privado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: WisdomTree vs StepStone
| Métrica | WT | STEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,04B | $7,56B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.646.196 | 416.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.605.225 | 577.743 |
| Último Cierre | $14,47 | $65,39 |
| Rango 52 Semanas | $7,47 - $14,47 | $40,07 - $70,38 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -7,09% |
| Máximo Histórico | $26,23 (Aug 03, 2015) | $70,38 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -44,83% | -7,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,95% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | 0,95% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | -0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | -0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | -0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 115,79 | 22,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,11 | $1,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,04 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $127,47M | $61,04M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $105,71M | $1,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 2,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,09 | $1,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: WisdomTree vs StepStone
| Métrica | WT | STEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,80 | 106,60 |
| P/E Prospectivo | 18,99 | 27,65 |
| Ratio PEG | 1,10 | -0,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,59 | 5,59 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,46 | 31,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,04B | $7,56B |
| Valor de Empresa | $2,21B | $6,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,98 | 4,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,08 | -20,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,18 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,11 | $1,96 |
Comparación de Estados Financieros: WisdomTree vs StepStone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WT | STEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $108,08M | $377,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $54,50M | $214,25M |
| Beneficio Bruto | $53,58M | $163,48M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $34,16M | $-5,87M |
| EBITDA | $36,68M | $-22,27M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $30,37M | $9,95M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,74M | $-3,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $24,63M | $13,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WT | STEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $170,37M | $289,30M |
| Total de Activos Corrientes | $313,49M | $1,96B |
| Total de Pasivos Corrientes | $81,86M | $1,94B |
| Deuda a Largo Plazo | $512,75M | $113,52M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $415,63M | $1,77B |
| Beneficios Retenidos | $150,04M | $-242,55M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,10M | $91,84M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WT | STEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $32,67M | $27,56M |
| Gastos de Capital | $-31.000 | $-2,67M |
| Flujo de Caja Libre | $5,76M | $-69,19M |
| Pago de Deuda | N/A | $-7,91M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-12,71M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WT | STEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 26,07M | 2,50M |
| Short Ratio | 6,51 | 3,87 |
| Short % of Float | 0,26% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.646.196 | 416.610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.605.225 | 577.743 |
| Shares Outstanding | 146,10M | 76,76M |
| Float Shares | 129,51M | 68,37M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: WisdomTree vs StepStone
| Métrica | WT | STEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,09 | $1,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 2,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,11 | $1,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | $0,33 | $3,68 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 12, 2025 | Aug 29, 2025 |