Comparación Detallada de Acciones Zeta Global Holdings [ZETA] vs Amdocs [DOX]
Zeta Global Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Zeta Global Holdings gana en 3 métricas, Amdocs gana en 15 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zeta Global Holdings | Amdocs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -47,82 | 17,53 | Zeta Global Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,15 | 2,72 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,00 | 23,65 | Amdocs |
| Ratio PEG | 0,72 | 1,26 | Zeta Global Holdings |
| VE/EBITDA | 162,38 | 10,13 | Amdocs |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,16% | 11,94% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | -1,65% | 17,69% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,69% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,21% | 15,73% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,14% | 7,87% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $92,09 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | -21,77% | 3,32% | Amdocs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,59 | 2,05 | Amdocs |
| Valor de Empresa | $4,37 MM | $10,06 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 3,78 | 2,17 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,07% | 37,86% | Zeta Global Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $41 | Amdocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,15 | $4,94 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,29 | 0,52 | Amdocs |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zeta Global Holdings vs Amdocs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeta Global Holdings | 6,94% | 2,25% | 25,22% | 47,40% | -9,57% | 4,38% |
| Amdocs | 1,92% | 1,04% | -1,35% | -3,66% | -0,05% | 4,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeta Global Holdings | -21,77% | 201,70% | 136,40% | 136,40% | 136,40% | 136,40% |
| Amdocs | 3,32% | 2,25% | 45,11% | 53,06% | 235,24% | 210,59% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zeta Global Holdings vs Amdocs
| Métrica | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,15B | $9,53B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.078.132 | 885.940 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.496.097 | 825.317 |
| Último Cierre | $19,56 | $88,27 |
| Rango 52 Semanas | $10,69 - $38,20 | $78,61 - $95,41 |
| % desde Máximo 52S | -48,80% | -7,48% |
| Máximo Histórico | $38,20 (Nov 11, 2024) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -48,80% | -11,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,35% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,35% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,08% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,00 | 23,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,84 | $31,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,54 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $154,93M | $737,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $140,36M | $563,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zeta Global Holdings vs Amdocs
| Métrica | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -47,82 | 17,53 |
| P/E Prospectivo | 23,57 | 12,32 |
| Ratio PEG | 0,72 | 1,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,59 | 2,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,15 | 2,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,15B | $9,53B |
| Valor de Empresa | $4,37B | $10,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,78 | 2,17 |
| Empresa sobre EBITDA | 162,38 | 10,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,29 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,84 | $31,85 |
Comparación de Estados Financieros: Zeta Global Holdings vs Amdocs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $308,44M | $1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $116,99M | $698,05M |
| Beneficio Bruto | $191,45M | $430,15M |
| Investigación y Desarrollo | $30,59M | $81,80M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-5,11M | $197,74M |
| EBITDA | $5,95M | $244,14M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-11,62M | $189,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,19M | $25,27M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-12,81M | $164,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $364,40M | $247,39M |
| Total de Activos Corrientes | $601,78M | $1,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $180,78M | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $196,49M | $748,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $676,60M | $3,50B |
| Beneficios Retenidos | $-1,05B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $18,47M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,31M | $195,07M |
| Gastos de Capital | N/A | $-15,96M |
| Flujo de Caja Libre | $27,91M | $156,49M |
| Pago de Deuda | $-6,25M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-25,88M | $-135,24M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,70M | 4,39M |
| Short Ratio | 2,57 | 6,52 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.078.132 | 885.940 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.496.097 | 825.317 |
| Shares Outstanding | 237,27M | 112,89M |
| Float Shares | 194,54M | 107,76M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zeta Global Holdings vs Amdocs
| Métrica | ZETA | DOX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |