DSM-Firmenich AG (DSFIR) | Análisis financiero y estados financieros
DSM-Firmenich AG | Large-cap | Basic Materials
DSM-Firmenich AG | Large-cap | Basic Materials
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Métricas de ingresos
Métricas del balance general
Total de activos
32,3B
Total de pasivos
10,8B
Patrimonio de los accionistas
21,5B
Deuda a patrimonio
0,50
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de DSM-Firmenich AG de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 12,8B | 10,6B | 8,4B | 11,4B |
| Costo de ventas | 8,6B | 8,0B | 5,7B | 7,3B |
| Beneficio bruto | 4,2B | 2,6B | 2,7B | 4,2B |
| Margen bruto % | 33,2% | 24,6% | 32,1% | 36,6% |
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | 888,0M | 652,0M | 295,0M | 718,0M |
| Ventas, generales y administrativos | 2,8B | 2,5B | 1,8B | 2,7B |
| Otros gastos operativos | 21,0M | 45,0M | 16,0M | 107,0M |
| Total gastos operativos | 3,7B | 3,2B | 2,1B | 3,5B |
| Resultado operativo | 539,0M | -507,0M | 657,0M | 816,0M |
| Margen operativo % | 4,2% | -4,8% | 7,8% | 7,1% |
| Partidas no operativas | ||||
| Ingresos por intereses | 70,0M | 95,0M | 22,0M | 43,0M |
| Gastos por intereses | 176,0M | 168,0M | 130,0M | 214,0M |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 427,0M | -647,0M | 594,0M | 645,0M |
| Impuesto sobre la renta | 147,0M | -18,0M | 124,0M | 115,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 34,4% | 0,0% | 20,9% | 17,8% |
| Beneficio neto | 280,0M | 2,2B | 1,7B | 880,0M |
| Margen neto % | 2,2% | 20,3% | 20,4% | 7,7% |
| Métricas clave | ||||
| EBITDA | 1,7B | 487,0M | 1,3B | 859,0M |
| BPA (Básico) | €0,94 | €9,14 | €11,24 | €5,78 |
| BPA (Diluido) | €0,94 | €9,13 | €11,24 | €5,78 |
| Acciones en circulación básicas | 264600000 | 233200000 | 150742711 | 150742711 |
| Acciones en circulación diluidas | 264600000 | 233200000 | 150742711 | 150742711 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de DSM-Firmenich AG de 2022 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activos | |||
| Activos corrientes | |||
| Efectivo y equivalentes | 2,7B | 2,5B | 2,8B |
| Inversiones a corto plazo | 50,0M | 107,0M | 125,0M |
| Cuentas por cobrar | 2,6B | 2,6B | 1,5B |
| Inventario | 3,3B | 3,4B | 2,3B |
| Otros activos corrientes | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 8,8B | 8,8B | 8,1B |
| Activos no corrientes | |||
| Propiedad, planta y equipo | 6,0M | 6,0M | 6,0M |
| Fondo de comercio | 29,3B | 30,0B | 8,1B |
| Activos intangibles | 6,8B | 7,4B | 2,2B |
| Inversiones a largo plazo | 51,0M | 46,0M | 82,0M |
| Otros activos no corrientes | 17,0M | 15,0M | 10,0M |
| Total de activos no corrientes | 24,9B | 25,4B | 9,3B |
| Total de activos | 33,7B | 34,3B | 17,4B |
| Pasivos | |||
| Pasivos corrientes | |||
| Cuentas por pagar | 2,3B | 2,2B | 1,4B |
| Deuda a corto plazo | 836,0M | 716,0M | 86,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 248,0M | 901,0M | 171,0M |
| Total de pasivos corrientes | 4,4B | 4,5B | 2,6B |
| Pasivos no corrientes | |||
| Deuda a largo plazo | 4,4B | 4,1B | 3,0B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1,6B | 1,8B | 476,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 46,0M | 76,0M | 150,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 6,7B | 6,7B | 4,0B |
| Total de pasivos | 11,0B | 11,2B | 6,6B |
| Patrimonio | |||
| Acciones comunes | 3,0M | 3,0M | 328,0M |
| Ganancias retenidas | 10,6B | 10,7B | 9,8B |
| Acciones en tesorería | 147,0M | 44,0M | 196,0M |
| Otro patrimonio | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 22,7B | 23,1B | 10,8B |
| Métricas clave | |||
| Deuda total | 5,3B | 4,8B | 3,1B |
| Capital de trabajo | 4,4B | 4,3B | 5,6B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de DSM-Firmenich AG de 2022 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||
| Beneficio neto | 280,0M | 2,2B | 1,7B |
| Depreciación y amortización | - | - | - |
| Compensación basada en acciones | 31,0M | 23,0M | 34,0M |
| Cambios en capital de trabajo | 101,0M | 34,0M | -613,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 515,0M | 2,7B | 1,2B |
| Actividades de inversión | |||
| Gastos de capital | 11,0M | -7,0M | -23,0M |
| Adquisiciones | 37,0M | -158,0M | 1,3B |
| Compras de inversiones | 0 | -150,0M | -638,0M |
| Ventas de inversiones | 43,0M | 195,0M | 1,0B |
| Flujo de efectivo de inversión | 488,0M | -110,0M | 1,7B |
| Actividades de financiación | |||
| Recompras de acciones | -706,0M | -256,0M | -210,0M |
| Dividendos pagados | -667,0M | -582,0M | -345,0M |
| Emisión de deuda | 871,0M | 15,0M | 51,0M |
| Pago de deuda | -651,0M | -584,0M | -50,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | -1,2B | -686,0M | -536,0M |
| Flujo de efectivo libre | 1,0B | 558,0M | 281,0M |
| Cambio neto en efectivo | -154,0M | 1,9B | 2,3B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de DSM-Firmenich AG
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
27,46
P/E a futuro
24,65
Precio a valor contable
0,92
Precio a ventas
1,47
Relación PEG
24,65
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
5,52 %
Margen operativo
12,07 %
Rendimiento sobre el patrimonio
3,52 %
Rendimiento sobre activos
2,18 %
Salud financiera
Ratio corriente
2,70
Deuda a patrimonio
25,24
Beta
1,00
Datos por acción
BPA (TTM)
€2,72
Valor contable por acción
€81,03
Ingresos por acción
€49,31
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsfir | 20,0B | 27,46 | 0,92 | 3,52 % | 5,52 % | 25,24 |
| Akzo Nobel N.V | 10,4B | 25,45 | 2,50 | 10,16 % | 3,94 % | 133,32 |
| IMCD N.V | 5,5B | 20,08 | 2,74 | 14,31 % | 5,51 % | 87,66 |
| OCI N.V | 1,0B | 27,05 | 0,46 | -7,87 % | 510,59 % | 35,77 |
| Corbion N.V | 1,0B | 15,41 | 1,37 | 8,84 % | 5,11 % | 68,07 |
| Avantium N.V | 107,6M | -3,15 | 0,78 | -30,84 % | -127,32 % | 183,20 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.