Comparación Detallada de Acciones Ermenegildo Zegna [ZGN] vs Levi Strauss [LEVI]
Ermenegildo Zegna
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Levi Strauss
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ermenegildo Zegna gana en 7 métricas, Levi Strauss gana en 11 métricas, con 0 empates. Levi Strauss parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ermenegildo Zegna | Levi Strauss | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,43 | 19,06 | Levi Strauss |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,16 | 3,79 | Ermenegildo Zegna |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 106,87 | 107,42 | Ermenegildo Zegna |
| Ratio PEG | 17,44 | 14,29 | Levi Strauss |
| VE/EBITDA | 10,79 | 9,76 | Levi Strauss |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,96% | 6,25% | Levi Strauss |
| Margen Operativo (TTM) | 10,45% | 8,24% | Ermenegildo Zegna |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,45% | 8,24% | Ermenegildo Zegna |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,65% | 20,93% | Levi Strauss |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,11% | 7,49% | Levi Strauss |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $153,60 M | $670,90 M | Levi Strauss |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -22,89% | 14,21% | Levi Strauss |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,02 | 1,22 | Ermenegildo Zegna |
| Valor de Empresa | $3,27 MM | $9,43 MM | Levi Strauss |
| Ratio VE/Ingresos | 1,44 | 1,45 | Ermenegildo Zegna |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 62,64% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $16 | Levi Strauss |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,35 | $1,05 | Levi Strauss |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,72 | 1,21 | Ermenegildo Zegna |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermenegildo Zegna | 0,90% | 1,29% | -13,74% | -4,85% | -10,59% | -1,88% |
| Levi Strauss | -0,65% | 4,00% | 2,51% | 17,22% | 9,88% | 14,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermenegildo Zegna | -22,89% | -30,53% | -34,58% | -34,58% | -34,58% | -34,58% |
| Levi Strauss | 14,21% | 2,46% | 56,82% | -9,54% | -9,54% | -9,54% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
| Métrica | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,99B | $7,92B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.017.110 | 2.505.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.406.193 | 3.238.717 |
| Último Cierre | $7,85 | $20,01 |
| Rango 52 Semanas | $6,05 - $10,64 | $12,17 - $22,35 |
| % desde Máximo 52S | -26,22% | -10,47% |
| Máximo Histórico | $16,36 (Aug 07, 2023) | $30,84 (May 03, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -52,02% | -35,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,31% | 2,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 106,87 | 107,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,63 | $5,28 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,16 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $324,81M | $587,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $121,38M | $424,59M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,39 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
| Métrica | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,43 | 19,06 |
| P/E Prospectivo | 17,44 | 14,29 |
| Ratio PEG | 17,44 | 14,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,02 | 1,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,16 | 3,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,99B | $7,92B |
| Valor de Empresa | $3,27B | $9,43B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,44 | 1,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,79 | 9,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,72 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,63 | $5,28 |
Comparación de Estados Financieros: Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | $1,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $579,20M |
| Beneficio Bruto | N/A | $947,60M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $198,30M |
| EBITDA | N/A | $243,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | $176,60M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $36,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | $135,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $219,13M | $574,40M |
| Total de Activos Corrientes | $1,21B | $2,65B |
| Total de Pasivos Corrientes | $852,89M | $1,77B |
| Deuda a Largo Plazo | $715,13M | $1,90B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $982,89M | $2,03B |
| Beneficios Retenidos | $668,73M | $1,73B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $191,70M | $1,72B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $212,30M |
| Gastos de Capital | N/A | $-66,60M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | $-14,10M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-30,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,82M | 7,38M |
| Short Ratio | 2,01 | 2,02 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.017.110 | 2.505.220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.406.193 | 3.238.717 |
| Shares Outstanding | 252,50M | 395,40M |
| Float Shares | 186,96M | 100,27M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,27% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
| Métrica | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,39 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,07 | $0,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,83% | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | $0,20 | $1,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 05, 2023 | Feb 12, 2025 |