Comparación Detallada de Acciones Zim Integrated [ZIM] vs Costamare [CMRE]
Zim Integrated
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Costamare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zim Integrated gana en 14 métricas, Costamare gana en 6 métricas, con 0 empates. Zim Integrated parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zim Integrated | Costamare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 0,79 | 4,12 | Zim Integrated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,47 | 0,66 | Zim Integrated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 148,29 | 78,69 | Costamare |
| Ratio PEG | 57,41 | 3,63 | Costamare |
| VE/EBITDA | 1,87 | 3,92 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,52% | 14,60% | Zim Integrated |
| Margen Operativo (TTM) | 23,26% | 51,47% | Costamare |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,26% | 51,47% | Costamare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 72,44% | 14,72% | Zim Integrated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,06% | 6,24% | Zim Integrated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,54 MM | $257,23 M | Zim Integrated |
| Rendimiento por Dividendo | 27,83% | 3,75% | Zim Integrated |
| Rentabilidad 1 Año | -15,39% | -23,47% | Zim Integrated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,21 | 0,75 | Zim Integrated |
| Valor de Empresa | $5,44 MM | $2,43 MM | Zim Integrated |
| Ratio VE/Ingresos | 0,61 | 1,17 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,57% | 56,76% | Costamare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $74 | $17 | Zim Integrated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $19,52 | $2,59 | Zim Integrated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,68 | 1,21 | Costamare |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zim Integrated vs Costamare
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated | -2,70% | 0,52% | -6,12% | 8,77% | -19,98% | -33,50% |
| Costamare | -1,30% | 3,70% | 13,53% | 37,02% | 0,95% | -21,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated | -15,39% | -70,11% | 28,63% | 28,63% | 28,63% | 28,63% |
| Costamare | -23,47% | -10,87% | 96,32% | -35,32% | -9,28% | -9,28% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zim Integrated vs Costamare
| Métrica | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,87B | $1,56B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.159.330 | 687.480 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.155.600 | 537.020 |
| Último Cierre | $15,50 | $10,66 |
| Rango 52 Semanas | $11,03 - $30,15 | $6,63 - $15,96 |
| % desde Máximo 52S | -48,59% | -33,21% |
| Máximo Histórico | $91,23 (Mar 14, 2022) | $24,94 (Jul 21, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -83,01% | -57,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | -0,58% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,27% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,51% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,72% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 148,29 | 78,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,86 | $16,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $19,19 | $4,25 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,28B | $491,15M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,01B | $290,68M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 27,83% | 3,75% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,94 | $0,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zim Integrated vs Costamare
| Métrica | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 0,79 | 4,12 |
| P/E Prospectivo | 57,41 | 3,63 |
| Ratio PEG | 57,41 | 3,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,21 | 0,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,47 | 0,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,87B | $1,56B |
| Valor de Empresa | $5,44B | $2,43B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,61 | 1,17 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,87 | 3,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,68 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,86 | $16,22 |
Comparación de Estados Financieros: Zim Integrated vs Costamare
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,01B | $446,23M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,47B | $311,16M |
| Beneficio Bruto | $533,20M | $135,07M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $466,70M | $112,27M |
| EBITDA | $820,20M | $118,81M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $380,50M | $100,84M |
| Impuesto sobre la Renta | $84,40M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $296,10M | $100,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,55B | $767,83M |
| Total de Activos Corrientes | $3,29B | $1,12B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,79B | $724,87M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,60B | $1,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,96B | $2,64B |
| Beneficios Retenidos | $1,92B | $1,36B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,17B | $297,05M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $958,50M | N/A |
| Gastos de Capital | $-68,10M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $776,70M | $143,10M |
| Pago de Deuda | $-460,40M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,70M | 1,52M |
| Short Ratio | 3,98 | 3,01 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.159.330 | 687.480 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.155.600 | 537.020 |
| Shares Outstanding | 120,42M | 119,95M |
| Float Shares | 119,05M | 47,06M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zim Integrated vs Costamare
| Métrica | ZIM | CMRE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,94 | $0,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 27,83% | 3,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,42 | $0,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,80% | 1,07% |
| 3-Year Total Dividends | $19,27 | $1,32 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 24, 2025 | Jan 21, 2025 |