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Firstcaution SA (MLFIR) | Análisis financiero y estados financieros

Firstcaution SA | Mid-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

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Estado de resultados de Firstcaution SA de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	28,6M	24,7M	20,9M	18,7M	15,6M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	2,6M	1,4M	1,8M	1,3M	-
Total gastos operativos i	2,6M	1,4M	1,8M	1,3M	0
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	244,7K	54,6K	9,1K	14,4K	7,4K
Gastos por intereses i	411,0K	219,4K	145,8K	119,3K	85,6K
Otros ingresos no operativos	361,2K	208,1K	333,1K	304,4K	405,5K
Resultado antes de impuestos i	1,5M	39,6K	-439,7K	-383,3K	1,6M
Impuesto sobre la renta i	105,6K	13,7K	11,5K	12,1K	46,0K
Tasa impositiva efectiva % i	7,1%	34,5%	0,0%	0,0%	2,8%
Beneficio neto i	1,4M	25,9K	-451,2K	-395,4K	1,6M
Margen neto % i	4,9%	0,1%	-2,2%	-2,1%	10,2%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	-	€0,01	€-0,11	€-0,10	€0,42
BPA (Diluido) i	-	€0,01	€-0,11	€-0,10	€0,42
Acciones en circulación básicas i	-	4044555	4044555	4044555	3535933
Acciones en circulación diluidas i	-	4044555	4044555	4044555	3535933

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Firstcaution SA de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	26,7M	24,7M	18,2M	16,2M	11,4M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	3,6M	3,7M	2,5M	2,5M	2,5M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	2,2M	2,1M	2,2M	1,6M	710,3K
Activos intangibles i	2,2M	2,1M	2,2M	1,6M	710,3K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	66,5M	58,5M	45,7M	37,1M	28,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	970,2K	1,5M	1,2M	1,3M	963,7K
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,6M	1,6M	1,6M	1,6M	-
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	56,8M	50,2M	37,3M	28,3M	18,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	5,5M	5,5M	5,5M	5,5M	5,2M
Ganancias retenidas i	3,0M	1,6M	1,6M	2,0M	4,2M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	9,7M	8,3M	8,3M	8,8M	10,1M
Métricas clave
Deuda total i	1,6M	1,6M	1,6M	1,6M	0
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Firstcaution SA de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,4M	25,9K	-451,2K	-395,4K	1,6M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-3,5M	2,8M	3,0M	758,3K	-36,8K
Flujo de efectivo operativo i	-2,1M	2,8M	2,6M	363,0K	1,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-131,6K	-75,6K	-66,8K	-58,9K	-206,9K
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-5,9M	-2,1M	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-6,3M	-5,1M	-11,8M	-4,3M	-1,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-1,6M	-
Emisión de deuda i	0	0	0	1,6M	0
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo libre i	8,2M	11,6M	7,9M	6,2M	3,4M
Cambio neto en efectivo i	-8,4M	-2,3M	-9,3M	-4,0M	-250,8K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Firstcaution SA

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 114,59

Precio a valor contable 17,62

Precio a ventas 8,21

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,16 %

Margen operativo -1,90 %

Rendimiento sobre el patrimonio -5,28 %

Rendimiento sobre activos -0,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,21

Beta -1,15

Datos por acción

BPA (TTM) €0,37

Valor contable por acción €2,41

Ingresos por acción €5,16

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mlfir	257,7M	114,59	17,62	-5,28 %	-2,16 %	-
Ashler et Manson	11,2M	60,50	5,86	4,62 %	72,75 %	-
BNP Paribas S.A	87,2B	8,27	0,77	9,22 %	24,63 %	5,75
Axa S.A	86,1B	12,27	1,89	12,97 %	8,36 %	116,60
Credit Agricole S.A	51,6B	7,26	0,76	10,71 %	28,67 %	5,69
Société Générale	44,3B	9,50	0,65	8,35 %	21,12 %	4,20

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.