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Soitec S.A (SOI) | Análisis financiero y estados financieros

Soitec S.A. | Large-cap | Technology

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 2,7B

Total de pasivos 1,2B

Patrimonio de los accionistas 1,5B

Deuda a patrimonio 0,80

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Soitec S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	891,0M	978,0M	1,1B	862,7M	583,8M
Costo de ventas i	605,0M	646,0M	686,3M	547,2M	400,3M
Beneficio bruto i	286,0M	332,0M	402,4M	315,6M	183,5M
Margen bruto % i	32,1%	33,9%	37,0%	36,6%	31,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	85,0M	61,0M	64,2M	56,9M	44,4M
Ventas, generales y administrativos i	65,0M	63,0M	71,0M	63,8M	49,1M
Otros gastos operativos i	16,0M	3,0M	-101,0K	573,0K	30,0K
Total gastos operativos i	166,0M	127,0M	135,1M	121,2M	93,5M
Resultado operativo i	120,0M	205,0M	267,8M	194,4M	90,0M
Margen operativo % i	13,5%	21,0%	24,6%	22,5%	15,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	18,0M	4,9M	483,0K	376,0K
Gastos por intereses i	28,0M	25,0M	13,5M	13,1M	10,1M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	110,0M	201,0M	258,1M	203,9M	75,6M
Impuesto sobre la renta i	19,0M	23,0M	26,2M	1,7M	1,5M
Tasa impositiva efectiva % i	17,3%	11,4%	10,2%	0,8%	2,0%
Beneficio neto i	92,0M	178,0M	233,0M	202,0M	72,7M
Margen neto % i	10,3%	18,2%	21,4%	23,4%	12,4%
Métricas clave
EBITDA i	278,0M	352,0M	378,0M	287,7M	145,3M
BPA (Básico) i	€2,57	€5,00	€6,63	€5,98	€2,19
BPA (Diluido) i	€2,56	€4,88	€6,41	€5,63	€2,16
Acciones en circulación básicas i	35670651	35655679	35133150	33753666	33176570
Acciones en circulación diluidas i	35670651	35655679	35133150	33753666	33176570

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Soitec S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	688,0M	708,2M	787,9M	727,8M	644,4M
Inversiones a corto plazo i	7,0M	4,5M	1,6M	121,0K	300,0K
Cuentas por cobrar i	463,0M	447,6M	363,1M	280,2M	157,4M
Inventario i	231,0M	208,5M	175,3M	142,5M	124,3M
Otros activos corrientes	124,0M	663,0K	726,0K	2,0M	1,6M
Total de activos corrientes i	1,5B	1,5B	1,4B	1,2B	1,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	1,2B	1,1B	915,0M	644,1M
Fondo de comercio i	130,0M	181,0M	153,4M	134,7M	119,9M
Activos intangibles i	-	131,2M	103,5M	81,3M	78,4M
Inversiones a largo plazo	-	1,3M	4,8M	3,1M	36,0K
Otros activos no corrientes	73,0M	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	1,3B	1,2B	984,7M	770,0M	558,1M
Total de activos i	2,8B	2,7B	2,4B	2,0B	1,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	153,0M	169,2M	170,7M	101,0M	79,0M
Deuda a corto plazo i	-	73,7M	61,3M	40,6M	29,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	80,5M	73,0M	58,8M	38,3M
Total de pasivos corrientes i	744,0M	457,4M	476,4M	385,0M	236,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	-	669,0M	577,5M	516,1M	608,9M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	2,7M	3,2M	3,2M	3,6M
Otros pasivos no corrientes	-1,0M	1,0K	1,0K	1,0K	1,0K
Total de pasivos no corrientes i	468,0M	740,1M	638,0M	557,5M	654,5M
Total de pasivos i	1,2B	1,2B	1,1B	942,4M	890,9M
Patrimonio
Acciones comunes i	71,0M	71,4M	71,2M	70,3M	66,7M
Ganancias retenidas i	-	-	-	-	-
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,6B	1,5B	1,3B	1,0B	676,7M
Métricas clave
Deuda total i	0	742,7M	638,9M	556,7M	638,8M
Capital de trabajo i	769,0M	1,0B	958,9M	831,4M	773,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Soitec S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	92,0M	178,0M	233,0M	202,0M	72,7M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	11,0M	14,0M	14,0M	19,5M	20,0M
Cambios en capital de trabajo i	-64,0M	-96,0M	-81,8M	-67,0M	1,9M
Flujo de efectivo operativo i	54,0M	83,0M	165,7M	169,3M	111,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-172,0M	-177,0M	-185,8M	-181,0M	-109,4M
Adquisiciones i	-	-	0	-7,7M	-992,0K
Compras de inversiones i	-	-	-5,3M	-2,2M	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-172,0M	-176,0M	-191,1M	-190,9M	-110,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	45,0M	55,0M	79,9M	64,2M	464,2M
Pago de deuda i	-81,0M	-70,0M	-48,3M	-24,9M	-48,9M
Flujo de efectivo de financiación i	-36,0M	-21,0M	27,2M	39,7M	557,6M
Flujo de efectivo libre i	2,0M	-60,0M	34,9M	49,3M	40,3M
Cambio neto en efectivo i	-154,0M	-114,0M	1,8M	18,1M	558,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Soitec S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,92

P/E a futuro 6,07

Precio a valor contable 0,85

Precio a ventas 1,52

Relación PEG 6,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,31 %

Margen operativo 19,01 %

Rendimiento sobre el patrimonio 5,91 %

Rendimiento sobre activos 3,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,04

Deuda a patrimonio 49,01

Beta 1,26

Datos por acción

BPA (TTM) €2,54

Valor contable por acción €44,74

Ingresos por acción €24,97

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
soi	1,4B	14,92	0,85	5,91 %	10,31 %	49,01
Riber S.A	66,6M	15,58	2,77	18,41 %	10,02 %	16,54
Tronic's	50,7M	35,00	-	-29,72 %	9,65 %	-2,67
Memscap S.A	30,9M	22,61	1,68	7,52 %	6,46 %	0,28
Dassault Systèmes SE	36,2B	32,36	4,44	13,81 %	17,99 %	31,45
Capgemini SE	21,5B	13,95	1,92	14,32 %	7,07 %	55,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.