Comparación Detallada de Acciones Zeekr Intelligent [ZK] vs Polestar Automotive [PSNY]
Zeekr Intelligent
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Polestar Automotive
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Zeekr Intelligent gana en 14 métricas, Polestar Automotive gana en 2 métricas, con 0 empates. Zeekr Intelligent parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zeekr Intelligent | Polestar Automotive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,09 | -1,01 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,30 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,73 | -1,32 | Polestar Automotive |
| Ratio PEG | 0,01 | -2,75 | Polestar Automotive |
| VE/EBITDA | -10,26 | -4,10 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio (TTM) | -13,40% | -105,95% | Zeekr Intelligent |
| Margen Operativo (TTM) | 1,04% | -28,66% | Zeekr Intelligent |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,04% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 63,27% | 61,59% | Zeekr Intelligent |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,51% | -28,00% | Zeekr Intelligent |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $208,40 M | $-1,35 MM | Zeekr Intelligent |
| Rentabilidad 1 Año | 15,48% | -43,20% | Zeekr Intelligent |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,10 | 0,80 | Zeekr Intelligent |
| Valor de Empresa | $12,04 MM | $6,97 MM | Zeekr Intelligent |
| Ratio VE/Ingresos | 1,13 | 2,73 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,62% | 0,30% | Zeekr Intelligent |
| Ingresos por Acción (TTM) | $353 | $1 | Zeekr Intelligent |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,26 | $-1,27 | Zeekr Intelligent |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,87 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zeekr Intelligent vs Polestar Automotive
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | -0,13% | 3,82% | 3,74% | 15,25% | 26,24% | 10,32% |
| Polestar Automotive | -0,46% | 0,00% | -12,73% | -14,29% | -5,88% | -12,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | 15,48% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% |
| Polestar Automotive | -43,20% | -81,64% | -90,16% | -90,16% | -90,16% | -90,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zeekr Intelligent vs Polestar Automotive
Zeekr Intelligent
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de desarrollos positivos para Zeekr, incluyendo sólidas cifras de entregas, lanzamientos de nuevos productos y expansión a nuevos mercados. Sin embargo, estas ganancias se ven atenuadas por los continuos desafíos de rentabilidad y un sentimiento cauteloso de los analistas, lo que crea una perspectiva de inversión mixta.
Polestar Automotive
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Polestar Automotive en este momento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zeekr Intelligent vs Polestar Automotive
| Métrica | ZK | PSNY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,61B | $2,11B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 357.180 | 2.374.570 |
| Volumen Promedio 90 Días | 683.443 | 5.307.753 |
| Último Cierre | $29,88 | $0,96 |
| Rango 52 Semanas | $17,91 - $33,32 | $0,84 - $1,68 |
| % desde Máximo 52S | -10,32% | -43,00% |
| Máximo Histórico | $33,32 (Mar 10, 2025) | $16,41 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -10,32% | -94,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,37% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,81% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | -1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | -0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,63% | 0,62% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,73 | -1,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-93,93 | $-2,01 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,16 | $0,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-445.733.681 | $-1.221.190.016 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $9,23B | $-1.539.686.784 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zeekr Intelligent vs Polestar Automotive
| Métrica | ZK | PSNY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,09 | -1,01 |
| P/E Prospectivo | -18,02 | -2,75 |
| Ratio PEG | 0,01 | -2,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,10 | 0,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,30 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,61B | $2,11B |
| Valor de Empresa | $12,04B | $6,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,13 | 2,73 |
| Empresa sobre EBITDA | -10,26 | -4,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,87 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-93,93 | $-2,01 |
Comparación de Estados Financieros: Zeekr Intelligent vs Polestar Automotive
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | PSNY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,85B | $572,65M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,06B | $570,90M |
| Beneficio Bruto | $794,38M | $1,74M |
| Investigación y Desarrollo | $301,40M | $11,56M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $40,03M | $-234,60M |
| EBITDA | $25,42M | $-236,05M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $10,25M | $-253,29M |
| Impuesto sobre la Renta | $50,56M | $13,69M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-40,31M | $-266,99M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | PSNY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,14B | $668,91M |
| Total de Activos Corrientes | $6,27B | $1,84B |
| Total de Pasivos Corrientes | $10,59B | $3,04B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,30B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-3,55B | $-1,82B |
| Beneficios Retenidos | $-4,82B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,87B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | PSNY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-2,64B | N/A |
| Gastos de Capital | $-124,29M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $62,08M | $62,96M |
| Pago de Deuda | $-4,21B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZK | PSNY |
|---|---|---|
| Shares Short | 482.927 | 39,27M |
| Short Ratio | 0,54 | 6,34 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 357.180 | 2.374.570 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 683.443 | 5.307.753 |
| Shares Outstanding | 357,02M | 2,11B |
| Float Shares | 508,24M | 356,38M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,83% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zeekr Intelligent vs Polestar Automotive
| Métrica | ZK | PSNY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |