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2CRSI S.A (AL2SI) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jul 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 0

Resultado operativo -257,8K

Beneficio neto -117,2K

Métricas del balance general

Total de activos 65,2M

Total de pasivos 33,2M

Patrimonio de los accionistas 32,0M

Deuda a patrimonio 1,04

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -134,2K

Flujo de efectivo libre -223,1K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de 2CRSI S.A de 2017 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2018	2017
Ingresos i	187,1M	183,6M	163,3M	65,2M	30,6M
Costo de ventas i	141,7M	143,2M	-6,5M	50,0M	24,6M
Beneficio bruto i	45,4M	40,4M	169,8M	15,2M	5,9M
Margen bruto % i	24,3%	22,0%	104,0%	23,4%	19,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	1,0K	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,4M	10,9M	9,4M	4,2M	1,0K
Otros gastos operativos i	28,4M	13,0M	16,7M	4,7M	1,9M
Total gastos operativos i	30,8M	23,9M	26,1M	8,9M	1,9M
Resultado operativo i	-21,1M	925,0K	129,1M	4,3M	1,7M
Margen operativo % i	-11,3%	0,5%	79,0%	6,7%	5,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	3,0K	1,2M	2,0M	-	-
Gastos por intereses i	1,1M	3,7M	2,5M	1,3M	518,0K
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-11,1M	-1,6M	-4,4M	3,2M	1,3M
Impuesto sobre la renta i	-45,0K	-467,0K	-119,0K	-519,0K	612,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	-16,4%	48,8%
Beneficio neto i	-11,1M	-1,1M	-4,3M	3,7M	643,0K
Margen neto % i	-5,9%	-0,6%	-2,6%	5,7%	2,1%
Métricas clave
EBITDA i	-2,5M	8,0M	8,2M	6,2M	2,5M
BPA (Básico) i	€-0,88	€-0,07	€-0,29	€0,26	€0,05
BPA (Diluido) i	€-0,88	€-0,07	€-0,29	€0,26	€0,05
Acciones en circulación básicas i	14364677	14243430	14243430	14243430	12000000
Acciones en circulación diluidas i	14364677	14243430	14243430	14243430	12000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de 2CRSI S.A de 2020 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	6,4M	4,7M	822,4K	4,5M	2,4K
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	34,6M	28,2M	-	27,1M	-
Inventario i	48,4M	56,4M	-	32,2M	-
Otros activos corrientes	1,6M	2,6M	-	12,1M	-
Total de activos corrientes i	106,3M	110,1M	891,3K	105,1M	12,5K
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	10,9M	7,9M	6,4K	6,9M	483,2K
Fondo de comercio i	24,6M	33,6M	-	31,2M	-
Activos intangibles i	15,5M	16,3M	-	15,6M	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-1,0K	1,0K	-	-1,0K	-
Total de activos no corrientes i	33,6M	53,3M	6,4K	55,9M	7,6K
Total de activos i	139,9M	163,4M	897,7K	161,0M	20,1K
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	18,8M	23,3M	579,7K	22,1M	651,2K
Deuda a corto plazo i	43,9M	32,8M	152,9K	26,0M	150,2K
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	6,3M	13,2M	-	7,7M	-
Total de pasivos corrientes i	67,2M	81,1M	732,6K	67,9M	801,3K
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	36,7M	35,3M	171,9K	44,4M	146,6K
Pasivos por impuestos diferidos i	2,6M	2,8M	-	2,7M	-
Otros pasivos no corrientes	126,0K	202,0K	-	1,3M	-
Total de pasivos no corrientes i	38,1M	42,0M	171,9K	52,4M	146,6K
Total de pasivos i	105,3M	123,1M	904,6K	120,3M	947,9K
Patrimonio
Acciones comunes i	1,6M	1,3M	19,9M	1,3M	18,8M
Ganancias retenidas i	-12,6M	-1,1M	-23,1M	-4,2M	-21,2M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	34,6M	40,3M	-301,9K	40,7M	289,5K
Métricas clave
Deuda total i	80,6M	68,1M	324,9K	70,3M	296,7K
Capital de trabajo i	39,1M	28,9M	158,7K	37,2M	-788,8K

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de 2CRSI S.A de 2017 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2018	2017
Actividades operativas
Beneficio neto i	-11,1M	-1,1M	-4,3M	3,7M	643,0K
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	4,7M	3,0M	-9,0M	-38,7M	0
Flujo de efectivo operativo i	-6,9M	20,1M	-12,2M	-34,6M	1,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	1,1M	37,0K	197,0K	-	-
Adquisiciones i	7,0K	0	0	-	-
Compras de inversiones i	-	0	-440,0K	-1,0M	-242,0K
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	1,1M	37,0K	-997,0K	-3,5M	-242,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-7,0K	0	-	-	-
Dividendos pagados i	-175,0K	-175,0K	-175,0K	-175,0K	-
Emisión de deuda i	4,8M	9,2M	14,8M	15,5M	18,1M
Pago de deuda i	-9,8M	-23,9M	-14,7M	-10,7M	-2,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-5,1M	-5,2M	2,4M	50,5M	16,7M
Flujo de efectivo libre i	3,4M	8,2M	8,7M	-34,9M	-12,4M
Cambio neto en efectivo i	-10,9M	15,0M	-10,7M	12,4M	17,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de 2CRSI S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -10,60

P/E a futuro 28,36

Precio a valor contable 7,89

Precio a ventas 1,61

Relación PEG 28,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,42 %

Margen operativo 8,70 %

Rendimiento sobre el patrimonio -36,49 %

Rendimiento sobre activos -9,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,70

Deuda a patrimonio 38,93

Beta 2,68

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,71

Valor contable por acción €1,19

Ingresos por acción €13,03

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
al2si	230,2M	-10,60	7,89	-36,49 %	3,42 %	38,93
Ste. Ind. & Fin. de	2,4B	119,05	1,04	0,80 %	12,65 %	2,33
Embenion Sistemas	114,7M	103,85	-	39,94 %	101,86 %	-
MGI Digital Graphic	94,7M	8,58	0,68	8,39 %	14,59 %	7,49
Guillemot	77,3M	66,00	0,77	1,17 %	0,94 %	6,86
Prodways Group S.A	42,6M	23,00	0,81	1,14 %	0,92 %	38,11

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.