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Hermès International (RMS) | Análisis financiero y estados financieros

Hermès International S.A. | Large-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 23,1B

Total de pasivos 5,8B

Patrimonio de los accionistas 17,3B

Deuda a patrimonio 0,33

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Hermès International de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	15,2B	13,4B	11,6B	9,0B	6,4B
Costo de ventas i	4,5B	3,7B	3,4B	2,6B	2,0B
Beneficio bruto i	10,7B	9,7B	8,2B	6,4B	4,4B
Margen bruto % i	70,3%	72,3%	70,8%	71,3%	68,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	3,6B	3,2B	2,7B	2,1B	1,7B
Otros gastos operativos i	942,0M	889,0M	96,0M	45,0M	92,0M
Total gastos operativos i	4,5B	4,1B	2,8B	2,2B	1,8B
Resultado operativo i	6,1B	5,6B	4,8B	3,6B	2,0B
Margen operativo % i	40,5%	42,1%	41,5%	40,0%	31,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	283,0M	190,0M	67,0M	13,0M	11,0M
Gastos por intereses i	-	56,0M	45,0M	32,0M	33,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	6,4B	5,8B	4,6B	3,4B	2,0B
Impuesto sobre la renta i	1,8B	1,6B	1,3B	1,0B	613,0M
Tasa impositiva efectiva % i	28,7%	27,8%	28,2%	29,5%	30,9%
Beneficio neto i	4,6B	4,3B	3,4B	2,5B	1,4B
Margen neto % i	30,5%	32,2%	29,1%	27,3%	21,8%
Métricas clave
EBITDA i	7,0B	6,4B	5,5B	4,1B	2,5B
BPA (Básico) i	€43,93	€41,19	€32,20	€23,37	€13,27
BPA (Diluido) i	€43,87	€41,12	€32,09	€23,30	€13,21
Acciones en circulación básicas i	104780332	104661326	104564729	104623330	104430772
Acciones en circulación diluidas i	104780332	104661326	104564729	104623330	104430772

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hermès International de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	11,6B	10,6B	9,2B	6,7B	4,7B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	478,0M	431,0M	383,0M	333,0M	250,0M
Inventario i	2,8B	2,4B	1,8B	1,4B	1,3B
Otros activos corrientes	399,0M	-1,0M	-1,0M	-1,0M	1,0M
Total de activos corrientes i	15,5B	14,0B	11,8B	8,8B	6,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	4,8B	4,1B	2,6B	3,0B	2,7B
Fondo de comercio i	693,0M	370,0M	213,0M	341,0M	305,0M
Activos intangibles i	237,0M	226,0M	213,0M	257,0M	221,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	160,0M	36,0M	-1,0M	2,0M	24,1M
Total de activos no corrientes i	7,6B	6,4B	5,6B	5,0B	4,4B
Total de activos i	23,1B	20,4B	17,5B	13,8B	11,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	832,0M	685,0M	659,0M	450,0M	373,0M
Deuda a corto plazo i	332,0M	290,0M	270,0M	249,0M	220,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,4B	-1,0M	1,2B	-1,0M	795,0M
Total de pasivos corrientes i	3,6B	3,2B	3,0B	2,6B	1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,8B	1,8B	1,7B	1,6B	1,5B
Pasivos por impuestos diferidos i	5,0M	2,0M	20,0M	15,0M	22,0M
Otros pasivos no corrientes	68,0M	-1,0M	103,0M	-	36,2M
Total de pasivos no corrientes i	2,1B	2,1B	2,0B	1,9B	1,8B
Total de pasivos i	5,8B	5,2B	5,0B	4,4B	3,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	54,0M	54,0M	54,0M	54,0M	54,0M
Ganancias retenidas i	4,6B	4,3B	3,4B	2,4B	1,4B
Acciones en tesorería i	670,0M	698,0M	674,0M	551,0M	464,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	17,3B	15,2B	12,5B	9,4B	7,4B
Métricas clave
Deuda total i	2,2B	2,1B	1,9B	1,8B	1,7B
Capital de trabajo i	11,8B	10,8B	8,8B	6,3B	4,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hermès International de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	4,6B	4,3B	3,4B	2,4B	1,4B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	142,0M	104,0M	55,0M	59,0M	79,0M
Cambios en capital de trabajo i	0	-795,0M	73,0M	275,0M	-327,0M
Flujo de efectivo operativo i	4,7B	3,6B	3,5B	2,8B	1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	0	1,0M	3,0M	0
Adquisiciones i	-229,0M	-288,0M	-1,0M	0	9,0M
Compras de inversiones i	-1,1B	-911,0M	-683,0M	-730,0M	-484,0M
Ventas de inversiones i	145,0M	0	5,0M	6,0M	10,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-1,2B	-1,1B	-646,0M	-716,0M	-453,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-37,0M	-130,0M	-123,0M	-158,0M	-122,0M
Dividendos pagados i	-2,7B	-1,4B	-852,0M	-490,0M	-490,0M
Emisión de deuda i	-	0	0	0	8,0M
Pago de deuda i	-1,0M	-1,0M	0	-8,0M	-8,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-2,7B	-1,5B	-976,0M	-657,0M	-611,0M
Flujo de efectivo libre i	5,1B	4,3B	4,2B	3,4B	1,6B
Cambio neto en efectivo i	779,0M	997,0M	1,9B	1,4B	72,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hermès International

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 49,08

P/E a futuro 44,00

Precio a valor contable 13,25

Precio a ventas 14,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 28,54 %

Margen operativo 42,28 %

Rendimiento sobre el patrimonio 28,55 %

Rendimiento sobre activos 19,09 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,50

Deuda a patrimonio 12,40

Beta 0,83

Datos por acción

BPA (TTM) €42,75

Valor contable por acción €158,36

Ingresos por acción €149,77

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
rms	219,9B	49,08	13,25	28,55 %	28,54 %	12,40
LVMH Moët Hennessy	245,3B	22,43	3,76	16,96 %	13,26 %	59,37
Christian Dior SE	85,3B	18,43	3,56	17,53 %	5,50 %	61,66
Kering S.A	25,8B	35,34	1,75	5,17 %	4,63 %	127,39
S.T. Dupont	93,6M	-49,70	3,29	12,79 %	5,94 %	41,00
Maison Clio Blue	7,9M	-	5,16	0,13 %	74,89 %	-

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.