Ebusco Holding N.V. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 7,6B
Beneficio neto 2,5B 32,90 %

Métricas del balance general

Total de activos 180,1M
Total de pasivos 152,6M
Patrimonio de los accionistas 27,5M
Deuda a patrimonio 5,55

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre 891,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ebusco Holding N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i10,7M102,4M111,6M24,3M100,0M
Costo de ventas i45,3M109,3M96,0M23,0M60,3M
Beneficio bruto i-34,6M-6,8M15,6M1,2M39,7M
Margen bruto % i-324,4%-6,7%14,0%5,0%39,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i17,0M14,0M9,3M10,2M2,0M
Otros gastos operativos i21,9M11,7M5,7M2,2M735,0K
Total gastos operativos i38,9M25,7M14,9M12,4M2,8M
Resultado operativo i-196,4M-103,9M-40,4M-39,6M23,8M
Margen operativo % i-1.841,4%-101,4%-36,2%-163,1%23,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i79,0K276,0K241,0K0-
Gastos por intereses i8,2M2,0M1,2M3,8M2,0M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-200,6M-105,7M-41,9M-36,4M22,4M
Impuesto sobre la renta i198,0K14,5M-9,7M-9,6M5,7M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%25,5%
Beneficio neto i-200,8M-120,1M-32,2M-26,8M16,7M
Margen neto % i-1.882,5%-117,3%-28,8%-110,4%16,7%
Métricas clave
EBITDA i-129,8M-96,1M-35,1M-27,3M27,8M
BPA (Básico) i€-10,79€-10,06€-1,17€-2,80€1,44
BPA (Diluido) i€-10,79€-10,06€-1,17€-2,80€1,44
Acciones en circulación básicas i186024051184349227355726950046011608495
Acciones en circulación diluidas i186024051184349227355726950046011608495

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ebusco Holding N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i2,4M27,9M95,2M207,9M26,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i5,5M19,3M25,9M16,6M1,9M
Inventario i117,7M106,5M47,4M22,3M3,6M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i137,0M228,5M237,9M264,1M94,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i21,9M15,9M6,9M14,2M3,3M
Fondo de comercio i5,4M89,1M86,9M85,5M4,4M
Activos intangibles i5,4M10,6M8,3M6,9M4,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes--1,0K---
Total de activos no corrientes i43,0M91,3M82,7M68,6M10,2M
Total de activos i180,1M319,8M320,6M332,7M104,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i25,0M30,5M21,1M10,9M6,8M
Deuda a corto plazo i27,5M36,9M1,9M1,3M45,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes20,2M29,4M4,9M6,2M3,3M
Total de pasivos corrientes i131,0M125,7M40,7M21,1M62,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i19,9M14,2M6,3M7,7M4,1M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes1,5M491,0K---
Total de pasivos no corrientes i21,5M15,8M6,4M7,7M14,3M
Total de pasivos i152,6M141,5M47,2M28,8M76,4M
Patrimonio
Acciones comunes i3,3M640,0K590,0K590,0K24,0K
Ganancias retenidas i-376,6M-181,3M-58,3M-20,6M12,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i27,5M178,3M273,5M303,9M28,0M
Métricas clave
Deuda total i47,3M51,1M8,2M9,1M49,4M
Capital de trabajo i6,0M102,8M197,2M243,1M32,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ebusco Holding N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-200,6M-105,7M-41,9M-36,4M22,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-283,0K185,0K166,0K0-
Cambios en capital de trabajo i91,0M-45,4M-76,6M10,5M-43,8M
Flujo de efectivo operativo i-106,8M-149,9M-117,3M-21,6M-20,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-14,5M-15,0M-5,5M-4,1M-1,3M
Adquisiciones i-1,6M-2,4M-1,5M-22,3M0
Compras de inversiones i-20,0K-601,0K0-9,0K-196,0K
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-16,1M-18,0M-7,0M-26,5M-1,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---2,1M--
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i5,4M55,0M041,5M43,5M
Pago de deuda i-1,3M-20,0M-748,0K-106,3M-2,6M
Flujo de efectivo de financiación i39,9M59,8M-2,6M231,3M40,9M
Flujo de efectivo libre i-58,4M-120,9M-106,1M-24,3M-15,2M
Cambio neto en efectivo i-82,9M-108,0M-126,9M183,2M19,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ebusco Holding N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,03
P/E a futuro 0,36
Precio a valor contable 0,83
Precio a ventas 2,14
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -324,44 %
Margen operativo 480,61 %
Rendimiento sobre el patrimonio -195,11 %
Rendimiento sobre activos -49,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,05
Deuda a patrimonio 158,36
Beta 0,77

Datos por acción

BPA (TTM) €-10,79
Valor contable por acción €0,42
Ingresos por acción €0,57

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ebus22,8M-0,030,83-195,11 %-324,44 %158,36
QEV Technologies OÜ 157,5M-2,32-347,17 %-41,58 %0,00
Tesla 0--0,00 %0,00 %-
Just Eat 4,0B-0,96-7,49 %-21,79 %36,87
Basic-Fit N.V 1,6B194,004,11-1,02 %-0,31 %739,82
Fastned B.V 425,3M-3,44-19,82 %-30,72 %215,32

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.