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Ekinops S.A (EKI) | Análisis financiero y estados financieros

Ekinops S.A. | Small-cap | Technology

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 185,4M

Total de pasivos 73,3M

Patrimonio de los accionistas 112,1M

Deuda a patrimonio 0,65

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Ekinops S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	117,7M	129,1M	127,6M	103,6M	92,8M
Costo de ventas i	53,2M	61,8M	60,0M	47,1M	41,7M
Beneficio bruto i	64,5M	67,3M	67,6M	56,5M	51,1M
Margen bruto % i	54,8%	52,1%	53,0%	54,5%	55,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	25,1M	28,0M	25,2M	24,4M	22,1M
Ventas, generales y administrativos i	5,4M	5,8M	5,6M	4,5M	4,0M
Otros gastos operativos i	2,8M	2,9M	1,8M	413,0K	364,0K
Total gastos operativos i	33,3M	36,7M	32,7M	29,3M	26,5M
Resultado operativo i	5,5M	3,9M	9,0M	3,1M	3,4M
Margen operativo % i	4,7%	3,0%	7,1%	3,0%	3,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	10,0K	-	-	-	-
Gastos por intereses i	1,5M	1,0M	338,0K	416,0K	557,0K
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-6,3M	3,4M	10,0M	3,6M	2,0M
Impuesto sobre la renta i	700,0K	-265,0K	-2,0M	-1,6M	-1,2M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	-7,9%	-20,0%	-44,5%	-61,0%
Beneficio neto i	-7,0M	3,6M	12,0M	5,2M	3,2M
Margen neto % i	-5,9%	2,8%	9,4%	5,0%	3,4%
Métricas clave
EBITDA i	21,2M	16,6M	21,4M	14,9M	12,9M
BPA (Básico) i	€-0,26	€0,14	€0,46	€0,20	€0,13
BPA (Diluido) i	€-0,26	€0,13	€0,45	€0,20	€0,12
Acciones en circulación básicas i	26961169	26658444	26120284	25673645	24920801
Acciones en circulación diluidas i	26961169	26658444	26120284	25673645	24920801

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ekinops S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	46,4M	47,2M	39,4M	45,4M	49,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	23,7M	30,0M	29,9M	24,2M	22,3M
Inventario i	22,8M	25,9M	25,0M	19,0M	13,9M
Otros activos corrientes	1,2M	811,0K	1,0M	-107,0K	-55,0K
Total de activos corrientes i	103,4M	113,8M	102,9M	95,0M	90,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	116,0K	160,0K	4,6M	5,3M
Fondo de comercio i	70,2M	74,1M	78,0M	81,6M	83,9M
Activos intangibles i	13,4M	17,1M	21,1M	24,8M	27,2M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-4,0K	-3,0K	-1,0K	-3,0K	10,2M
Total de activos no corrientes i	82,0M	78,8M	79,8M	75,8M	77,6M
Total de activos i	185,4M	192,6M	182,7M	170,9M	168,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	17,8M	18,2M	17,7M	16,2M	12,4M
Deuda a corto plazo i	9,8M	11,0M	12,4M	13,6M	16,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	12,0K	162,0K	163,0K	547,0K	254,0K
Total de pasivos corrientes i	44,4M	45,3M	47,8M	45,3M	42,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	21,6M	22,6M	15,9M	19,7M	26,8M
Pasivos por impuestos diferidos i	112,0K	163,0K	200,0K	1,4M	3,3M
Otros pasivos no corrientes	-1,0K	-1,0K	2,0K	-1,0K	843,0K
Total de pasivos no corrientes i	28,9M	27,9M	21,3M	26,4M	35,2M
Total de pasivos i	73,3M	73,2M	69,1M	71,7M	77,6M
Patrimonio
Acciones comunes i	13,5M	13,4M	13,2M	12,9M	12,7M
Ganancias retenidas i	-7,0M	3,6M	12,0M	5,2M	3,2M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	112,1M	119,4M	113,6M	99,1M	90,9M
Métricas clave
Deuda total i	31,4M	33,5M	28,4M	33,4M	43,3M
Capital de trabajo i	59,0M	68,4M	55,1M	49,7M	48,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ekinops S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-7,0M	3,6M	12,0M	5,2M	3,2M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	494,0K	1,0M	1,9M	2,1M	872,0K
Cambios en capital de trabajo i	7,8M	-3,8M	-15,2M	-7,5M	-4,3M
Flujo de efectivo operativo i	4,9M	2,1M	-618,0K	-176,0K	314,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-9,9M	-8,0M	-7,2M	-5,0M	-4,3M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	0	-991,0K	-609,0K
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-9,9M	-8,0M	-7,2M	-6,0M	-4,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-95,0K	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	384,0K	13,2M	37,0K	3,1M	16,6M
Pago de deuda i	-6,8M	-6,4M	-6,9M	-8,8M	-3,9M
Flujo de efectivo de financiación i	-7,4M	5,1M	-5,9M	-8,6M	17,0M
Flujo de efectivo libre i	10,9M	5,5M	2,2M	7,5M	2,9M
Cambio neto en efectivo i	-12,3M	-779,0K	-13,7M	-14,8M	12,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ekinops S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,09

P/E a futuro 17,33

Precio a valor contable 0,75

Precio a ventas 0,72

Relación PEG 17,33

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -7,64 %

Margen operativo 3,54 %

Rendimiento sobre el patrimonio -7,69 %

Rendimiento sobre activos 1,53 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,95

Deuda a patrimonio 35,05

Beta 0,99

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,34

Valor contable por acción €4,18

Ingresos por acción €4,34

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
eki	88,7M	7,09	0,75	-7,69 %	-7,64 %	35,05
Nokia Oyj	22,4B	25,96	1,13	4,47 %	5,30 %	20,69
Eutelsat	1,8B	7,46	0,68	-33,47 %	-86,99 %	118,99
Ateme S.A	77,0M	-14,17	2,28	-15,01 %	-5,75 %	109,67
Aerkomm	32,8M	-	6,32	-180,29 %	14,73 %	375,09
Broadpeak S.A	32,5M	13,83	1,49	-19,96 %	-2,04 %	0,54

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.