Comparación Detallada de Acciones Zeta Global Holdings [ZETA] vs Amdocs [DOX]
Zeta Global Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Zeta Global Holdings gana en 3 métricas, Amdocs gana en 15 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zeta Global Holdings | Amdocs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -50,87 | 16,66 | Zeta Global Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,82 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,00 | 23,65 | Amdocs |
| Ratio PEG | 0,77 | 1,20 | Zeta Global Holdings |
| VE/EBITDA | 165,21 | 9,66 | Amdocs |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,16% | 11,94% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | -1,65% | 17,69% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,69% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,21% | 15,73% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,14% | 7,87% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $92,09 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | -36,91% | -6,59% | Amdocs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,98 | 1,95 | Amdocs |
| Valor de Empresa | $4,44 MM | $9,59 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 3,85 | 2,06 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,07% | 37,86% | Zeta Global Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $41 | Amdocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,15 | $4,94 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 0,52 | Amdocs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zeta Global Holdings vs Amdocs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeta Global Holdings | 3,36% | -5,04% | 7,59% | 34,36% | 67,62% | 6,62% |
| Amdocs | 0,13% | 1,19% | -3,93% | -10,23% | 0,43% | -2,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeta Global Holdings | -36,91% | 197,32% | 141,60% | 141,60% | 141,60% | 141,60% |
| Amdocs | -6,59% | 4,33% | 40,98% | 40,81% | 175,50% | 212,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zeta Global Holdings vs Amdocs
Zeta Global Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes crucial para Zeta Global, destacado por la adquisición estratégica del negocio de software empresarial de Marigold. Este movimiento, junto con unos sólidos resultados del tercer trimestre y reacciones positivas de los analistas, fortalece significativamente las perspectivas de crecimiento de la empresa y la posiciona para una mayor rentabilidad, lo que lo convierte en un acontecimiento digno de mención para los inversores.
Amdocs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Amdocs ofreció un panorama mixto en octubre, con una ligera superación de las ganancias y una inversión continua en IA compensadas por una disminución de los ingresos. Las calificaciones positivas de los analistas y la actividad institucional sugieren confianza, pero la tendencia de los ingresos justifica un seguimiento cercano. En general, el mes presenta una perspectiva cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zeta Global Holdings vs Amdocs
| Métrica | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,71B | $9,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.734.840 | 959.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.750.997 | 866.193 |
| Último Cierre | $19,98 | $82,43 |
| Rango 52 Semanas | $10,69 - $38,20 | $78,61 - $95,41 |
| % desde Máximo 52S | -47,70% | -13,60% |
| Máximo Histórico | $38,20 (Nov 11, 2024) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -47,70% | -17,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,35% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,35% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,08% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,00 | 23,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,84 | $31,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,54 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $154,93M | $737,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $140,36M | $563,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zeta Global Holdings vs Amdocs
| Métrica | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -50,87 | 16,66 |
| P/E Prospectivo | 26,12 | 11,71 |
| Ratio PEG | 0,77 | 1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,98 | 1,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,82 | 2,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,71B | $9,09B |
| Valor de Empresa | $4,44B | $9,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,85 | 2,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 165,21 | 9,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,84 | $31,85 |
Comparación de Estados Financieros: Zeta Global Holdings vs Amdocs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $308,44M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $116,99M | $711,15M |
| Beneficio Bruto | $191,45M | $433,29M |
| Investigación y Desarrollo | $30,59M | $86,85M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-5,11M | $202,47M |
| EBITDA | $5,95M | $252,11M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-11,62M | $190,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,19M | $35,96M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-12,81M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $364,40M | $247,39M |
| Total de Activos Corrientes | $601,78M | $1,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $180,78M | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $196,49M | $748,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $676,60M | $3,50B |
| Beneficios Retenidos | $-1,05B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $18,47M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,31M | $195,07M |
| Gastos de Capital | N/A | $-15,96M |
| Flujo de Caja Libre | $27,91M | $156,49M |
| Pago de Deuda | $-6,25M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-25,88M | $-135,24M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,60M | 4,41M |
| Short Ratio | 3,25 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.734.840 | 959.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.750.997 | 866.193 |
| Shares Outstanding | 237,27M | 112,89M |
| Float Shares | 195,40M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zeta Global Holdings vs Amdocs
| Métrica | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |