Hybrid Software Group plc | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 131,0M
Total de pasivos 20,8M
Patrimonio de los accionistas 110,2M
Deuda a patrimonio 0,19

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -609,0K
Flujo de efectivo libre -351,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Hybrid Software de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i51,5M48,0M46,7M48,6M22,5M
Costo de ventas i8,1M8,7M7,4M8,5M5,2M
Beneficio bruto i43,4M39,4M39,3M40,1M17,2M
Margen bruto % i84,3%82,0%84,2%82,5%76,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i13,3M13,1M13,5M12,7M7,1M
Ventas, generales y administrativos i27,0M27,6M25,5M22,5M8,6M
Otros gastos operativos i-6,0K---
Total gastos operativos i40,3M40,7M39,0M35,2M15,7M
Resultado operativo i3,1M-1,3M-1,0M4,9M1,6M
Margen operativo % i6,1%-2,7%-2,2%10,2%7,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i152,0K59,0K43,0K3,0K2,0K
Gastos por intereses i328,0K363,0K424,0K466,0K148,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-3,4M-1,7M1,8M4,6M1,7M
Impuesto sobre la renta i-653,0K-3,0M772,0K-349,0K-58,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%42,1%-7,6%-3,4%
Beneficio neto i-2,8M1,3M1,1M4,9M5,9M
Margen neto % i-5,5%2,7%2,3%10,1%26,3%
Métricas clave
EBITDA i6,0M7,5M7,6M11,5M5,2M
BPA (Básico) i-€0,04€0,03€0,15€0,50
BPA (Diluido) i-€0,04€0,03€0,15€0,50
Acciones en circulación básicas i-32852000328500003219800011723000
Acciones en circulación diluidas i-32852000328500003219800011723000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hybrid Software de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i9,5M7,1M6,3M9,2M6,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i6,0M5,4M6,2M7,2M2,8M
Inventario i3,4M3,9M3,9M2,3M1,2M
Otros activos corrientes62,0K33,0K46,0K297,0K2,0K
Total de activos corrientes i26,0M23,0M23,2M24,5M15,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i0000658,0K
Fondo de comercio i151,6M166,9M170,1M168,9M24,3M
Activos intangibles i36,8M40,6M44,0M45,2M3,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes17,0K18,0K17,0K--
Total de activos no corrientes i105,0M114,5M118,4M119,2M20,8M
Total de activos i131,0M137,5M141,6M143,7M36,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i3,9M3,5M2,9M1,9M764,0K
Deuda a corto plazo i3,4M824,0K927,0K3,6M286,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes369,0K543,0K688,0K967,0K481,0K
Total de pasivos corrientes i12,6M11,7M12,0M14,7M5,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i5,1M9,6M10,6M8,7M1,1M
Pasivos por impuestos diferidos i1,5M2,4M6,3M7,0M445,0K
Otros pasivos no corrientes112,0K352,0K1,0M1,8M1,7M
Total de pasivos no corrientes i8,2M13,8M19,1M19,3M3,3M
Total de pasivos i20,8M25,5M31,1M34,0M8,8M
Patrimonio
Acciones comunes i13,2M13,2M13,2M13,2M4,7M
Ganancias retenidas i37,8M40,6M39,4M38,4M33,9M
Acciones en tesorería i193,0K179,0K161,0K202,0K309,0K
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i110,2M111,9M110,5M109,7M27,6M
Métricas clave
Deuda total i8,5M10,4M11,5M12,2M1,3M
Capital de trabajo i13,3M11,3M11,1M9,8M10,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hybrid Software de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-2,8M1,3M1,1M4,9M5,9M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i--015,0K3,0K
Cambios en capital de trabajo i-2,5M2,0M-1,8M-6,2M-3,5M
Flujo de efectivo operativo i-4,9M3,6M-217,0K-1,2M-1,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i38,0K0---
Adquisiciones i-0-3,4M-780,0K0
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i58,0K0-2,9M1,2M4,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-54,0K-72,0K---
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i---0433,0K
Pago de deuda i-1,3M-293,0K-307,0K-2,7M-2,0M
Flujo de efectivo de financiación i-1,9M-1,0M-1,3M-3,2M-2,1M
Flujo de efectivo libre i4,8M2,6M-842,0K4,7M-225,0K
Cambio neto en efectivo i-6,8M2,6M-4,5M-3,2M1,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hybrid Software

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 30,83
P/E a futuro 14,38
Precio a valor contable 1,11
Precio a ventas 2,40

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -6,53 %
Margen operativo 8,31 %
Rendimiento sobre el patrimonio -2,85 %
Rendimiento sobre activos 1,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,92
Deuda a patrimonio 5,40
Beta 0,75

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,10
Valor contable por acción €3,38
Ingresos por acción €1,56

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
hysg122,6M30,831,11-2,85 %-6,53 %5,40
Unifiedpost 129,2M-0,88-45,53 %85,02 %29,89
Choice N.V 3,9M--0,89 %64,86 %-
Melexis N.V 2,8B21,025,3924,83 %15,42 %63,29
Barco N.V 1,2B16,091,7410,81 %7,99 %12,89
Evs Broadcast 474,9M14,322,1220,82 %21,66 %5,83

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.