Comparación Detallada de Acciones Zoetis [ZTS] vs Viatris [VTRS]
Zoetis
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zoetis gana en 12 métricas, Viatris gana en 8 métricas, con 0 empates. Zoetis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zoetis | Viatris | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,68 | 235,80 | Zoetis |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,77 | 0,72 | Viatris |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 137,01 | 95,12 | Viatris |
| Ratio PEG | 1,41 | -2,36 | Viatris |
| VE/EBITDA | 17,38 | 6,13 | Viatris |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,83% | -24,57% | Zoetis |
| Margen Operativo (TTM) | 40,20% | 9,95% | Zoetis |
| Margen EBITDA (TTM) | 40,20% | 9,95% | Zoetis |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 52,77% | -19,77% | Zoetis |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,37% | 2,30% | Zoetis |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,30 MM | $1,94 MM | Zoetis |
| Rendimiento por Dividendo | 1,11% | 6,19% | Viatris |
| Rentabilidad 1 Año | -26,34% | -12,77% | Viatris |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,76 | 0,79 | Viatris |
| Valor de Empresa | $68,57 MM | $25,22 MM | Zoetis |
| Ratio VE/Ingresos | 7,31 | 1,79 | Viatris |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,62% | 37,21% | Zoetis |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $12 | Zoetis |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,80 | $-2,96 | Zoetis |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 0,92 | Zoetis |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zoetis vs Viatris
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis | 1,51% | -1,63% | -7,29% | -7,89% | -11,87% | -11,75% |
| Viatris | 0,20% | 6,53% | -4,26% | 8,24% | 16,74% | -18,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis | -26,34% | -3,23% | -12,26% | 233,57% | 362,75% | 362,75% |
| Viatris | -12,77% | 15,68% | -35,36% | -76,24% | -45,65% | -49,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zoetis vs Viatris
Zoetis
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó tanto desarrollos positivos – la opinión del CVMP para Portela® y estimaciones de analistas generalmente positivas – como señales negativas como la caída de la acción, advertencias técnicas y actividad institucional mixta. Esto crea una narrativa de inversión equilibrada, en lugar de decisivamente positiva o negativa.
Viatris
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Viatris experimentó un trimestre difícil con una disminución de los ingresos y las ganancias debido a problemas de la FDA, a pesar de los desarrollos positivos en el pipeline y los retornos a los accionistas. Los obstáculos regulatorios y el rendimiento financiero generan preocupaciones significativas para los inversores, lo que convierte este en un mes notable pero preocupante para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zoetis vs Viatris
| Métrica | ZTS | VTRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $63,73B | $11,77B |
| Categoría de Capitalización | N/A | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.724.607 | 12.789.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.517.512 | 10.137.743 |
| Último Cierre | $167,10 | $10,11 |
| Rango 52 Semanas | $139,70 - $200,33 | $6,85 - $13,55 |
| % desde Máximo 52S | -16,59% | -25,39% |
| Máximo Histórico | $249,27 (Dec 27, 2021) | $76,69 (Apr 20, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -32,96% | -86,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | -0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,40% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,53% | -0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 137,01 | 95,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,21 | $13,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,28 | $0,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,93B | $2,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,29B | $4,85B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | 6,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,86 | $0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zoetis vs Viatris
| Métrica | ZTS | VTRS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,68 | 235,80 |
| P/E Prospectivo | 22,57 | 3,60 |
| Ratio PEG | 1,41 | -2,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,76 | 0,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,77 | 0,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $63,73B | $11,77B |
| Valor de Empresa | $68,57B | $25,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,31 | 1,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,38 | 6,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 0,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,21 | $13,36 |
Comparación de Estados Financieros: Zoetis vs Viatris
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZTS | VTRS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,22B | $3,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $622,00M | $2,09B |
| Beneficio Bruto | $1,60B | $1,16B |
| Investigación y Desarrollo | $157,00M | $222,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $846,00M | $-8,90M |
| EBITDA | $991,00M | $556,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $810,00M | $-3,10B |
| Impuesto sobre la Renta | $179,00M | $-55,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $631,00M | $-3,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZTS | VTRS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,72B | $755,00M |
| Total de Activos Corrientes | $5,88B | $9,62B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,39B | $5,72B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,40B | $14,35B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,66B | $15,65B |
| Beneficios Retenidos | $12,38B | $227,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $6,36B | $265,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZTS | VTRS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $567,00M | $-2,44B |
| Gastos de Capital | N/A | $11,30M |
| Flujo de Caja Libre | $438,00M | $459,10M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-443,00M | $-175,40M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZTS | VTRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,76M | 41,80M |
| Short Ratio | 2,40 | 4,73 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.724.607 | 12.789.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.517.512 | 10.137.743 |
| Shares Outstanding | 448,47M | 1,19B |
| Float Shares | 442,31M | 1,16B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zoetis vs Viatris
| Métrica | ZTS | VTRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,86 | $0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | 6,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,63 | $0,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 1,17% |
| 3-Year Total Dividends | $4,90 | $1,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 21, 2025 | Aug 22, 2025 |