Roularta Media Group N.V. | Mid-cap | Communication Services
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2011

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 354,6M
Total de pasivos 139,2M
Patrimonio de los accionistas 215,3M
Deuda a patrimonio 0,65

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Roularta Media de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i320,3M323,5M343,1M300,2M256,3M
Costo de ventas i51,2M60,4M65,0M46,6M45,1M
Beneficio bruto i269,1M263,1M278,1M253,6M211,2M
Margen bruto % i84,0%81,3%81,0%84,5%82,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i58,4M58,7M66,0M62,7M54,3M
Otros gastos operativos i73,4M68,8M73,0M64,6M53,3M
Total gastos operativos i131,8M127,6M139,0M127,4M107,7M
Resultado operativo i1,9M1,5M7,1M10,6M1,7M
Margen operativo % i0,6%0,5%2,1%3,5%0,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,8M853,0K171,0K108,0K100,0K
Gastos por intereses i702,0K461,0K486,0K291,0K376,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i4,8M3,6M5,2M12,6M5,8M
Impuesto sobre la renta i-1,3M1,3M4,6M-3,5M-8,0K
Tasa impositiva efectiva % i-27,8%34,7%89,3%-27,6%-0,1%
Beneficio neto i6,1M2,4M555,0K16,0M5,8M
Margen neto % i1,9%0,7%0,2%5,3%2,3%
Métricas clave
EBITDA i26,0M22,9M28,8M31,0M17,1M
BPA (Básico) i€0,49€0,20€0,65€1,42€0,48
BPA (Diluido) i€0,49€0,20€0,65€1,41€0,48
Acciones en circulación básicas i1251087211781577117662091171951512399598
Acciones en circulación diluidas i1251087211781577117662091171951512399598

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Roularta Media de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i70,0M68,3M84,5M106,7M90,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i49,0M48,5M50,2M48,7M45,3M
Inventario i8,6M10,9M12,8M9,4M4,8M
Otros activos corrientes-1,0K1,0K--1,0K
Total de activos corrientes i140,3M140,2M159,2M174,5M149,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i101,8M108,1M106,7M10,8M7,2M
Fondo de comercio i95,7M105,4M104,8M77,6M53,3M
Activos intangibles i79,8M85,7M85,1M77,6M53,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-1,0K2,0K---
Total de activos no corrientes i212,7M223,3M221,9M208,2M187,9M
Total de activos i353,0M363,5M381,1M382,7M337,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i23,0M25,0M24,5M24,0M18,7M
Deuda a corto plazo i3,5M5,4M2,6M1,4M1,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes40,1M41,7M40,9M33,5M27,1M
Total de pasivos corrientes i115,6M122,6M125,0M116,4M97,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i5,0M6,0M8,8M4,2M3,3M
Pasivos por impuestos diferidos i8,9M9,2M8,2M4,6M205,0K
Otros pasivos no corrientes----173,0K2,0K
Total de pasivos no corrientes i20,8M24,0M30,2M23,7M16,2M
Total de pasivos i136,4M146,7M155,3M140,1M113,7M
Patrimonio
Acciones comunes i84,8M80,0M80,0M80,0M80,0M
Ganancias retenidas i160,0M166,4M175,3M180,2M174,3M
Acciones en tesorería i31,8M30,0M31,1M32,0M34,9M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i216,6M216,8M225,8M242,6M223,9M
Métricas clave
Deuda total i8,5M11,5M11,5M5,7M4,6M
Capital de trabajo i24,6M17,5M34,2M58,1M52,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Roularta Media de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i6,1M2,4M555,0K16,0M5,8M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-29,0K30,0K3,0K75,0K-208,0K
Cambios en capital de trabajo i2,8M2,8M-10,8M314,0K11,6M
Flujo de efectivo operativo i5,8M5,7M-10,3M10,4M17,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-5,9M-6,9M-3,7M-3,9M-9,5M
Adquisiciones i1,3M-1,2M-18,4M-2,7M-99,0K
Compras de inversiones i-----817,0K
Ventas de inversiones i35,0K206,0K1,3M17,0K-
Flujo de efectivo de inversión i-4,6M-7,9M-20,8M-6,6M-10,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----11,3M
Dividendos pagados i-4,6M-11,8M-11,8M-11,7M-
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-2,5M-500,0K00-509,0K
Flujo de efectivo de financiación i-9,6M-12,3M-11,6M2,9M-12,3M
Flujo de efectivo libre i10,3M-2,3M8,2M16,9M1,5M
Cambio neto en efectivo i-8,4M-14,5M-42,7M6,8M-5,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Roularta Media

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 102,69
P/E a futuro 16,69
Precio a valor contable 0,76
Precio a ventas 0,53
Relación PEG 16,69

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,53 %
Margen operativo -3,97 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,78 %
Rendimiento sobre activos -0,81 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,23
Deuda a patrimonio 5,94
Beta 0,57

Datos por acción

BPA (TTM) €0,13
Valor contable por acción €17,50
Ingresos por acción €24,88

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
rou165,7M102,690,760,78 %0,53 %5,94
Proximus 2,4B4,120,6214,11 %8,82 %120,26
Orange Belgium S.A 1,3B31,901,303,93 %1,89 %218,39
Kinepolis Group NV 862,6M18,484,3024,72 %7,98 %350,82
1Spatial Plc 963,4M21,882,9514,11 %10,90 %1,58
Sipef NV 791,9M9,490,8511,18 %20,06 %2,88

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.