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Devernois S.A (ALDEV) | Análisis financiero y estados financieros

Devernois S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 27,2M

Total de pasivos 16,6M

Patrimonio de los accionistas 10,6M

Deuda a patrimonio 1,57

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Devernois S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	19,6M	19,6M	20,1M	17,8M	15,0M
Costo de ventas i	4,1M	4,4M	4,3M	5,3M	3,3M
Beneficio bruto i	15,5M	15,2M	15,8M	12,4M	11,7M
Margen bruto % i	78,9%	77,7%	78,6%	70,1%	77,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	4,1M	4,6M
Otros gastos operativos i	4,9M	6,0M	7,2M	3,3M	5,9M
Total gastos operativos i	4,9M	6,0M	7,2M	7,3M	10,5M
Resultado operativo i	442,0K	-838,0K	-1,4M	-488,0K	-3,9M
Margen operativo % i	2,3%	-4,3%	-7,2%	-2,7%	-26,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	8,0K	8,0K	0	0	1,0K
Gastos por intereses i	342,0K	375,0K	253,0K	199,0K	426,0K
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-416,0K	-1,7M	-2,5M	-2,0M	-5,4M
Impuesto sobre la renta i	-236,0K	47,0K	-143,4K	-224,3K	599,3K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-182,0K	-1,7M	4,6M	-2,2M	-6,6M
Margen neto % i	-0,9%	-8,8%	22,9%	-12,6%	-44,1%
Métricas clave
EBITDA i	3,6M	3,3M	2,7M	3,0M	-325,6K
BPA (Básico) i	-	€-5,80	€15,38	€-7,50	€-22,11
BPA (Diluido) i	-	€-5,80	€15,38	€-7,50	€-22,11
Acciones en circulación básicas i	-	299058	299058	299058	299058
Acciones en circulación diluidas i	-	299058	299058	299058	299058

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Devernois S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,0M	2,8M	2,6M	4,3M	2,2M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	299,0K	328,0K	298,2K	937,7K	651,5K
Inventario i	3,7M	4,4M	5,0M	4,4M	5,5M
Otros activos corrientes	-	2,0K	168	-6,5K	392
Total de activos corrientes i	7,0M	8,4M	9,3M	10,9M	10,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	9,4M	9,9M	9,8M	9,8M	10,4M
Fondo de comercio i	20,3M	22,0M	22,5M	23,6M	26,3M
Activos intangibles i	595,0K	573,0K	611,5K	466,6K	378,2K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,0K	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	20,2M	20,2M	18,5M	20,2M	24,2M
Total de activos i	27,2M	28,6M	27,9M	31,2M	34,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,3M	1,8M	1,6M	3,7M	2,5M
Deuda a corto plazo i	2,1M	2,0M	2,0M	4,6M	4,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	4,7M	4,8M	5,0M	3,9M	2,8M
Total de pasivos corrientes i	8,1M	8,6M	8,6M	12,2M	10,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	6,7M	5,9M	4,2M	9,3M	11,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	840,0K
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-429
Total de pasivos no corrientes i	8,5M	9,3M	6,7M	11,1M	14,2M
Total de pasivos i	16,6M	17,9M	15,3M	23,3M	24,3M
Patrimonio
Acciones comunes i	2,3M	2,3M	2,3M	2,3M	2,3M
Ganancias retenidas i	-182,0K	-1,7M	4,6M	-2,2M	-6,6M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	10,6M	10,7M	12,6M	7,9M	10,1M
Métricas clave
Deuda total i	8,8M	7,9M	6,2M	13,9M	15,7M
Capital de trabajo i	-1,1M	-192,0K	696,9K	-1,3M	133,0K

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Devernois S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-182,0K	-1,7M	4,6M	-2,2M	-6,6M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo operativo i	171,0K	-1,3M	2,1M	-2,0M	-6,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-63,0K	-896,0K	-717,0K	-458,0K	368,0K
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-63,0K	-896,0K	-717,0K	-458,0K	368,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	3,3M
Pago de deuda i	-2,4M	-2,3M	-2,5M	-413,0K	-2,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-2,4M	-2,3M	-2,5M	-413,0K	683,0K
Flujo de efectivo libre i	1,3M	2,9M	3,7M	2,5M	-1,1M
Cambio neto en efectivo i	-2,3M	-4,5M	-1,1M	-2,9M	-5,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Devernois S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,84

Precio a valor contable 0,29

Precio a ventas 0,16

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,93 %

Margen operativo 10,88 %

Rendimiento sobre el patrimonio -1,71 %

Rendimiento sobre activos 0,99 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,86

Deuda a patrimonio 83,28

Beta -0,66

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,61

Valor contable por acción €35,39

Ingresos por acción €65,55

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
aldev	3,1M	0,84	0,29	-1,71 %	-0,93 %	83,28
Groupe JAJ	4,2M	19,50	0,65	3,25 %	0,72 %	55,23
Intexa S.A	2,6M	15,29	0,79	-15,96 %	-198,22 %	0,93
Barbara Bui	2,5M	10,32	2,04	18,64 %	1,99 %	213,01
Body One	1,2M	-	0,46	33,60 %	5,17 %	-
Smalto SAS	614,6K	-0,12	0,02	21,91 %	151,84 %	213,46

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.