Comparación Detallada de Acciones Zim Integrated [ZIM] vs Golden Ocean [GOGL]
Zim Integrated
NYSE
Cargando...
Golden Ocean
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zim Integrated gana en 16 métricas, Golden Ocean gana en 3 métricas, con 0 empates. Zim Integrated parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zim Integrated | Golden Ocean | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 0,79 | 15,49 | Zim Integrated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,47 | 0,93 | Zim Integrated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 148,29 | 79,13 | Golden Ocean |
| Ratio PEG | 57,41 | 4,81 | Golden Ocean |
| VE/EBITDA | 1,87 | 9,31 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,52% | 13,16% | Zim Integrated |
| Margen Operativo (TTM) | 23,26% | -13,63% | Zim Integrated |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,26% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 72,44% | 6,06% | Zim Integrated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,06% | 3,43% | Zim Integrated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,54 MM | $263,85 M | Zim Integrated |
| Rendimiento por Dividendo | 27,83% | 10,23% | Zim Integrated |
| Rentabilidad 1 Año | -15,39% | -26,99% | Zim Integrated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,21 | 2,07 | Zim Integrated |
| Valor de Empresa | $5,44 MM | $3,04 MM | Zim Integrated |
| Ratio VE/Ingresos | 0,61 | 3,52 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,57% | -9,86% | Zim Integrated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $74 | $4 | Zim Integrated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $19,52 | $0,55 | Zim Integrated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,68 | 1,13 | Golden Ocean |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zim Integrated vs Golden Ocean
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated | -2,70% | 0,52% | -6,12% | 8,77% | -19,98% | -33,50% |
| Golden Ocean | -3,40% | 1,79% | 6,77% | 11,66% | -8,29% | -8,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated | -15,39% | -70,11% | 28,63% | 28,63% | 28,63% | 28,63% |
| Golden Ocean | -26,99% | -26,42% | 105,80% | -52,67% | -90,33% | -96,01% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zim Integrated vs Golden Ocean
| Métrica | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,87B | $1,79B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.159.330 | 3.168.118 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.155.600 | 3.319.119 |
| Último Cierre | $15,50 | $8,52 |
| Rango 52 Semanas | $11,03 - $30,15 | $6,27 - $13,44 |
| % desde Máximo 52S | -48,59% | -36,61% |
| Máximo Histórico | $91,23 (Mar 14, 2022) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % desde Máximo Histórico | -83,01% | -96,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | -0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,27% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | -0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,72% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 148,29 | 79,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,86 | $9,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $19,19 | $0,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,28B | $246,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,01B | $127,30M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 27,83% | 10,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,94 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zim Integrated vs Golden Ocean
| Métrica | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 0,79 | 15,49 |
| P/E Prospectivo | 57,41 | 4,81 |
| Ratio PEG | 57,41 | 4,81 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,21 | 2,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,47 | 0,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,87B | $1,79B |
| Valor de Empresa | $5,44B | $3,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,61 | 3,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,87 | 9,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,68 | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,86 | $9,16 |
Comparación de Estados Financieros: Zim Integrated vs Golden Ocean
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,01B | $141,93M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,47B | $155,92M |
| Beneficio Bruto | $533,20M | $-13,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $466,70M | $-19,35M |
| EBITDA | $820,20M | $14,05M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $380,50M | $-43,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $84,40M | $245.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $296,10M | $-44,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,55B | $106,71M |
| Total de Activos Corrientes | $3,29B | $289,60M |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,79B | $355,71M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,60B | $1,21B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,96B | $1,83B |
| Beneficios Retenidos | $1,92B | $246,80M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,17B | $108,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $958,50M | $-11,57M |
| Gastos de Capital | $-68,10M | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $776,70M | $-3,33M |
| Pago de Deuda | $-460,40M | $-35,85M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,70M | 10,14M |
| Short Ratio | 3,98 | 3,89 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.159.330 | 3.168.118 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.155.600 | 3.319.119 |
| Shares Outstanding | 120,42M | 199,40M |
| Float Shares | 119,05M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,35% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zim Integrated vs Golden Ocean
| Métrica | ZIM | GOGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,94 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 27,83% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,42 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,80% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $19,27 | $2,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 24, 2025 | Jun 05, 2025 |