Reworld Media S.A. | Small-cap | Communication Services
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 638,5M
Total de pasivos 405,4M
Patrimonio de los accionistas 233,2M
Deuda a patrimonio 1,74

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Reworld Media S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i534,7M549,3M505,8M469,8M424,7M
Costo de ventas i208,0M200,1M170,4M154,4M143,8M
Beneficio bruto i326,7M349,1M335,4M315,5M280,9M
Margen bruto % i61,1%63,6%66,3%67,1%66,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i---174,0M160,9M
Otros gastos operativos i176,0M198,0M194,3M181,9M168,6M
Total gastos operativos i176,0M198,0M194,3M355,9M329,4M
Resultado operativo i46,9M48,1M60,7M59,0M36,6M
Margen operativo % i8,8%8,8%12,0%12,6%8,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,6M3,0M1,3M292,0K103,0K
Gastos por intereses i11,3M10,7M5,8M4,0M4,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i38,4M47,0M57,5M54,4M34,0M
Impuesto sobre la renta i5,3M5,2M8,1M11,1M-4,3M
Tasa impositiva efectiva % i13,7%11,2%14,0%20,4%-12,6%
Beneficio neto i25,1M26,9M44,7M42,1M12,4M
Margen neto % i4,7%4,9%8,8%9,0%2,9%
Métricas clave
EBITDA i60,5M68,0M73,4M64,6M50,5M
BPA (Básico) i€0,41€0,43€0,77€0,71€0,24
BPA (Diluido) i€0,38€0,39€0,74€0,70€0,22
Acciones en circulación básicas i5689737756583534557624605429845052550568
Acciones en circulación diluidas i5689737756583534557624605429845052550568

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Reworld Media S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i87,0M97,7M118,3M122,9M104,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i92,3M167,7M153,2M122,4M118,4M
Inventario i3,9M3,4M4,0M3,9M2,5M
Otros activos corrientes-193,0K-1,0K1,0K1,0K-
Total de activos corrientes i265,1M298,4M303,4M266,9M244,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i21,2M20,2M16,8M10,1M10,3M
Fondo de comercio i593,6M575,9M549,3M439,8M250,7M
Activos intangibles i106,9M108,2M108,6M7,9M176,5M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes193,0K-1,0K1,0K-115,0K-
Total de activos no corrientes i373,4M365,8M348,7M243,1M222,9M
Total de activos i638,5M664,2M652,1M510,0M467,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i56,2M60,7M55,5M51,6M52,1M
Deuda a corto plazo i188,4M205,8M216,5M151,5M128,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes8,7M9,0M1,4M4,1M3,9M
Total de pasivos corrientes i387,1M426,8M436,7M342,6M330,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i--191,1M--
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes2,0K-4,0K4,8M1,0K-
Total de pasivos no corrientes i18,3M18,5M24,8M18,0M24,4M
Total de pasivos i405,4M445,3M461,5M360,6M354,5M
Patrimonio
Acciones comunes i1,1M1,1M1,1M1,1M1,1M
Ganancias retenidas i23,3M24,2M43,0M38,7M12,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i233,2M218,9M190,6M149,4M113,0M
Métricas clave
Deuda total i188,4M205,8M407,6M151,5M128,4M
Capital de trabajo i-121,9M-128,4M-133,3M-75,7M-85,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Reworld Media S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i25,1M26,9M44,7M42,1M12,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-1,7M-17,5M-14,3M-9,5M15,4M
Flujo de efectivo operativo i34,5M20,1M36,2M36,6M31,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----7,0M
Adquisiciones i-2,0M-7,2M-84,0M-3,6M-2,5M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-2,0M-7,2M-84,0M-3,6M-12,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i----5,2M-
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i---45,4M36,5M
Pago de deuda i-25,3M-23,3M-82,3M-26,3M-3,6M
Flujo de efectivo de financiación i-39,8M-34,7M-19,5M33,0M68,8M
Flujo de efectivo libre i30,3M11,4M24,6M28,5M21,9M
Cambio neto en efectivo i-7,3M-21,9M-67,4M66,0M88,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Reworld Media S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 3,38
P/E a futuro 2,82
Precio a valor contable 0,47
Precio a ventas 0,20
Relación PEG 2,82

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,89 %
Margen operativo 7,66 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,99 %
Rendimiento sobre activos 3,65 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,67
Deuda a patrimonio 0,00

Datos por acción

BPA (TTM) €0,56
Valor contable por acción €4,00
Ingresos por acción €9,40

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alrew106,4M3,380,479,99 %4,89 %0,00
Publicis Groupe S.A 20,9B12,302,1617,70 %10,15 %57,43
Jcdecaux SE 3,3B13,391,5612,34 %6,50 %189,00
Solocal Group S.A 139,0M0,13--236,85 %47,62 %-1,58
Dekuple S.A 97,7M12,003,3618,37 %3,63 %1,37
Bilendi S.A 92,7M21,612,2811,71 %6,93 %27,74

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.