Comparación Detallada de Acciones Zim Integrated [ZIM] vs Costamare [CMRE]
Zim Integrated
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Costamare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zim Integrated gana en 15 métricas, Costamare gana en 5 métricas, con 0 empates. Zim Integrated parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zim Integrated | Costamare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 0,84 | 4,76 | Zim Integrated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,42 | 0,76 | Zim Integrated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 151,61 | 78,69 | Costamare |
| Ratio PEG | -0,01 | 4,18 | Zim Integrated |
| VE/EBITDA | 2,19 | 4,25 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,37% | 14,60% | Zim Integrated |
| Margen Operativo (TTM) | 9,27% | 51,47% | Costamare |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,27% | 51,47% | Costamare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 59,14% | 14,72% | Zim Integrated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,84% | 6,24% | Zim Integrated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,54 MM | $257,23 M | Zim Integrated |
| Rendimiento por Dividendo | 27,83% | 3,75% | Zim Integrated |
| Rentabilidad 1 Año | -27,23% | -18,66% | Costamare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,20 | 0,72 | Zim Integrated |
| Valor de Empresa | $5,78 MM | $2,63 MM | Zim Integrated |
| Ratio VE/Ingresos | 0,67 | 1,26 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,50% | -2.274,00% | Zim Integrated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $71 | $17 | Zim Integrated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,17 | $2,58 | Zim Integrated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,67 | 1,21 | Costamare |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zim Integrated vs Costamare
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated | 0,58% | -2,06% | 0,95% | -14,56% | -14,51% | -40,84% |
| Costamare | -1,49% | -6,13% | 3,38% | 29,78% | 15,47% | -11,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated | -27,23% | -42,54% | 14,44% | 14,44% | 14,44% | 14,44% |
| Costamare | -18,66% | 30,21% | 83,98% | -14,10% | 1,62% | 1,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zim Integrated vs Costamare
Zim Integrated
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre trajo una ola de calificaciones negativas de analistas y un colapso interanual del 90% en el beneficio neto del segundo trimestre para ZIM, lo que pone de manifiesto importantes desafíos para la empresa. Si bien una sólida posición de efectivo y la renovación de la flota ofrecen cierto potencial, la narrativa general es decididamente negativa, lo que convierte este período en un momento crucial para el futuro de la empresa.
Costamare
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes de octubre de 2025 trajo consigo novedades positivas para Costamare Inc., incluyendo declaraciones de dividendos, una calificación de 'Compra' por parte de un analista y el fortalecimiento de su gobierno corporativo. Si bien el analista expresó cautela sobre la desaceleración del crecimiento de los ingresos, la narrativa general es positiva, sugiriendo una inversión estable y favorable a los accionistas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zim Integrated vs Costamare
| Métrica | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,70B | $1,50B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.452.230 | 565.450 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.148.523 | 488.133 |
| Último Cierre | $13,79 | $11,94 |
| Rango 52 Semanas | $11,03 - $30,15 | $6,63 - $15,83 |
| % desde Máximo 52S | -54,26% | -24,57% |
| Máximo Histórico | $91,23 (Mar 14, 2022) | $24,94 (Jul 21, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -84,88% | -52,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,15% | -0,58% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,94% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,51% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,59% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 151,61 | 78,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,36 | $16,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,72 | $4,25 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,95B | $543,28M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,40B | $67,31M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 27,83% | 3,75% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,94 | $0,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zim Integrated vs Costamare
| Métrica | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 0,84 | 4,76 |
| P/E Prospectivo | 50,19 | 4,18 |
| Ratio PEG | -0,01 | 4,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,20 | 0,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,42 | 0,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,70B | $1,50B |
| Valor de Empresa | $5,78B | $2,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,67 | 1,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,19 | 4,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,67 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,36 | $16,20 |
Comparación de Estados Financieros: Zim Integrated vs Costamare
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,01B | $446,23M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,47B | $311,16M |
| Beneficio Bruto | $533,20M | $135,07M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $466,70M | $112,27M |
| EBITDA | $820,20M | $118,81M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $380,50M | $100,84M |
| Impuesto sobre la Renta | $84,40M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $296,10M | $100,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,55B | $767,83M |
| Total de Activos Corrientes | $3,29B | $1,12B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,79B | $724,87M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,60B | $1,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,96B | $2,64B |
| Beneficios Retenidos | $1,92B | $1,36B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,17B | $297,05M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $958,50M | N/A |
| Gastos de Capital | $-68,10M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $776,70M | $143,10M |
| Pago de Deuda | $-460,40M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,52M | 1,39M |
| Short Ratio | 3,76 | 3,07 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.452.230 | 565.450 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.148.523 | 488.133 |
| Shares Outstanding | 120,42M | 119,95M |
| Float Shares | 112,23M | 47,22M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zim Integrated vs Costamare
| Métrica | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,94 | $0,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 27,83% | 3,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,42 | $0,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,80% | 1,07% |
| 3-Year Total Dividends | $19,27 | $1,32 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 24, 2025 | Jan 21, 2025 |