Theraclion S.A. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 11,5M
Total de pasivos 11,5M
Patrimonio de los accionistas -114

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Theraclion S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i830,2K1,8M1,2M1,5M744,0K
Costo de ventas i3,7M2,9M4,3M3,8M2,2M
Beneficio bruto i-2,9M-1,1M-3,1M-2,3M-1,5M
Margen bruto % i-346,0%-59,3%-246,9%-154,2%-201,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i396,7K701,1K-54,6K-76,1K287,3K
Total gastos operativos i396,7K701,1K-54,6K-76,1K287,3K
Resultado operativo i-6,8M-3,1M-6,3M-5,3M-4,2M
Margen operativo % i-819,6%-172,2%-507,7%-356,5%-569,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i7,0K30,8K---
Gastos por intereses i21,5K31,5K44,1K74,1K261,3K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-6,7M-4,7M-6,0M-5,5M-4,6M
Impuesto sobre la renta i-983,7K-1,0M-1,0M-882,6K-722,5K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-5,8M-3,7M-5,0M-4,6M-3,9M
Margen neto % i-693,5%-201,7%-401,8%-313,9%-524,9%
Métricas clave
EBITDA i-5,9M-2,4M-6,1M-5,3M-3,9M
BPA (Básico) i€-0,12€-0,08€-0,17€-0,17€-0,24
BPA (Diluido) i€-0,12€-0,08€-0,17€-0,17€-0,24
Acciones en circulación básicas i4626367045732250293876122276908516179830
Acciones en circulación diluidas i4626367045732250293876122276908516179830

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Theraclion S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i4,2M7,8M2,5M2,5M2,3M
Inversiones a corto plazo i--31,1K31,1K31,1K
Cuentas por cobrar i267,8K3,1M2,2M1,2M1,4M
Inventario i2,1M3,1M3,1M2,6M2,2M
Otros activos corrientes-1-1-1-
Total de activos corrientes i8,3M16,1M9,3M7,9M7,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,7M128,1K177,6K45,5K952,6K
Fondo de comercio i1,1M1,2M1,3M958,0K948,9K
Activos intangibles i1,1M1,2M1,3M958,0K948,9K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,9K11,7K13,3K25,5K57,5K
Total de activos no corrientes i3,2M2,6M4,6M3,9M3,6M
Total de activos i11,5M18,7M13,9M11,8M10,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,4M2,0M1,7M975,5K1,0M
Deuda a corto plazo i----72
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes791,1K504,5K674,6K796,8K799,4K
Total de pasivos corrientes i3,7M4,6M4,3M3,5M3,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,3M2,0M2,5M2,9M4,1M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes6,3M6,3M6,5M6,6M6,5M
Total de pasivos no corrientes i7,7M8,5M9,1M9,6M10,7M
Total de pasivos i11,5M13,0M13,4M13,1M13,8M
Patrimonio
Acciones comunes i2,3M2,3M1,5M1,1M809,0K
Ganancias retenidas i-5,8M-3,7M-5,0M-3,8M-3,9M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i-1145,6M544,9K-1,3M-3,2M
Métricas clave
Deuda total i1,3M2,0M2,5M2,9M4,1M
Capital de trabajo i4,5M11,6M5,0M4,4M3,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Theraclion S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-5,8M-3,7M-5,0M-3,8M-3,9M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i0000-115,0K
Flujo de efectivo operativo i-5,8M-3,7M-5,0M-3,7M-3,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-102,0K-112,0K-322,7K-148,2K-131,9K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-102,0K-113,0K-322,7K-148,1K-131,9K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i----3,7M
Pago de deuda i-655,0K-784,0K-442,0K-1,2M-
Flujo de efectivo de financiación i-545,0K8,0M6,0M4,6M4,4M
Flujo de efectivo libre i-3,0M-2,6M-5,6M-4,0M-3,5M
Cambio neto en efectivo i-6,4M4,2M748,1K712,9K515,2K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Theraclion S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -5,58
P/E a futuro 6,58
Precio a ventas 37,82
Relación PEG 6,58

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -346,01 %
Margen operativo -294,95 %
Rendimiento sobre el patrimonio -203,90 %
Rendimiento sobre activos -28,29 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,55
Deuda a patrimonio -66.510,16
Beta -0,15

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,10
Valor contable por acción €0,00
Ingresos por acción €0,02

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
althe31,4M-5,58--203,90 %-346,01 %-66.510,16
Guerbet S.A 293,8M18,030,733,50 %1,89 %100,91
Eurobio Scientific 251,9M64,361,412,26 %2,58 %5,46
Median Technologies 91,7M-1,84-74,31 %-109,93 %-0,98
Affluent Medical 60,0M-4,301,95-48,69 %-275,50 %0,54
Novacyt S.A 34,8M-0,800,70-57,28 %-212,73 %24,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.