Haulotte Group S.A. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 602,5M
Total de pasivos 397,0M
Patrimonio de los accionistas 205,6M
Deuda a patrimonio 1,93

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Haulotte Group S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i640,1M759,4M608,2M497,3M438,5M
Costo de ventas i477,4M618,0M506,7M389,3M338,2M
Beneficio bruto i162,7M141,4M101,5M107,9M100,4M
Margen bruto % i25,4%18,6%16,7%21,7%22,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i10,1M10,0M9,7M8,0M7,6M
Ventas, generales y administrativos i101,5M100,4M93,5M79,2M76,2M
Otros gastos operativos i1,5M-831,0K-399,0K452,0K-
Total gastos operativos i113,1M109,5M102,7M87,7M83,9M
Resultado operativo i49,7M35,6M-1,7M16,5M10,2M
Margen operativo % i7,8%4,7%-0,3%3,3%2,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i15,7M13,6M5,1M3,9M3,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i19,1M1,0M-9,6M16,1M-15,6M
Impuesto sobre la renta i3,9M774,0K5,6M8,0M10,4M
Tasa impositiva efectiva % i20,7%76,8%0,0%49,4%0,0%
Beneficio neto i15,1M234,0K-15,2M8,1M-26,0M
Margen neto % i2,4%0,0%-2,5%1,6%-5,9%
Métricas clave
EBITDA i57,6M37,5M16,7M44,7M16,9M
BPA (Básico) i-€0,01€-0,52€0,27€-0,88
BPA (Diluido) i-€0,01€-0,52€0,27€-0,88
Acciones en circulación básicas i-29457799294947452950915429532023
Acciones en circulación diluidas i-29457799294947452950915429532023

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Haulotte Group S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i34,8M41,4M37,5M33,2M26,2M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i95,6M144,6M148,9M112,0M78,4M
Inventario i219,7M214,0M232,0M156,8M134,2M
Otros activos corrientes-23,0K-226,0K-220,0K-220,0K-220,0K
Total de activos corrientes i397,8M444,4M471,7M350,3M290,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i62,2M48,4M61,0M54,6M38,9M
Fondo de comercio i60,9M54,1M57,4M58,0M71,4M
Activos intangibles i34,6M36,2M36,0M32,0M34,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes2,3M2,7M5,2M2,6M7,8M
Total de activos no corrientes i204,7M203,4M222,0M233,5M227,8M
Total de activos i602,5M647,8M693,7M583,8M517,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i61,1M84,4M109,9M91,9M45,3M
Deuda a corto plazo i56,0M237,2M155,1M127,1M52,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,2M5,3M4,8M842,0K1,7M
Total de pasivos corrientes i167,1M370,0M317,4M260,4M137,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i198,6M61,3M161,6M65,3M127,3M
Pasivos por impuestos diferidos i11,5M11,4M12,1M10,3M8,8M
Otros pasivos no corrientes----1,0K1,1M
Total de pasivos no corrientes i229,9M92,6M177,5M99,4M162,2M
Total de pasivos i397,0M462,6M494,9M359,8M299,3M
Patrimonio
Acciones comunes i4,1M4,1M4,1M4,1M4,1M
Ganancias retenidas i15,1M186,0K-15,3M7,9M-26,1M
Acciones en tesorería i14,9M14,9M14,7M14,4M14,3M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i205,6M185,2M198,8M224,1M218,6M
Métricas clave
Deuda total i254,6M298,5M316,7M192,4M179,7M
Capital de trabajo i230,7M74,4M154,4M89,9M153,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Haulotte Group S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i15,1M234,0K-15,2M8,1M-26,0M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i38,1M20,6M-99,2M-36,2M46,0M
Flujo de efectivo operativo i68,4M29,1M-109,0M-24,1M23,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-11,0M-7,6M-15,7M-33,8M-29,0M
Adquisiciones i-0000
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-11,0M-7,6M-15,7M-33,8M-29,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---55,0K-113,0K-
Dividendos pagados i---6,8M--6,5M
Emisión de deuda i1,4M15,2M119,6M23,9M5,0M
Pago de deuda i-42,0M-25,4M-16,0M-13,9M-7,8M
Flujo de efectivo de financiación i-38,9M-5,0M96,7M9,9M-9,1M
Flujo de efectivo libre i62,8M21,0M-87,5M-128,0K2,7M
Cambio neto en efectivo i18,5M16,6M-27,9M-48,0M-14,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Haulotte Group S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 5,13
P/E a futuro 3,67
Precio a valor contable 0,35
Precio a ventas 0,11
Relación PEG 3,67

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,36 %
Margen operativo 5,21 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,74 %
Rendimiento sobre activos 4,47 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,38
Deuda a patrimonio 132,64
Beta 1,27

Datos por acción

BPA (TTM) €0,48
Valor contable por acción €6,99
Ingresos por acción €21,74

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
pig72,7M5,130,357,74 %2,36 %132,64
Manitou BF S.A 780,7M6,420,837,79 %2,88 %41,79
Exel Industries S.A 262,5M4,530,576,22 %2,66 %44,32
Winfarm SAS 7,6M12,440,46-20,80 %-2,73 %219,17
Schneider Electric 125,0B27,614,6315,97 %10,94 %61,43
Safran S.A 121,9B28,169,2334,75 %14,71 %37,14

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.