Cnova N.V. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2016

Métricas de ingresos

Ingresos 584,1M
Beneficio bruto 75,3M 12,89 %
Resultado operativo 1,3M 0,22 %
Beneficio neto 321,8M 55,09 %
BPA (Diluido) €0,85

Métricas del balance general

Total de activos 672,1M
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas -603,2M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -16,8M
Flujo de efectivo libre -51,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cnova N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,0B1,2B1,7B2,2B2,2B
Costo de ventas i674,8M834,5M1,3B1,7B1,8B
Beneficio bruto i364,3M362,1M390,2M473,6M474,0M
Margen bruto % i35,1%30,3%23,6%21,9%21,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i81,6M69,6M91,0M111,6M92,3M
Otros gastos operativos i84,9M94,5M114,7M117,6M129,3M
Total gastos operativos i166,5M164,1M205,7M229,2M221,6M
Resultado operativo i-17,2M-15,0M-44,2M13,3M53,1M
Margen operativo % i-1,7%-1,3%-2,7%0,6%2,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i73,0K557,0K717,0K00
Gastos por intereses i37,2M32,3M25,0M19,0M14,7M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-89,9M-97,4M-120,9M-46,5M-13,2M
Impuesto sobre la renta i3,0M28,6M5,2M4,8M2,5M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-94,5M-129,7M-125,3M-49,7M-21,4M
Margen neto % i-9,1%-10,8%-7,6%-2,3%-1,0%
Métricas clave
EBITDA i51,5M55,9M5,5M68,3M94,2M
BPA (Básico) i€-0,27€-0,36€-0,36€-0,15€-0,07
BPA (Diluido) i€-0,27€-0,36€-0,36€-0,15€-0,07
Acciones en circulación básicas i348888889345210398345210398345210398345210398
Acciones en circulación diluidas i348888889345210398345210398345210398345210398

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cnova N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i14,8M11,1M169,2M20,5M15,8M
Inversiones a corto plazo i--156,5M917,0K130,5M
Cuentas por cobrar i79,2M92,7M83,0M150,9M167,2M
Inventario i97,4M100,5M145,9M302,7M283,7M
Otros activos corrientes-3,1M-2,7M-1,4M186,4M313,8M
Total de activos corrientes i331,4M351,0M564,6M668,2M785,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i0010,8M161,7M177,7M
Fondo de comercio i301,7M329,9M354,7M477,6M448,3M
Activos intangibles i185,2M208,4M233,2M233,0M203,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-70,0K1,0K1,0K11,1M13,1M
Total de activos no corrientes i340,8M379,1M483,7M571,2M560,1M
Total de activos i672,1M730,1M1,0B1,2B1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i191,4M252,9M428,9M624,3M658,3M
Deuda a corto plazo i48,0M200,9M148,7M118,2M50,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes180,6M159,2M159,6M216,9M248,4M
Total de pasivos corrientes i521,6M732,4M879,2M1,1B1,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i733,0M481,3M519,8M411,2M485,8M
Pasivos por impuestos diferidos i23,0K53,0K1,3M1,3M1,5M
Otros pasivos no corrientes87,0K1,6M617,0K484,0K3,7M
Total de pasivos no corrientes i753,7M504,3M545,2M424,4M503,7M
Total de pasivos i1,3B1,2B1,4B1,5B1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i17,3M17,3M17,3M17,3M17,2M
Ganancias retenidas i-1,1B-1,0B-912,9M-783,7M-735,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i-603,2M-506,6M-376,1M-252,9M-203,7M
Métricas clave
Deuda total i781,0M682,2M668,6M529,4M536,4M
Capital de trabajo i-190,3M-381,4M-314,6M-399,7M-260,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cnova N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-93,0M-125,9M-126,1M-51,3M-15,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i18,4M27,6M212,6M-930,0K59,3M
Flujo de efectivo operativo i-12,9M-41,7M162,1M-2,7M97,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-53,6M-60,2M-58,3M-92,4M-70,9M
Adquisiciones i-400,0K7,1M58,2M-168,0K0
Compras de inversiones i0-69,0K-192,0K-269,0K-33,0K
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-54,0M-51,4M14,1M-97,4M-71,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i181,2M52,4M170,0M5,8M120,0M
Pago de deuda i0-200,0K-58,4M0-40,3M
Flujo de efectivo de financiación i181,2M51,1M105,0M5,9M79,7M
Flujo de efectivo libre i-30,9M-144,5M-25,4M-49,7M89,9M
Cambio neto en efectivo i114,3M-42,0M281,2M-94,2M105,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cnova N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,34
Precio a valor contable -0,06
Precio a ventas 0,03
Relación PEG 0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -9,06 %
Margen operativo -0,40 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,61 %
Rendimiento sobre activos -1,53 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,64
Deuda a patrimonio -1,32
Beta 1,03

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,27
Valor contable por acción €-1,94
Ingresos por acción €3,01

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cnv32,2M-0,34-0,0615,61 %-9,06 %-1,32
Vente-Unique.com 149,5M20,003,5118,74 %4,04 %28,28
Showroomprivé S.A 53,5M19,170,30-21,71 %-6,14 %22,59
Kumulus Vape 14,5M5,220,8717,19 %4,35 %25,20
Pet Service Holding 10,6M105,00-8,88 %34,70 %3,61
Spartoo S.A 6,9M47,400,23-7,56 %-1,79 %79,67

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.