Comparación Detallada de Acciones Select Water [WTTR] vs Liberty Energy [LBRT]
Select Water
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Liberty Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Select Water gana en 6 métricas, Liberty Energy gana en 14 métricas, con 0 empates. Liberty Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Select Water | Liberty Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,66 | 8,77 | Liberty Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,07 | 0,91 | Liberty Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,78 | 25,40 | Liberty Energy |
| Ratio PEG | -1,11 | -0,27 | Select Water |
| VE/EBITDA | 5,50 | 3,09 | Liberty Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,26% | 5,29% | Liberty Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 5,19% | 4,10% | Select Water |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,19% | 4,10% | Select Water |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,15% | 10,92% | Liberty Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,72% | 3,78% | Liberty Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $61,73 M | $178,34 M | Liberty Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 2,15% | 1,75% | Select Water |
| Rentabilidad 1 Año | -25,42% | -44,93% | Select Water |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,68 | 0,45 | Liberty Energy |
| Valor de Empresa | $1,24 MM | $2,22 MM | Liberty Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 0,85 | 0,54 | Liberty Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,86% | 9,69% | Select Water |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $25 | Liberty Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,32 | $1,30 | Liberty Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,25 | 0,67 | Liberty Energy |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Select Water vs Liberty Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Select Water | 5,03% | 6,83% | -9,91% | 4,71% | -30,74% | -38,59% |
| Liberty Energy | 7,34% | 3,92% | 1,33% | -1,81% | -36,45% | -44,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Select Water | -25,42% | 13,88% | 71,75% | -39,73% | -39,73% | -39,73% |
| Liberty Energy | -44,93% | -27,06% | 67,40% | -47,59% | -47,59% | -47,59% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Select Water vs Liberty Energy
| Métrica | WTTR | LBRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $995,59M | $1,85B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.178.400 | 2.438.255 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.156.367 | 4.105.935 |
| Último Cierre | $8,45 | $11,40 |
| Rango 52 Semanas | $7,20 - $15,14 | $9,50 - $23,58 |
| % desde Máximo 52S | -44,15% | -51,65% |
| Máximo Histórico | $21,96 (Jan 22, 2018) | $24,75 (May 27, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -61,52% | -53,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | -0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,17% | -0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,78 | 25,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,67 | $12,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,49 | $0,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $197,17M | $784,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-15.528.875 | $117,68M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,15% | 1,75% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | $0,23 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Select Water vs Liberty Energy
| Métrica | WTTR | LBRT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,66 | 8,77 |
| P/E Prospectivo | 8,73 | 8,98 |
| Ratio PEG | -1,11 | -0,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,68 | 0,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,07 | 0,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $995,59M | $1,85B |
| Valor de Empresa | $1,24B | $2,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,85 | 0,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,50 | 3,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,25 | 0,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,67 | $12,57 |
Comparación de Estados Financieros: Select Water vs Liberty Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTTR | LBRT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $374,38M | $977,46M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $318,61M | $889,36M |
| Beneficio Bruto | $55,77M | $88,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $17,41M | $22,33M |
| EBITDA | $56,33M | $150,07M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $12,36M | $27,92M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,89M | $7,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $9,56M | $20,11M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTTR | LBRT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $51,19M | $19,56M |
| Total de Activos Corrientes | $439,43M | $921,38M |
| Total de Pasivos Corrientes | $219,06M | $793,38M |
| Deuda a Largo Plazo | $295,84M | $407,78M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $923,12M | $2,03B |
| Beneficios Retenidos | $-187,26M | $1,08B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $532,86M | $3,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTTR | LBRT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-545.000 | $150,81M |
| Gastos de Capital | $-46,48M | $-137,51M |
| Flujo de Caja Libre | $-53,49M | $33,08M |
| Pago de Deuda | $-125,09M | $-268,52M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,29M | $-924.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WTTR | LBRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,58M | 8,50M |
| Short Ratio | 3,12 | 1,92 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.178.400 | 2.438.255 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.156.367 | 4.105.935 |
| Shares Outstanding | 103,07M | 161,86M |
| Float Shares | 97,13M | 156,32M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Select Water vs Liberty Energy
| Métrica | WTTR | LBRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | $0,23 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,15% | 1,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,19 | $0,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | $0,58 | $0,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 04, 2025 | Mar 06, 2025 |