Comparación Detallada de Acciones Ermenegildo Zegna [ZGN] vs Levi Strauss [LEVI]
Ermenegildo Zegna
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Levi Strauss
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ermenegildo Zegna gana en 3 métricas, Levi Strauss gana en 15 métricas, con 0 empates. Levi Strauss parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ermenegildo Zegna | Levi Strauss | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,12 | 23,29 | Levi Strauss |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,98 | 4,63 | Ermenegildo Zegna |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 109,21 | 107,42 | Levi Strauss |
| Ratio PEG | 23,04 | 0,10 | Levi Strauss |
| VE/EBITDA | 19,92 | 11,58 | Levi Strauss |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,97% | 6,25% | Levi Strauss |
| Margen Operativo (TTM) | 7,40% | 8,24% | Levi Strauss |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,40% | 8,24% | Levi Strauss |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,51% | 20,93% | Levi Strauss |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,90% | 7,49% | Levi Strauss |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $180,28 M | $670,90 M | Levi Strauss |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 16,15% | 26,96% | Levi Strauss |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,38 | 1,49 | Ermenegildo Zegna |
| Valor de Empresa | $4,12 MM | $11,18 MM | Levi Strauss |
| Ratio VE/Ingresos | 1,84 | 1,72 | Levi Strauss |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 62,64% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $16 | Levi Strauss |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,43 | $1,05 | Levi Strauss |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,75 | 1,31 | Ermenegildo Zegna |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermenegildo Zegna | -1,54% | 11,58% | 13,19% | 13,57% | 57,56% | 27,63% |
| Levi Strauss | -0,61% | 4,34% | 9,81% | 24,30% | 80,00% | 39,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermenegildo Zegna | 16,15% | -5,46% | -14,92% | -14,92% | -14,92% | -14,92% |
| Levi Strauss | 26,96% | 69,46% | 54,58% | 9,86% | 9,86% | 9,86% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
Ermenegildo Zegna
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes positivo para Ermenegildo Zegna, impulsado por una inversión institucional significativa, mejoras de analistas y un nuevo máximo de 52 semanas para la acción. Si bien los resultados del primer semestre mostraron una ligera disminución de los ingresos, un aumento sustancial de los beneficios netos y un enfoque estratégico en la expansión del DTC señalan una trayectoria positiva para la empresa.
Levi Strauss
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Levi Strauss, caracterizado por múltiples mejoras de analistas, un nuevo máximo de 52 semanas y desarrollos positivos en su transformación estratégica. Si bien se anticipa una ligera disminución de los ingresos para el tercer trimestre, el aumento proyectado del BPA y la creciente confianza de los analistas sugieren una perspectiva positiva para el futuro de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
| Métrica | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,63B | $9,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 768.330 | 2.671.710 |
| Volumen Promedio 90 Días | 853.467 | 2.258.413 |
| Último Cierre | $10,21 | $24,30 |
| Rango 52 Semanas | $6,05 - $10,38 | $12,17 - $24,82 |
| % desde Máximo 52S | -1,64% | -2,10% |
| Máximo Histórico | $16,36 (Aug 07, 2023) | $30,84 (May 03, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -37,59% | -21,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,72% | 2,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 109,21 | 107,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,48 | $5,28 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,90 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $310,32M | $587,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $151,07M | $424,59M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,39 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
| Métrica | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,12 | 23,29 |
| P/E Prospectivo | 23,04 | 17,46 |
| Ratio PEG | 23,04 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,38 | 1,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,98 | 4,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,63B | $9,67B |
| Valor de Empresa | $4,12B | $11,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,84 | 1,72 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,92 | 11,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,75 | 1,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,48 | $5,28 |
Comparación de Estados Financieros: Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | $1,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $579,20M |
| Beneficio Bruto | N/A | $947,60M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $198,30M |
| EBITDA | N/A | $243,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | $176,60M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $36,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | $135,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $187,67M | $574,40M |
| Total de Activos Corrientes | $1,33B | $2,65B |
| Total de Pasivos Corrientes | $941,02M | $1,77B |
| Deuda a Largo Plazo | $855,92M | $1,90B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,12B | $2,03B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $1,73B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $957,41M | $1,72B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $212,30M |
| Gastos de Capital | N/A | $-66,60M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | $-14,10M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-30,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,03M | 8,89M |
| Short Ratio | 5,50 | 4,71 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 768.330 | 2.671.710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 853.467 | 2.258.413 |
| Shares Outstanding | 296,37M | 395,40M |
| Float Shares | 35,73M | 100,37M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ermenegildo Zegna vs Levi Strauss
| Métrica | ZGN | LEVI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,39 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,07 | $0,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,83% | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | $0,20 | $1,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 05, 2023 | Feb 12, 2025 |