Cellectis S.A. | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 14,2M
Beneficio bruto 12,2M 85,50 %
Resultado operativo -8,2M -57,32 %
Beneficio neto -20,2M -141,91 %

Métricas del balance general

Total de activos 301,5M
Total de pasivos 218,8M
Patrimonio de los accionistas 82,7M
Deuda a patrimonio 2,64

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -16,1M
Flujo de efectivo libre -9,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cellectis S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i35,4M755,0K19,2M30,3M51,1M
Costo de ventas i7,8M737,0K1,8M1,8M2,0M
Beneficio bruto i27,5M18,0K17,4M28,5M49,1M
Margen bruto % i77,9%2,4%90,8%93,9%96,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i77,1M87,6M97,5M117,8M77,0M
Ventas, generales y administrativos i7,2M16,8M17,5M22,9M22,5M
Otros gastos operativos i-7,3M-556,0K-1,4M-499,0K289,0K
Total gastos operativos i77,0M103,9M113,6M140,2M99,9M
Resultado operativo i-50,7M-97,3M-89,7M-103,5M-42,3M
Margen operativo % i-143,5%-12.887,7%-467,7%-341,0%-82,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i9,6M3,6M1,1M719,0K1,4M
Gastos por intereses i6,3M5,3M3,8M4,2M2,4M
Otros ingresos no operativos16,2M-16,4M6,1M9,7M-10,6M
Resultado antes de impuestos i-31,3M-116,5M-98,6M-96,8M-53,6M
Impuesto sobre la renta i0371,0K87,0K00
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-31,3M-108,4M-114,0M-125,1M-97,5M
Margen neto % i-88,6%-14.363,3%-594,8%-412,3%-190,9%
Métricas clave
EBITDA i-24,2M-76,3M-82,4M-88,2M-32,8M
BPA (Básico) i€-0,41€-1,77€-2,33€-1,91€-1,91
BPA (Diluido) i€-0,41€-1,77€-2,33€-1,91€-1,91
Acciones en circulación básicas i7715346862283535467734984358419343642029
Acciones en circulación diluidas i7715346862283535467734984358419343642029

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cellectis S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i122,0M136,7M89,8M185,6M241,1M
Inversiones a corto plazo i99,7M67,1M7,9M499,0K27,1M
Cuentas por cobrar i5,7M569,0K772,0K20,4M5,2M
Inventario i--001,6M
Otros activos corrientes253,9K345,0K538,0K50,0K12,2M
Total de activos corrientes i244,6M233,0M143,8M225,4M315,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i79,1M91,5M90,6M95,2M28,9M
Fondo de comercio i949,9K672,0K718,0K1,9M1,6M
Activos intangibles i949,9K672,0K718,0K1,9M1,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes10,2M-1,0K-3,0K-1,0K
Total de activos no corrientes i82,2M101,3M117,4M156,6M154,1M
Total de activos i326,7M334,3M261,2M382,1M469,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i15,9M19,1M21,5M23,8M24,6M
Deuda a corto plazo i11,3M13,7M12,8M10,6M6,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes10,7M978,0K15,7M1,3M6,1M
Total de pasivos corrientes i141,6M155,1M63,0M49,3M52,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i66,6M71,4M62,9M90,3M100,0M
Pasivos por impuestos diferidos i0158,0K---
Otros pasivos no corrientes751,4K12,9M7,0M1,9M4,6M
Total de pasivos no corrientes i73,5M94,4M72,3M96,3M108,6M
Total de pasivos i215,1M249,6M135,3M145,6M160,6M
Patrimonio
Acciones comunes i5,0M4,4M3,0M2,9M2,8M
Ganancias retenidas i-280,8M-405,8M-439,5M-698,3M-587,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i111,6M84,7M125,9M236,5M308,8M
Métricas clave
Deuda total i77,9M85,1M75,8M100,9M106,7M
Capital de trabajo i102,9M77,9M80,8M176,1M263,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cellectis S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-31,3M-116,8M-98,7M-96,7M-53,6M
Depreciación y amortización i16,9M18,5M18,4M14,2M7,8M
Compensación basada en acciones i2,7M5,2M6,0M11,5M10,0M
Cambios en capital de trabajo i45,7M48,9M-5,7M-12,3M-17,3M
Flujo de efectivo operativo i15,8M-26,1M-71,2M-89,9M-39,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-2,2M-1,1M-2,4M-18,5M-44,1M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-138,7M---143,0K-2,1M
Ventas de inversiones i54,4M-126,0K15,0M5,0M
Flujo de efectivo de inversión i-86,5M-2,7M-2,3M-3,7M-41,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---569,0K--
Dividendos pagados i00000
Emisión de deuda i19,8M29,7M5,8M024,2M
Pago de deuda i-13,7M-16,2M-12,4M-10,6M-4,7M
Flujo de efectivo de financiación i76,6M81,4M-7,2M34,0M28,6M
Flujo de efectivo libre i16,3M-25,8M-89,9M-123,1M-124,7M
Cambio neto en efectivo i6,0M52,6M-80,7M-59,6M-51,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cellectis S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -7,41
P/E a futuro -3,38
Precio a valor contable 2,26
Precio a ventas 4,81
Relación PEG -3,38

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -93,00 %
Margen operativo -52,69 %
Rendimiento sobre el patrimonio -48,02 %
Rendimiento sobre activos -7,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,38
Deuda a patrimonio 93,67
Beta 3,07

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,50
Valor contable por acción €1,34
Ingresos por acción €0,63

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alcls305,0M-7,412,26-48,02 %-93,00 %93,67
Abivax SA 5,6B-25,79-94,87-499,78 %0,00 %-2,04
Medincell S.A 879,5M--112,65 %-66,50 %-4,11
Valneva SE 839,7M70,644,44-38,02 %-34,15 %105,63
Nanobiotix 819,6M-11,81-103,70 %0,00 %-0,07
Inventiva S.A 742,6M-1,63-21,80172,73 %0,00 %-14,91

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.