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Sogeclair S.A (ALSOG) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 153,0M

Total de pasivos 88,7M

Patrimonio de los accionistas 64,0M

Deuda a patrimonio 1,39

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Sogeclair S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	157,0M	148,0M	134,9M	121,0M	123,1M
Costo de ventas i	68,0M	68,1M	60,9M	52,1M	55,3M
Beneficio bruto i	89,0M	80,0M	74,1M	69,0M	67,7M
Margen bruto % i	56,7%	54,0%	54,9%	57,0%	55,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	2,0M	1,8M	2,9M	1,7M	12,6M
Total gastos operativos i	2,0M	1,8M	2,9M	1,7M	12,6M
Resultado operativo i	7,3M	7,0M	4,7M	4,1M	-11,1M
Margen operativo % i	4,6%	4,7%	3,5%	3,4%	-9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	610,0K	-	-	1,0M	-
Gastos por intereses i	1,2M	1,6M	1,0M	589,0K	1,5M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	6,6M	5,6M	3,7M	4,7M	-14,7M
Impuesto sobre la renta i	491,0K	930,0K	1,2M	1,3M	-868,0K
Tasa impositiva efectiva % i	7,4%	16,5%	31,0%	27,5%	0,0%
Beneficio neto i	6,1M	4,7M	2,6M	3,4M	-13,9M
Margen neto % i	3,9%	3,2%	1,9%	2,8%	-11,3%
Métricas clave
EBITDA i	17,2M	16,8M	12,7M	12,4M	2,5M
BPA (Básico) i	€1,45	€1,02	€0,65	€0,86	€-4,84
BPA (Diluido) i	€1,45	€1,02	€0,65	€0,86	€-4,84
Acciones en circulación básicas i	3051057	3047540	3059420	3060307	2954325
Acciones en circulación diluidas i	3051057	3047540	3059420	3060307	2954325

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Sogeclair S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	20,4M	18,9M	18,6M	27,8M	45,9M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	49,6M	51,9M	50,5M	45,4M	45,1M
Inventario i	15,7M	16,1M	13,3M	10,8M	10,8M
Otros activos corrientes	21,8M	24,5M	22,9M	23,1M	18,8M
Total de activos corrientes i	107,5M	111,4M	105,3M	107,1M	120,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	25,1M	27,9M	36,4M	9,6M	11,8M
Fondo de comercio i	36,0M	37,5M	35,8M	35,2M	32,9M
Activos intangibles i	10,3M	11,0M	9,1M	8,5M	7,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-2,0K	2,0K	9,6M	3,7M
Total de activos no corrientes i	45,5M	47,2M	38,1M	43,3M	43,8M
Total de activos i	153,0M	158,6M	143,3M	150,4M	164,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	16,3M	19,0M	18,0M	15,7M	15,8M
Deuda a corto plazo i	10,0M	12,1M	11,7M	9,0M	32,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	13,6M	11,6M	10,8M	7,9M	8,2M
Total de pasivos corrientes i	63,6M	66,2M	66,3M	63,0M	91,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	20,8M	26,0M	15,0M	21,3M	19,9M
Pasivos por impuestos diferidos i	0	0	21,0K	-	-
Otros pasivos no corrientes	320,0K	741,0K	1,2M	1,5M	1,5M
Total de pasivos no corrientes i	25,1M	30,1M	19,3M	26,6M	25,8M
Total de pasivos i	88,7M	96,3M	85,6M	89,6M	116,9M
Patrimonio
Acciones comunes i	3,2M	3,2M	3,2M	3,2M	3,1M
Ganancias retenidas i	-	-	-	-	-
Acciones en tesorería i	959,0K	978,0K	745,0K	745,0K	745,0K
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	64,0M	62,3M	60,7M	60,8M	47,6M
Métricas clave
Deuda total i	30,8M	38,2M	26,7M	30,3M	52,3M
Capital de trabajo i	43,8M	45,2M	38,9M	44,1M	29,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Sogeclair S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	6,1M	4,7M	2,6M	3,4M	-13,9M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	46,0K	69,0K	19,0K	0	-
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo operativo i	5,4M	2,5M	252,0K	1,7M	-13,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,6M	-1,4M	-1,9M	-1,4M	-3,9M
Adquisiciones i	-102,0K	0	79,0K	0	-1,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,6M	-1,4M	-1,9M	-1,4M	-4,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-233,0K	0	0	-65,0K
Dividendos pagados i	-2,9M	-2,7M	-2,8M	-897,0K	-2,7M
Emisión de deuda i	2,4M	12,9M	2,2M	798,0K	24,8M
Pago de deuda i	-10,6M	-11,6M	-9,4M	-24,4M	-7,8M
Flujo de efectivo de financiación i	-11,0M	-1,7M	-10,0M	-14,7M	14,3M
Flujo de efectivo libre i	15,3M	3,9M	-2,1M	-2,4M	21,9M
Cambio neto en efectivo i	-7,3M	-506,0K	-11,6M	-14,4M	-4,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Sogeclair S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,21

P/E a futuro 11,84

Precio a valor contable 1,64

Precio a ventas 0,51

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,82 %

Margen operativo 10,04 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,68 %

Rendimiento sobre activos 3,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,69

Deuda a patrimonio 48,71

Beta 1,68

Datos por acción

BPA (TTM) €1,45

Valor contable por acción €16,06

Ingresos por acción €51,46

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
alsog	77,0M	18,21	1,64	9,68 %	2,82 %	48,71
Safran S.A	120,3B	27,47	9,00	34,75 %	14,71 %	37,14
Thales S.A	53,4B	50,63	7,41	13,47 %	4,99 %	102,06
Latecoere S.A	135,7M	0,35	2,26	-51,82 %	-8,54 %	380,56
Odyssee Technologies	54,4M	36,54	3,92	15,55 %	7,24 %	52,57
Tonner Drones	18,0M	0,00	0,10	-8,29 %	64,22 %	56,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.