Coheris SA | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 36,2M
Total de pasivos 15,4M
Patrimonio de los accionistas 20,7M
Deuda a patrimonio 0,75

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Coheris SA de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i14,9M14,6M13,8M12,4M11,4M
Costo de ventas i4,8M5,5M4,8M2,9M2,4M
Beneficio bruto i10,1M9,1M9,0M9,5M9,0M
Margen bruto % i67,6%62,5%65,0%77,0%79,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i---2,9M2,4M
Otros gastos operativos i368,0K583,0K627,0K661,0K824,0K
Total gastos operativos i368,0K583,0K627,0K3,5M3,2M
Resultado operativo i3,2M2,6M2,1M1,0M-2,0M
Margen operativo % i21,6%18,1%15,2%8,3%-17,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i904,0K651,0K194,0K56,0K-
Gastos por intereses i135,0K272,0K121,0K86,0K67,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i4,0M3,0M2,2M999,0K-2,1M
Impuesto sobre la renta i558,0K-18,0K-2,2M2,0K-41,0K
Tasa impositiva efectiva % i13,9%-0,6%-103,2%0,2%0,0%
Beneficio neto i3,4M3,0M4,4M996,0K-2,0M
Margen neto % i23,1%20,8%32,0%8,0%-17,7%
Métricas clave
EBITDA i6,1M5,3M4,5M3,4M763,0K
BPA (Básico) i€0,61€0,54€0,78€0,18€-0,36
BPA (Diluido) i€0,61€0,54€0,78€0,18€-0,36
Acciones en circulación básicas i56855755685575568557556855755685575
Acciones en circulación diluidas i56855755685575568557556855755685575

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Coheris SA de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i359,0K188,0K513,0K1,6M5,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i5,6M4,0M3,6M7,7M6,9M
Inventario i01,0K1,0K10,0K11,0K
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i20,5M22,3M19,8M18,9M13,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,5M1,4M1,3M1,1M-
Fondo de comercio i14,2M13,6M13,3M13,3M13,5M
Activos intangibles i3,4M2,8M2,5M2,5M2,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes--1,0K--1,0K-
Total de activos no corrientes i15,6M15,8M15,2M13,0M10,3M
Total de activos i36,2M38,1M35,0M31,9M23,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,5M1,5M1,6M1,0M896,0K
Deuda a corto plazo i502,0K1,2M608,0K907,0K906,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes1,6M6,1M5,9M4,8M2,5M
Total de pasivos corrientes i11,1M15,0M13,8M14,6M9,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i506,0K4,6M5,7M6,1M3,4M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes--1,0K1,0K-1,0K
Total de pasivos no corrientes i4,3M5,4M6,4M7,3M4,8M
Total de pasivos i15,4M20,3M20,2M21,9M14,6M
Patrimonio
Acciones comunes i2,3M2,3M2,3M2,3M2,3M
Ganancias retenidas i-----
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i20,7M17,7M14,8M10,0M9,0M
Métricas clave
Deuda total i1,0M5,8M6,3M7,0M4,3M
Capital de trabajo i9,4M7,3M6,0M4,3M3,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Coheris SA de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i3,4M3,0M4,4M996,0K-2,0M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i00000
Flujo de efectivo operativo i3,6M3,3M4,6M1,1M-2,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-11,0K-28,0K---
Ventas de inversiones i--120,0K--
Flujo de efectivo de inversión i-10,0K-28,0K121,0K--
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-455,0K----
Emisión de deuda i23,0K22,0K20,0K29,0K2,0M
Pago de deuda i-498,0K-497,0K-338,0K-31,0K-31,0K
Flujo de efectivo de financiación i-2,2M-2,1M-5,3M-8,0M2,0M
Flujo de efectivo libre i5,0M4,4M6,7M6,7M2,6M
Cambio neto en efectivo i1,3M1,2M-659,0K-6,9M25,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Coheris SA

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,62
P/E a futuro 44,79
Precio a valor contable 2,95
Precio a ventas 4,09
Relación PEG 44,79

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 23,06 %
Margen operativo 23,74 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,92 %
Rendimiento sobre activos 5,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,85
Deuda a patrimonio 25,15
Beta 0,33

Datos por acción

BPA (TTM) €0,61
Valor contable por acción €3,64
Ingresos por acción €2,63

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
coh61,1M17,622,9517,92 %23,06 %25,15
Dassault Systèmes SE 38,6B34,344,7113,81 %17,99 %31,45
Tatatu S.p.A 4,5B-95,61-70,67 %-28,68 %70,64
Claranova SE 105,3M-9,47-145,45 %-0,67 %-9,24
Prodware S.A 91,9M3,740,9334,86 %3,32 %324,89
Facephi Biometria 67,6M38,333,42-45,19 %-26,55 %63,71

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.