Comparación Detallada de Acciones Zepp Health [ZEPP] vs Sonos [SONO]
Zepp Health
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Sonos
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Zepp Health gana en 9 métricas, Sonos gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zepp Health | Sonos | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -5,31 | 142,45 | Zepp Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,57 | 3,41 | Zepp Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,49 | 16,46 | Sonos |
| Ratio PEG | -2.239,00 | -72,47 | Zepp Health |
| VE/EBITDA | -105,68 | 48,63 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -38,81% | -4,74% | Sonos |
| Margen Operativo (TTM) | -10,27% | -14,45% | Zepp Health |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -28,32% | -15,80% | Sonos |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,10% | -2,55% | Sonos |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,88 M | $134,66 M | Sonos |
| Rentabilidad 1 Año | 870,70% | -5,11% | Zepp Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,61 | 0,89 | Sonos |
| Valor de Empresa | $4,47 MM | $1,14 MM | Zepp Health |
| Ratio VE/Ingresos | 22,34 | 0,78 | Sonos |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,27% | 43,74% | Sonos |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $12 | Zepp Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,80 | $-0,56 | Sonos |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 2,04 | Zepp Health |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zepp Health vs Sonos
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health | 2,26% | 91,15% | 385,35% | 834,21% | 771,93% | 765,85% |
| Sonos | 3,28% | 9,36% | 5,30% | 15,14% | -17,90% | -23,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health | 870,70% | 204,53% | -57,45% | -45,41% | -45,41% | -45,41% |
| Sonos | -5,11% | -34,01% | -19,30% | -45,92% | -45,92% | -45,92% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zepp Health vs Sonos
| Métrica | ZEPP | SONO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $321,70M | $1,31B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 333.011 | 2.188.490 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.044.594 | 1.799.613 |
| Último Cierre | $24,85 | $11,33 |
| Rango 52 Semanas | $2,12 - $27,86 | $7,63 - $15,89 |
| % desde Máximo 52S | -10,80% | -28,70% |
| Máximo Histórico | $81,00 (Feb 15, 2021) | $44,72 (Apr 12, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -69,32% | -74,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,46% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,89% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,39% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,10% | -0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,28% | -0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,49 | 16,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,22 | $3,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,22 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-25.970.000 | $122,26M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-134.703.985 | $120,99M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zepp Health vs Sonos
| Métrica | ZEPP | SONO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -5,31 | 142,45 |
| P/E Prospectivo | -2.239,00 | -72,47 |
| Ratio PEG | -2.239,00 | -72,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,61 | 0,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,57 | 3,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $321,70M | $1,31B |
| Valor de Empresa | $4,47B | $1,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 22,34 | 0,78 |
| Empresa sobre EBITDA | -105,68 | 48,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 2,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,22 | $3,19 |
Comparación de Estados Financieros: Zepp Health vs Sonos
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | SONO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $38,54M | $259,76M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $24,18M | $146,15M |
| Beneficio Bruto | $14,36M | $113,61M |
| Investigación y Desarrollo | $12,38M | $77,42M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-18,38M | $-54,23M |
| EBITDA | $-17,79M | $-36,89M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-19,27M | $-59,17M |
| Impuesto sobre la Renta | $110.000 | $10,98M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-19,74M | $-70,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | SONO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $76,43M | $173,16M |
| Total de Activos Corrientes | $242,46M | $453,02M |
| Total de Pasivos Corrientes | $212,34M | $289,59M |
| Deuda a Largo Plazo | $71,16M | $56,44M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $232,04M | $382,86M |
| Beneficios Retenidos | $8,88M | $-70,84M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $9,56M | $335,68M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | SONO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-14,63M | $23,62M |
| Gastos de Capital | $-2,92M | $-5,56M |
| Flujo de Caja Libre | $-16,89M | $-65,22M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-40,64M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZEPP | SONO |
|---|---|---|
| Shares Short | 308.546 | 7,66M |
| Short Ratio | 0,25 | 4,62 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 333.011 | 2.188.490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.044.594 | 1.799.613 |
| Shares Outstanding | 231,98M | 121,76M |
| Float Shares | 108,71M | 102,88M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zepp Health vs Sonos
| Métrica | ZEPP | SONO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |