Publicis Groupe S.A (PUB) | Análisis financiero y estados financieros
Publicis Groupe S.A. | Large-cap | Communication Services
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Sep 2024Métricas de ingresos
Métricas del balance general
Total de activos
39,9B
Total de pasivos
28,8B
Patrimonio de los accionistas
11,0B
Deuda a patrimonio
2,61
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Publicis Groupe S.A de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 16,0B | 14,8B | 14,2B | 11,7B | 10,8B |
| Costo de ventas | - | - | - | - | - |
| Beneficio bruto | - | - | - | - | - |
| Margen bruto % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | - | - | - | - | - |
| Otros gastos operativos | 3,8B | 3,4B | 3,2B | 2,8B | 2,4B |
| Total gastos operativos | 3,8B | 3,4B | 3,2B | 2,8B | 2,4B |
| Resultado operativo | 2,3B | 2,1B | 2,1B | 1,6B | 1,4B |
| Margen operativo % | 14,3% | 14,2% | 14,5% | 13,9% | 12,9% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 174,0M | 198,0M | 101,0M | 30,0M | 66,0M |
| Gastos por intereses | 122,0M | 120,0M | 205,0M | 185,0M | 262,0M |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 2,2B | 1,7B | 1,6B | 1,3B | 768,0M |
| Impuesto sobre la renta | 549,0M | 415,0M | 431,0M | 307,0M | 196,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 24,8% | 23,9% | 26,2% | 22,9% | 25,5% |
| Beneficio neto | 1,7B | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 571,0M |
| Margen neto % | 10,4% | 8,9% | 8,6% | 8,8% | 5,3% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 3,2B | 2,9B | 2,9B | 2,4B | 2,6B |
| BPA (Básico) | €6,62 | €5,23 | €4,87 | €4,13 | €2,40 |
| BPA (Diluido) | €6,55 | €5,17 | €4,82 | €4,08 | €2,38 |
| Acciones en circulación básicas | 250677462 | 250706485 | 250972110 | 248620158 | 239838347 |
| Acciones en circulación diluidas | 250677462 | 250706485 | 250972110 | 248620158 | 239838347 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Publicis Groupe S.A de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 3,6B | 4,2B | 4,6B | 3,7B | 3,7B |
| Inversiones a corto plazo | 176,0M | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 15,6B | 13,4B | 12,1B | 11,3B | 9,5B |
| Inventario | 361,0M | 341,0M | 327,0M | 277,0M | 230,0M |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 22,0B | 20,6B | 19,1B | 17,1B | 15,1B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 2,3B | 1,2B | 1,2B | 670,0M | 630,0M |
| Fondo de comercio | 28,8B | 25,8B | 26,3B | 24,9B | 23,2B |
| Activos intangibles | 1,1B | 958,0M | 1,2B | 1,4B | 1,5B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | - | - | -1,0M | - | - |
| Total de activos no corrientes | 17,9B | 16,2B | 16,8B | 15,7B | 15,0B |
| Total de activos | 39,9B | 36,7B | 35,9B | 32,8B | 30,2B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 19,4B | 17,1B | 15,7B | 14,5B | 12,9B |
| Deuda a corto plazo | 1,2B | 1,1B | 987,0M | 472,0M | 1,1B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | 837,0M | 584,0M | 672,0M | 530,0M |
| Total de pasivos corrientes | 24,1B | 21,8B | 20,4B | 18,2B | 16,8B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 3,9B | 4,5B | 5,2B | 5,2B | 5,5B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 172,0M | 98,0M | 219,0M | 274,0M | 247,0M |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | 4,7B | 5,1B | 5,9B | 6,1B | 6,2B |
| Total de pasivos | 28,8B | 27,0B | 26,3B | 24,3B | 23,0B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 102,0M | 102,0M | 102,0M | 101,0M | 99,0M |
| Ganancias retenidas | - | - | - | - | - |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 11,0B | 9,7B | 9,6B | 8,6B | 7,2B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 5,2B | 5,5B | 6,2B | 5,7B | 6,7B |
| Capital de trabajo | -2,1B | -1,3B | -1,3B | -1,1B | -1,7B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Publicis Groupe S.A de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 1,7B | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 571,0M |
| Depreciación y amortización | - | - | - | - | - |
| Compensación basada en acciones | 91,0M | 85,0M | 64,0M | 52,0M | 55,0M |
| Cambios en capital de trabajo | -1,1B | -2,3B | -756,0M | -1,2B | 115,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 691,0M | -917,0M | 959,0M | 189,0M | 954,0M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -235,0M | -178,0M | -194,0M | -136,0M | -155,0M |
| Adquisiciones | -915,0M | -183,0M | -566,0M | -273,0M | -145,0M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | -9,0M |
| Ventas de inversiones | 34,0M | 13,0M | 11,0M | 4,0M | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -1,1B | -348,0M | -749,0M | -405,0M | -309,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | -853,0M | -726,0M | -603,0M | -227,0M | -102,0M |
| Emisión de deuda | 1,0M | 5,0M | 0 | 9,0M | 2,0M |
| Pago de deuda | -603,0M | -502,0M | -10,0M | -862,0M | -1,3B |
| Flujo de efectivo de financiación | -1,3B | -1,0B | -532,0M | -1,1B | -1,3B |
| Flujo de efectivo libre | 2,1B | 1,9B | 2,2B | 1,7B | 2,8B |
| Cambio neto en efectivo | -1,7B | -2,3B | -322,0M | -1,3B | -696,0M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Publicis Groupe S.A
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
11,64
P/E a futuro
10,17
Precio a valor contable
2,05
Precio a ventas
1,17
Relación PEG
10,17
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
10,15 %
Margen operativo
14,13 %
Rendimiento sobre el patrimonio
17,70 %
Rendimiento sobre activos
4,41 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,93
Deuda a patrimonio
57,43
Beta
0,85
Datos por acción
BPA (TTM)
€6,75
Valor contable por acción
€38,40
Ingresos por acción
€67,18
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pub | 19,7B | 11,64 | 2,05 | 17,70 % | 10,15 % | 57,43 |
| Jcdecaux SE | 3,1B | 12,79 | 1,49 | 12,34 % | 6,50 % | 189,00 |
| Solocal Group S.A | 158,0M | 0,15 | - | -236,85 % | 47,62 % | -1,37 |
| Reworld Media S.A | 110,6M | 3,70 | 0,50 | 15,39 % | 4,36 % | 80,79 |
| Dekuple S.A | 114,4M | 11,66 | 3,93 | 19,52 % | 4,62 % | 145,62 |
| Bilendi S.A | 99,6M | 22,98 | 2,45 | 11,71 % | 6,93 % | 27,74 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.