Novacyt S.A. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 81,5M
Total de pasivos 26,3M
Patrimonio de los accionistas 55,3M
Deuda a patrimonio 0,48

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Novacyt S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i22,7M12,3M24,4M92,6M277,2M
Costo de ventas i-14,4M8,3M17,7M64,4M65,7M
Beneficio bruto i37,1M4,0M6,7M28,2M211,5M
Margen bruto % i163,4%32,9%27,3%30,5%76,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i3,2M3,3M5,8M4,6M1,6M
Ventas, generales y administrativos i48,1M15,7M6,0M7,4M5,7M
Otros gastos operativos i420,2K406,3K515,1K542,0K429,0K
Total gastos operativos i51,7M19,4M12,3M12,6M7,8M
Resultado operativo i-19,3M-18,3M-18,1M1,4M174,9M
Margen operativo % i-84,9%-149,0%-74,5%1,5%63,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,5M4,0M901,7K396,0K46,0K
Gastos por intereses i5,9M2,8M530,1K120,0K1,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-45,6M-28,3M-23,2M-5,7M165,2M
Impuesto sobre la renta i-847,3K-408,6K2,5M349,0K32,7M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%19,8%
Beneficio neto i-48,3M-32,7M-29,8M-9,7M132,4M
Margen neto % i-212,7%-266,4%-122,3%-10,5%47,8%
Métricas clave
EBITDA i-28,8M-8,0M-10,6M3,6M176,5M
BPA (Básico) i€-0,59€-0,40€-0,36€-0,14€1,94
BPA (Diluido) i€-0,59€-0,40€-0,36€-0,14€1,94
Acciones en circulación básicas i8174988281749882817498825940373557352169
Acciones en circulación diluidas i8174988281749882817498825940373557352169

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Novacyt S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i35,2M50,9M100,4M101,7M91,8M
Inversiones a corto plazo i9,2K10,4K10,4K9,0K9,0K
Cuentas por cobrar i3,7M31,5M29,2M30,2M79,2M
Inventario i2,6M3,5M3,5M11,5M29,9M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i45,5M99,8M146,9M158,8M205,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i00002,3M
Fondo de comercio i26,5M61,3M18,9M26,7M40,0M
Activos intangibles i20,3M11,8M3,6M3,7M4,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes---64,0K96,0K
Total de activos no corrientes i36,1M54,7M15,8M24,9M29,3M
Total de activos i81,5M154,5M162,7M183,7M234,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i533,4K2,7M321,0K1,4M5,2M
Deuda a corto plazo i1,5M1,4M703,1K424,0K414,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-222,8K-836,0K1,0M
Total de pasivos corrientes i7,2M34,1M28,0M38,9M74,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i12,3M14,4M303,6K1,4M2,0M
Pasivos por impuestos diferidos i5,1M2,6M1,2M1,2M800,0K
Otros pasivos no corrientes-833,5K--812,0K
Total de pasivos no corrientes i19,1M19,6M1,7M3,0M9,4M
Total de pasivos i26,3M53,8M29,7M41,9M83,6M
Patrimonio
Acciones comunes i4,7M4,7M4,7M4,1M4,1M
Ganancias retenidas i-13,5M34,5M70,9M87,2M96,9M
Acciones en tesorería i130,5K159,3K105,1K78,0K49,0K
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i55,3M100,7M133,0M141,8M150,7M
Métricas clave
Deuda total i13,7M15,8M1,0M1,9M2,4M
Capital de trabajo i38,3M65,7M118,9M119,9M130,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Novacyt S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-48,2M-32,7M-29,7M-9,7M132,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i38,1M7,3M23,5M61,2M-106,7M
Flujo de efectivo operativo i-8,8M-25,0M-5,7M51,4M25,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,5M-566,9K-180,1K-3,8M-1,0M
Adquisiciones i-1,3M-17,8M-908,6K-943,0K-6,9M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-2,8M-18,4M-1,1M-4,7M-7,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i--54,3K-15,0K-29,0K-
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i----0
Pago de deuda i0-2,7M00-5,3M
Flujo de efectivo de financiación i133,9K-2,3M-15,0K-29,0K-4,2M
Flujo de efectivo libre i-12,7M-26,6M-16,3M11,6M101,8M
Cambio neto en efectivo i-11,4M-45,7M-6,8M46,7M13,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Novacyt S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,80
P/E a futuro 1,83
Precio a valor contable 0,70
Precio a ventas 1,77
Relación PEG 1,83

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -212,73 %
Margen operativo -84,87 %
Rendimiento sobre el patrimonio -57,28 %
Rendimiento sobre activos -10,19 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,33
Deuda a patrimonio 24,81
Beta 0,10

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,64
Valor contable por acción €0,68
Ingresos por acción €0,28

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alnov34,8M-0,800,70-57,28 %-212,73 %24,81
Guerbet S.A 293,8M18,030,733,50 %1,89 %100,91
Eurobio Scientific 251,9M64,361,412,26 %2,58 %5,46
Median Technologies 91,7M-1,84-74,31 %-109,93 %-0,98
Affluent Medical 60,0M-4,301,95-48,69 %-275,50 %0,54
Theraclion S.A 31,4M-5,58--203,90 %-346,01 %-66.510,16

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.