74software S.A. | Mid-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 594,6M
Total de pasivos 248,3M
Patrimonio de los accionistas 346,3M
Deuda a patrimonio 0,72

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de 74software S.A de 2019 a 2023

Métrica20232022202120202019
Ingresos i319,0M314,0M285,5M297,2M300,0M
Costo de ventas i204,5M218,1M207,0M183,1M182,1M
Beneficio bruto i114,4M95,9M78,5M114,1M117,9M
Margen bruto % i35,9%30,5%27,5%38,4%39,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i3,4M6,0M6,6M6,7M6,6M
Otros gastos operativos i43,0M115,6M29,9M26,0M37,7M
Total gastos operativos i46,5M121,6M36,5M32,8M44,3M
Resultado operativo i42,4M-51,8M12,1M11,4M8,2M
Margen operativo % i13,3%-16,5%4,2%3,9%2,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i170,0K40,0K69,0K61,0K246,0K
Gastos por intereses i4,8M2,1M1,4M1,5M1,8M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i42,5M-47,4M16,5M13,6M12,2M
Impuesto sobre la renta i7,0M-7,4M6,9M5,1M6,8M
Tasa impositiva efectiva % i16,3%0,0%41,9%37,5%55,6%
Beneficio neto i35,8M-40,0M9,6M8,5M5,4M
Margen neto % i11,2%-12,8%3,4%2,9%1,8%
Métricas clave
EBITDA i68,3M-27,9M38,2M35,7M35,3M
BPA (Básico) i-€-1,85€0,45€0,40€0,25
BPA (Diluido) i-€-1,85€0,43€0,38€0,24
Acciones en circulación básicas i-21633597215252092129384321225381
Acciones en circulación diluidas i-21633597215252092129384321225381

Tendencia del estado de resultados

Balance general de 74software S.A de 2019 a 2023

Métrica20232022202120202019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i16,7M18,3M25,4M16,2M21,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i73,7M64,3M49,3M49,1M58,7M
Inventario i---00
Otros activos corrientes--4,0K---
Total de activos corrientes i227,0M197,1M158,3M136,4M126,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i0023,5M023,5M
Fondo de comercio i609,4M604,3M711,7M684,0M733,9M
Activos intangibles i5,1M8,7M15,1M23,4M33,9M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-1,0K-4,0K6,1M6,3M-1,0K
Total de activos no corrientes i367,6M374,0M424,6M422,9M442,7M
Total de activos i594,6M571,1M582,9M559,3M568,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i3,6M2,6M2,2M2,9M7,1M
Deuda a corto plazo i8,3M9,0M7,9M8,6M10,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes6,0M4,7M2,5M2,6M3,1M
Total de pasivos corrientes i124,1M123,5M109,8M121,4M130,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i107,9M108,3M87,5M70,2M63,4M
Pasivos por impuestos diferidos i4,4M2,7M3,9M2,3M488,0K
Otros pasivos no corrientes--1,0K1,0K-2,0K1,3M
Total de pasivos no corrientes i124,2M119,8M100,9M82,5M75,7M
Total de pasivos i248,3M243,3M210,7M203,9M206,2M
Patrimonio
Acciones comunes i43,3M43,3M43,3M42,7M42,5M
Ganancias retenidas i35,8M-40,0M9,6M8,5M5,4M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i346,3M327,8M372,2M355,5M362,6M
Métricas clave
Deuda total i116,2M117,3M95,4M78,7M73,7M
Capital de trabajo i102,9M73,6M48,5M15,0M-4,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de 74software S.A de 2019 a 2023

Métrica20232022202120202019
Actividades operativas
Beneficio neto i35,8M-40,0M9,6M8,5M5,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i3,6M3,5M3,7M4,4M2,7M
Cambios en capital de trabajo i-33,1M-41,0M-21,8M-23,0M0
Flujo de efectivo operativo i11,0M-75,5M-7,2M-8,7M9,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-2,4M-2,3M-2,8M-7,7M-2,0K
Adquisiciones i----400,0K-723,0K
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i14,0K00--
Flujo de efectivo de inversión i-12,4M-11,2M-2,8M-8,5M-1,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-8,4M-8,5M-8,6M--8,5M
Emisión de deuda i22,2M32,8M60,0M015,0M
Pago de deuda i-18,7M-12,1M-38,5M-2,4M-18,6M
Flujo de efectivo de financiación i-5,4M12,8M15,0M-2,6M-13,7M
Flujo de efectivo libre i29,7M10,6M10,1M4,4M9,1M
Cambio neto en efectivo i-6,8M-73,9M5,1M-19,7M-5,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de 74software S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,10
P/E a futuro 16,18
Precio a ventas 2,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 35,88 %
Margen operativo 14,84 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,35 %
Rendimiento sobre activos 6,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,83
Deuda a patrimonio 0,34

Datos por acción

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
axw784,4M19,10-10,35 %35,88 %0,34
Dassault Systèmes SE 37,4B32,714,4813,81 %17,99 %31,45
Tatatu S.p.A 4,5B-95,61-70,67 %-28,68 %70,64
Lectra S.A 916,4M28,772,708,75 %5,86 %35,42
Quadient S.A 544,8M8,290,496,20 %6,07 %99,51
Sword Group SE 344,7M16,805,2925,26 %5,99 %147,63

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.